Agree Realty/$ADC
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Investir comporte des risques
À propos de Agree Realty
Agree Realty Corporation opère en tant que fonds de placement immobilier entièrement intégré, principalement axé sur la propriété, l’acquisition, le développement et la gestion de biens immobiliers de détail loués en net lease à des locataires du secteur. La Société exerce principalement dans l’acquisition, le développement et la gestion d’immobilier commercial de détail. Parmi les biens de son portefeuille figurent notamment Walmart, 7-Eleven, Wawa, Gerber Collision et d’autres.
- Symbole
- $ADC
- Secteur
- Real Estate
- Cotation principale
- NYSE
- Employés
- 90
- Siège social
- Royal Oak, United States
- Site Web
- www.agreerealty.com
Indicateurs Agree Realty
BasiqueAvancé
8,7 Md $
37,69
1,86 $
0,47
3,16 $
4,57 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
8,7 Md $
Bêta
0.47
Haut sur 52 semaines
82,08 $
Bas sur 52 semaines
69,56 $
Volume quotidien moyen
1,5 M
Taux de dividende
3,16 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
0,271
Ratio de liquidité immédiate
0,244
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
0,506
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
0,59
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
165,70 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
2,55 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
676,098
Marge brute (TTM)
87,66 %
Marge nette (TTM)
28,84 %
Marge opérationnelle (TTM)
48,43 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
0,60 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
8 660 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
2,40 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
3,70 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
37,687
Ratio prix/revenu (TTM)
10,469
Ratio prix/valeur
1,37
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
1,65
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
15,501
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
6,45 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
4,52
Rendement du dividende (TTM)
4,51 %
Rendement du dividende prévisionnel
4,57 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
18,17 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
10,53 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
17,29 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
25,71 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
1,84 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
-0,86 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
3,04 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
5,29 %
Optimistes / Prudents
ADC a enregistré une activité d’investissement record au T2 2026, investissant environ 502 millions $ dans 102 propriétés commerciales louées en bail net, tout en relevant ses prévisions d’investissement pour l’ensemble de l’exercice 2026 à 1,6 milliard $-1,8 milliard $ et ses prévisions d’AFFO par action à 4,57 $-4,59 $. (SEC)
La performance opérationnelle est restée solide : l’AFFO par action au T2 a progressé de 7,4 % sur un an à 1,14 $, le taux d’occupation s’est établi à 99,8 % et le taux de récupération des loyers du portefeuille à environ 105 %, soutenant une croissance durable à périmètre comparable et des conditions économiques favorables des baux. (SEC)
ADC conserve un profil de financement relativement prudent, avec environ 1,9 milliard $ de liquidités, un ratio pro forma de dette nette sur EBITDA récurrent de 3,7x, aucune échéance de dette significative avant 2028 et un dividende mensuel relevé de 4,3 % sur un an à 0,267 $ par action. (SEC)
La croissance externe rapide d’ADC a nécessité un financement substantiel en fonds propres : la société a levé environ 686 millions $ au moyen d’émissions d’actions à terme au premier semestre 2026, tandis que le nombre moyen pondéré d’actions ordinaires et de parts est passé de 115,3 millions au T4 2025 à 120,8 millions, créant un risque de dilution. (SEC)
Bien que le portefeuille affiche un taux d’occupation élevé, 34,2 % du loyer de base annualisé provenaient de locataires non classés « investment grade » et les 10 principaux locataires représentaient 34,6 % des loyers au 30 juin 2026, exposant ADC à une détérioration de la qualité de crédit des locataires, à des faillites ou à des pertes concentrées liées aux baux. (SEC)
Le relèvement par ADC de son objectif d’investissement pour 2026 à une fourchette de 1,6 milliard $ à 1,8 milliard $ accroît les risques d’exécution et liés aux marchés de capitaux : la société avertit elle-même que les acquisitions, les projets de développement, la disponibilité des financements et les variations des taux d’intérêt pourraient peser sur ses résultats. (SEC)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 9 sept. 2026.
Événements à venir
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Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de $ADC |
|---|---|---|
iShares Developed Markets Property Yield$IDWP | 1,2 Md $ | 0,49 % |
iShares Developed Markets Property Yield£IWDP | 859 M £ | 0,49 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap$SPY4 | 6,3 Md $ | 0,24 % |
SPDR S&P 400 US Mid Cap£SPX4 | 4,7 Md £ | 0,24 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 Md $ | 0,08 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
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