CA Immobilien Anlagen AG/€CAI
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Investir comporte des risques
À propos de CA Immobilien Anlagen AG
CA Immobilien Anlagen AG, connue sous le nom de CA Immo, est une société immobilière autrichienne spécialisée dans le développement, la location et la gestion d'immeubles de bureaux de haute qualité en Europe centrale. Fondée en 1987 et basée à Vienne, la société opère en Allemagne, en Autriche et en Europe de l'Est, gérant des actifs immobiliers évalués à environ 6,3 milliards d'euros. L'activité principale de CA Immo englobe l'ensemble de la chaîne de valeur de l'immobilier commercial, en s'appuyant sur une importante expertise interne en matière de construction. Au 31 décembre 2024, la société a déclaré des revenus locatifs de 238,95 millions d'euros et employait 254 personnes. L'objectif stratégique de la société est d'améliorer la qualité du portefeuille en mettant l'accent sur les marchés principaux et en cédant les propriétés non stratégiques.
- Symbole
- €CAI
- Secteur
- Real Estate
- Cotation principale
- VSE
- Employés
- 221
- Siège social
- Vienna, Austria
- Site Web
- www.caimmo.com
Indicateurs CAI
BasiqueAvancé
2,1 Md €
13,98
1,62 €
0,47
0,90 €
3,99 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
2,1 Md €
Bêta
0.47
Haut sur 52 semaines
27,30 €
Bas sur 52 semaines
22,14 €
Volume quotidien moyen
37 k
Taux de dividende
0,90 €
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
0,799
Ratio de liquidité immédiate
0,687
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
0,562
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
0,845
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
54,56 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
2,87 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
148,062
Marge brute (TTM)
68,99 %
Marge nette (TTM)
55,51 %
Marge opérationnelle (TTM)
54,04 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
-76,61 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
1 240 000 €
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
1,70 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
6,20 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
13,977
Ratio prix/revenu (TTM)
7,759
Ratio prix/valeur
0,85
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
0,85
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
15,697
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
6,37 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
1,438
Rendement du dividende (TTM)
3,99 %
Rendement du dividende prévisionnel
3,99 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
-19,96 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
1 008,41 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
-11,72 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
0,31 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
6,98 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
-5,13 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
-3,45 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
6,05 %
Optimistes / Prudents
Les fondamentaux du portefeuille à périmètre constant sont restés résilients : les revenus locatifs annualisés ont augmenté de 2,4 %, le taux d’occupation en Allemagne s’est amélioré à 95,8 %, et CA Immo a signé environ 82 700 mètres carrés de nouveaux baux et de prolongations, notamment la prélocation intégrale de l’Anna Lindh Haus à Berlin. (Rapport financier S1 2026 de CA Immo)
L’endettement du bilan est resté maîtrisé, avec un ratio dette nette/valeur des actifs stable à 34,5 % et un ratio dette brute/valeur des actifs en amélioration à 46,1 %, contre 48,3 % à fin 2025 ; la dette nette a également diminué à 1,53 milliard €. (Rapport financier S1 2026 de CA Immo)
L’allocation du capital soutient la valeur par action : CA Immo a achevé un rachat de 2,77 millions d’actions pour 68,6 millions €, à un prix moyen de 24,76 €, et lancé un nouveau programme portant sur un maximum de 2,0 % du capital social, à un prix ne dépassant pas la dernière NAV IFRS par action. (Deutsche Börse; Reuters/Refinitiv)
Au S1 2026, les revenus locatifs ont reculé de 15,6 % sur un an, à 104,8 millions €, tandis que le FFO I a diminué de 11,7 %, à 55,6 millions € ; la direction a principalement attribué la pression sur les bénéfices récurrents aux récentes cessions d’actifs. (Rapport financier S1 2026 de CA Immo)
Le taux d’occupation du portefeuille a reculé à 94,1 %, contre 94,9 % un an plus tôt, celui en CEE chutant sensiblement à 90,6 %, contre 93,7 % ; la performance locative dans la région demeure donc un risque d’exécution. (Rapport financier S1 2026 de CA Immo)
Les besoins liés au développement et au refinancement restent importants : les actifs immobiliers en cours de développement ont augmenté à 686,3 millions €, tandis que les passifs financiers à court terme portant intérêt ont progressé à 686,7 millions €, contre 287,0 millions € à fin 2025. (Rapport financier S1 2026 de CA Immo)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 11 sept. 2026.
Événements à venir
Aucun événement à venir
Fonds incluant CAI
ToutesEURGBPUSD
Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de €CAI |
|---|---|---|
iShares ATX€EXXX | 171 M € | 0,92 % |
iShares European Property Yield€IPRP | 813 M € | 0,49 % |
iShares European Property Yield£IPRP | 698 M £ | 0,49 % |
iShares Developed Markets Property Yield$IDWP | 1,2 Md $ | 0,05 % |
iShares Developed Markets Property Yield£IWDP | 859 M £ | 0,05 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
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