Carlyle Secured Lending/$CGBD
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Investir comporte des risques
À propos de Carlyle Secured Lending
Carlyle Secured Lending Inc est une société de financement spécialisée qui est une société d'investissement à capital fixe, gérée en externe et non diversifiée. Elle se concentre sur la fourniture de solutions de financement directement originées, à travers la structure du capital, en mettant l'accent sur les prêts garantis de premier rang aux entreprises du marché intermédiaire situées aux États-Unis. L'objectif d'investissement de la société est de générer un revenu courant et une appréciation du capital par le biais d'investissements en dette dans des entreprises américaines du marché intermédiaire.
- Symbole
- $CGBD
- Secteur
- Finances
- Cotation principale
- NASDAQ
- Employés
- -
- Siège social
- New York, United States
- Site Web
- carlylesecuredlending.com
Indicateurs CGBD
BasiqueAvancé
784 M $
21,95
0,52 $
-
1,50 $
12,28 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
784 M $
Haut sur 52 semaines
13,28 $
Bas sur 52 semaines
9,95 $
Volume quotidien moyen
458 k
Taux de dividende
1,50 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
2,328
Ratio de liquidité immédiate
2,166
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
1,246
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
1,246
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
298,83 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
79,44 %
Rentabilité
Marge brute (TTM)
100,00 %
Marge nette (TTM)
14,39 %
Marge opérationnelle (TTM)
73,96 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
4,87 %
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
4,72 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
3,26 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
21,949
Ratio prix/revenu (TTM)
3,138
Ratio prix/valeur
0,73
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
0,73
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
4,759
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
21,01 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
2,395
Rendement du dividende (TTM)
13,16 %
Rendement du dividende prévisionnel
12,28 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
4,60 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-54,52 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
2,94 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
10,03 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-26,94 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
-8,58 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
2,87 %
CGBD – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Carlyle Secured Lending.
Projections des analystes sur le prix futur de l'action Carlyle Secured Lending.
Optimistes / Prudents
Le revenu net d’investissement du troisième trimestre s’est établi à $0.36 par action, couvrant le dividende de $0.35, et la société a également fait état d’un revenu excédentaire de $0.72 par action. Cela offre une marge de sécurité au versement actuel après son ajustement à la baisse. (GlobeNewswire, MarketScreener)
Les coentreprises contribuent de plus en plus aux revenus : le rendement annualisé de MMCF pour CGBD est passé à 18.4 %, tandis que SCP a porté ses investissements à $2.1 milliards. Leurs distributions ont contribué à la hausse des revenus d’investissement trimestriels. (SEC)
Les nouveaux prêts ont été octroyés avec des marges plus élevées et un levier initial plus faible, tandis que 96 % du portefeuille était constitué de prêts garantis de premier rang. Comme la quasi-totalité des investissements est à taux variable, des taux plus élevés pourraient également soutenir les revenus si les emprunteurs continuent de payer. (The Motley Fool)
Les tensions sur le crédit se sont accentuées au dernier trimestre : les investissements en non-accroissement des intérêts sont passés de 0.6 % à 1.1 % de la juste valeur du portefeuille depuis juin, après l’ajout de deux positions. Une nouvelle détérioration pourrait réduire les revenus et la valeur des actifs. (SEC)
Les nouveaux prêts n’ont pas compensé les remboursements : CGBD a financé $81 millions et a reçu des remboursements ou vendu pour $129 millions au cours du trimestre, laissant son encours d’investissement globalement stable. La baisse des encours de prêts et des rendements a également pesé sur le revenu net d’investissement en glissement annuel. (SEC)
L’endettement et les coûts limitent les gains potentiels d’une croissance financée par emprunt : Wells Fargo a invoqué le ratio dette/capitaux propres d’environ 1.2 fois de CGBD, les commissions de gestion et les coûts de financement pour abaisser la recommandation sur l’action à « Equal Weight ». La banque a estimé qu’un levier supplémentaire n’apporte que des rendements modestes avant prise en compte des pertes de crédit. (Investing.com)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 11 nov. 2026.
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Fonds incluant CGBD
Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de $CGBD |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 M $ | 0,29 % |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 M $ | 0,29 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.