Capitol Federal/$CFFN
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À propos de Capitol Federal
Capitol Federal Financial Inc est une société holding bancaire qui opère par l'intermédiaire de sa banque filiale à 100 %, Capitol Federal Savings Bank. La banque est une institution financière orientée vers la communauté qui offre une variété de services financiers à travers des dizaines de sites. Elle dessert principalement les zones métropolitaines de l'État du Kansas. La banque exerce des fonctions bancaires traditionnelles telles que la collecte de dépôts et l'investissement de ces fonds dans des prêts hypothécaires résidentiels de premier rang. Elle participe également à des prêts immobiliers commerciaux avec d'autres prêteurs, investissant ces fonds dans divers titres. La grande majorité du portefeuille de prêts de la banque est constituée de prêts immobiliers d'une à quatre familles. Sa principale source de revenus est le revenu net d'intérêts.
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Symbole
$CFFN
Secteur
Cotation principale
Employés
621
Siège social
Site Web
Indicateurs Capitol Federal
BasiqueAvancé
837 M $
55,03
0,12 $
0,61
0,34 $
5,28 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
837 M $
Bêta
0.61
Haut sur 52 semaines
6,62 $
Bas sur 52 semaines
4,90 $
Volume quotidien moyen
708 k
Taux de dividende
0,34 $
Solidité financière
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
72,19 %
Rentabilité
Marge nette (TTM)
31,83 %
Marge opérationnelle (TTM)
43,39 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
22,63 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
310 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
0,64 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
5,93 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
55,026
Ratio prix/revenu (TTM)
17,482
Ratio prix/valeur
0,8
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
0,8
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
33,354
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
3,00 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
0,193
Rendement du dividende (TTM)
5,28 %
Rendement du dividende prévisionnel
5,28 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
-604,77 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-113,45 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
-3,87 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-42,49 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
-2,08 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
-12,42 %
Optimistes / Prudents
Le bénéfice net trimestriel est passé à 18,38 millions USD (EPS 0,14 USD) au T3 de l'exercice 25, contre 9,65 millions USD un an plus tôt, illustrant une progression de 90% du dynamisme de la rentabilité en glissement annuel (SEC 10-Q).
Les actifs d’exploitation principaux ont progressé avec une hausse des prêts à recevoir à 8,02 milliards USD et des dépôts à 6,43 milliards USD au 30 juin 2025, soutenant une base de financement stable et la génération de revenus (SEC 10-Q).
L'entreprise a conservé un statut de capitalisation solide : CBLR de 10,2% pour la holding et de 9,7% pour la banque, et ratio de capital de base Tier 1 de 16,2% au 30 juin 2025 (SEC 10-Q).
Les charges hors intérêts ont augmenté de 8,8% t/t, atteignant 29,54 millions USD au T2 de l'exercice 25, principalement en raison de la hausse des salaires, des dépenses informatiques et des services réglementaires, exerçant une pression sur le ratio d'efficacité de la banque et annulant les gains de la marge nette d'intérêt (GuruFocus).
La provision pour pertes sur crédits s’élevait à 22,8 millions USD pour 8,02 milliards USD de prêts à recevoir au 30 juin 2025, soit un taux de couverture de seulement 0,28%, laissant une marge limitée face à une éventuelle dégradation du crédit dans un portefeuille hypothécaire concentré (SEC 10-Q).
Les titres disponibles à la vente ont enregistré 0,66 million USD de pertes nettes non réalisées au T3 de l'exercice 25, en raison d’achats substantiels de titres AFS, réduisant la liquidité et exposant la banque à la volatilité des taux de marché (SEC 10-Q).
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 8 oct. 2025.
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