Bain Capital Specialty Finance/$BCSF
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À propos de Bain Capital Specialty Finance
Bain Capital Specialty Finance Inc est une société d'investissement à gestion externe, à capital fixe et non diversifiée. L'objectif de la société est de fournir des rendements ajustés au risque et des revenus courants aux investisseurs en investissant principalement dans des entreprises du marché intermédiaire dont l'EBITDA annuel se situe entre 10 millions et 150 millions de dollars. Son portefeuille d'investissements comprend, entre autres, des prêts garantis de premier rang, des actions privilégiées, des participations, des bons de souscription et des prêts garantis de deuxième rang.
Les descriptions de compagnies sont traduites automatiquement.
Symbole
$BCSF
Secteur
Cotation principale
NYSE
Employés
-
Siège social
Indicateurs BCSF
BasiqueAvancé
861 M $
7,99
1,66 $
0,87
2,25 $
12,65 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
861 M $
Bêta
0.87
Haut sur 52 semaines
19,21 $
Bas sur 52 semaines
13,20 $
Volume quotidien moyen
391 k
Taux de dividende
2,25 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
3,693
Ratio de liquidité immédiate
1,671
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
137,184
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
137,184
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
135,38 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
2,69 %
Rentabilité
Marge brute (TTM)
100,00 %
Marge nette (TTM)
37,89 %
Marge opérationnelle (TTM)
75,59 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
3,98 %
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
5,17 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
9,42 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
7,989
Ratio prix/revenu (TTM)
3,027
Ratio prix/valeur
0,76
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
0,76
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
-5,286
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
-18,92 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
-2,512
Rendement du dividende (TTM)
16,94 %
Rendement du dividende prévisionnel
12,65 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
-3,54 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-16,87 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
12,46 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
3,60 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
7,30 %
BCSF – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Bain Capital Specialty Finance.
Optimistes / Prudents
BCSF a réalisé un solide revenu net d’investissement de 0,50 USD par action au T1 2025, représentant un rendement annualisé de 11,3 % sur la valeur d’inventaire, soutenant ainsi sa stratégie de distribution élevée (Bain Capital Specialty Finance)
La valeur d’inventaire par action est restée quasiment stable à 17,64 USD au 31 mars 2025, contre 17,65 USD à la fin 2024, illustrant la stabilité du portefeuille face à la volatilité du marché (Bain Capital Specialty Finance)
Les placements en défaut de paiement représentaient seulement 1,4 % du coût du portefeuille et 0,7 % de la juste valeur au 31 mars 2025, ce qui souligne la solidité de la qualité du crédit (Bain Capital Specialty Finance)
Au 5 août 2025, les actions de BCSF se négociaient avec une décote de 16,4 % par rapport à la valeur d'inventaire, ce qui reflète des pressions sur la valorisation et un scepticisme des investisseurs quant aux fondamentaux du secteur des BDC (Investing.com)
Le ratio dette nette/fonds propres de la société est monté à 1,20x au 30 juin 2025, contre 1,17x au 31 mars, ajoutant un risque de levier dans un contexte de hausse des taux (Bain Capital Specialty Finance)
La récente émission par BCSF de 350 millions USD d’obligations senior à 5,95 % échéance 2030 reflète des coûts de financement élevés, susceptibles de peser sur la marge nette d’intérêts à terme (Bain Capital Specialty Finance)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 7 oct. 2025.
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Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.
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