Corporate Office Properties Trust/$CDP
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À propos de Corporate Office Properties Trust
COPT Defense Properties est une société de placement immobilier (FPI) entièrement intégrée et autogérée qui se concentre sur la propriété, l'exploitation et le développement de biens immobiliers situés à proximité ou parfois à l'intérieur d'installations et de missions de défense clés du gouvernement américain (USG). Ses locataires comprennent le gouvernement américain et ses sous-traitants, qui sont engagés dans des activités prioritaires de sécurité nationale et qui ont généralement besoin d'une amélioration de leurs propriétés pour des missions critiques et de haute sécurité. Ses propriétés comprennent 195 propriétés opérationnelles totalisant environ 22,4 millions de pieds carrés, dont 16,5 millions de pieds carrés dans 164 propriétés de bureaux et 5,9 millions de pieds carrés dans 31 coquilles de centres de données à locataire unique.
Les descriptions de compagnies sont traduites automatiquement.
Symbole
$CDP
Secteur
Cotation principale
NYSE
Employés
427
Siège social
Site Web
Indicateurs CDP
BasiqueAvancé
3,3 Md $
22,94
1,27 $
0,95
1,20 $
4,18 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
3,3 Md $
Bêta
0.95
Haut sur 52 semaines
31,24 $
Bas sur 52 semaines
23,92 $
Volume quotidien moyen
1 M
Taux de dividende
1,20 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
2,692
Ratio de liquidité immédiate
2,134
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
158,208
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
158,467
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
93,02 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
2,73 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
382,32
Marge brute (TTM)
56,75 %
Marge nette (TTM)
19,20 %
Marge opérationnelle (TTM)
29,82 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
0,22 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
1 760 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
3,29 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
9,62 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
22,941
Ratio prix/revenu (TTM)
4,364
Ratio prix/valeur
2,2
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
2,2
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
10,056
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
9,94 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
2,902
Rendement du dividende (TTM)
4,11 %
Rendement du dividende prévisionnel
4,18 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
3,13 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-222,79 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
0,70 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
1,75 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
2,80 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
10,68 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
2,94 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
0,87 %
Optimistes / Prudents
COPT a dépassé les attentes au T2 avec un FFO ajusté de 0,68 USD par action, soit 2 cents de plus que le consensus, et a relevé le point médian de ses prévisions annuelles de FFO de 0,01 USD à 2,67 USD, témoignant d'une excellente exécution.
Le portefeuille est resté d'une grande qualité au T2 avec des indicateurs remarquables d'occupation et de location : un taux d'occupation total à 94,0 % et 724 000 pieds carrés loués au trimestre, permettant un taux de rétention des locataires de 90 %.
L'alignement stratégique sur la hausse des budgets de défense constitue un soutien durable, l'initiative One Big Beautiful Bill Act apportant 113 milliards USD supplémentaires au budget de défense 2026 (+13 % en glissement annuel), renforçant la demande d'espaces critiques pour les missions.
L'incertitude entourant les crédits de défense aux États-Unis a entraîné de la volatilité parmi les sous-traitants gouvernementaux, signalant d'éventuels vents contraires pour la base locative de COPT en cas de réductions ou de retards budgétaires, comme l'a montré le repli des actions de défense à la suite de nominations politiques ayant suscité des interrogations sur la stabilité du financement.
La concentration des locataires de COPT constitue un risque significatif : ses 10 principaux locataires représentent 63,8 % des revenus locatifs annualisés et le gouvernement américain seul en compte pour 35,9 %, exposant ainsi les flux de trésorerie à d'éventuels non-renouvellements ou suspensions de financement.
Le marché de l'immobilier commercial au sens large fait face à un mur du refinancement, avec 950 milliards USD de prêts arrivant à échéance en 2024 et un pic à 1.260 milliards USD d'ici 2027 ; dans ce contexte, l'échéance obligataire de 400 millions USD prévue pour COPT en mars 2026 pourrait entraîner des coûts d'intérêt plus élevés et un risque de refinancement accru.
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 6 sept. 2025.
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Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.
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