Bain Capital Specialty Finance/$BCSF
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À propos de Bain Capital Specialty Finance
Bain Capital Specialty Finance Inc est une société d'investissement à gestion externe, à capital fixe et non diversifiée. L'objectif de la société est de fournir des rendements ajustés au risque et des revenus courants aux investisseurs en investissant principalement dans des entreprises du marché intermédiaire dont l'EBITDA annuel se situe entre 10 millions et 150 millions de dollars. Son portefeuille d'investissements comprend, entre autres, des prêts garantis de premier rang, des actions privilégiées, des participations, des bons de souscription et des prêts garantis de deuxième rang.
Les descriptions de compagnies sont traduites automatiquement.
Symbole
$BCSF
Secteur
Cotation principale
NYSE
Industrie
Marchés des capitaux
Siège social
Employés
-
ISIN
US05684B1070
Indicateurs BCSF
BasiqueAvancé
1 Md $
9.01
1,75 $
0.87
2,25 $
10,67 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
1 Md $
Bêta
0.87
Haut sur 52 semaines
19,21 $
Bas sur 52 semaines
13,20 $
Volume quotidien moyen
275 k
Taux de dividende
2,25 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
3,713
Ratio de liquidité immédiate
2,426
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
126,798
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
126,798
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
128,82 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
2,82 %
Rentabilité
Marge brute (TTM)
100,00 %
Marge nette (TTM)
39,60 %
Marge opérationnelle (TTM)
74,70 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
3,86 %
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
5,10 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
9,87 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
9,013
Ratio prix/revenu (TTM)
3,57
Ratio prix/valeur
0,89
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
0,89
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
34,695
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
2,88 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
45,40 %
Rendement du dividende (TTM)
14,29 %
Rendement du dividende prévisionnel
10,67 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
-4,22 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-12,67 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
13,76 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-2,50 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
7,30 %
BCSF – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Bain Capital Specialty Finance.
Optimistes / Prudents
Le portefeuille de BCSF est principalement composé de dettes à taux flottant (93,2 %), la positionnant pour bénéficier de l'actuel environnement de taux d'intérêt élevés. (seekingalpha.com)
La société a déclaré des distributions supplémentaires jusqu'en décembre 2025, indiquant sa confiance dans sa stabilité financière et son engagement envers les retours pour les actionnaires. (seekingalpha.com)
Le portefeuille diversifié de BCSF et les faibles taux de non-acquisition démontrent des fondamentaux solides, suggérant une résilience dans diverses conditions de marché. (seekingalpha.com)
Le ratio d'endettement de BCSF est notablement supérieur à la moyenne de l'industrie, atteignant 1,19, indiquant une dépendance accrue aux fonds empruntés et soulevant des préoccupations concernant l'effet de levier financier. (nasdaq.com)
Le revenu net de l'entreprise a diminué de 13 % d'une année sur l'autre et de 5 % par rapport au trimestre précédent, reflétant des défis potentiels dans le maintien de la rentabilité. (fullratio.com)
Le ratio de distribution de dividendes de BCSF est de 103,4 %, ce qui suggère que l'entreprise verse plus en dividendes qu'elle ne gagne, ce qui pourrait ne pas être durable à long terme. (fullratio.com)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 7 juil. 2025.
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Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.
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