Compass Diversified/$CODI
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Investir comporte des risques
À propos de Compass Diversified
Compass Diversified Holdings est un conglomérat d'entreprises diversifiées basé aux États-Unis qui comprend deux groupes : les entreprises de consommation de marque et les entreprises industrielles. Les entreprises de consommation de marque se caractérisent par le fait qu'elles capitalisent sur une marque de valeur dans leur secteur de marché respectif. Elles comprennent 5.11, Ergobaby, Liberty Safe et Velocity Outdoor. Les entreprises industrielles sont celles qui se concentrent sur la fabrication et la vente de produits et de services industriels particuliers dans un secteur de marché spécifique. L'entreprise est présente aux États-Unis, au Canada, en Europe, en Asie-Pacifique et dans d'autres régions du monde.
- Symbole
- $CODI
- Secteur
- Finances
- Cotation principale
- NYSE
- Employés
- 4 083
- Siège social
- Westport, United States
- Site Web
- www.compassdiversified.com
Indicateurs CODI
BasiqueAvancé
851 M $
-
-0,64 $
1,30
-
Prix et volume
Capitalisation boursière
851 M $
Bêta
1.3
Haut sur 52 semaines
13,25 $
Bas sur 52 semaines
4,58 $
Volume quotidien moyen
664 k
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
2,066
Ratio de liquidité immédiate
0,881
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
2,588
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
2,772
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
5 680,85 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
0,43 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
187,425
Marge brute (TTM)
45,34 %
Marge nette (TTM)
0,04 %
Marge opérationnelle (TTM)
3,00 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
1 032,43 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
430 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
1,09 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
-1,09 %
Évaluation
Ratio prix/revenu (TTM)
0,488
Ratio prix/valeur
148,01
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
-0,53
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
9,987
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
10,01 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
1,133
Croissance
Variation des revenus (TTM)
-8,25 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-79,88 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
-2,83 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
7,33 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
16,29 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
8,82 %
CODI – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Compass Diversified.
Projections des analystes sur le prix futur de l'action Compass Diversified.
Optimistes / Prudents
L’EBITDA ajusté de Branded Consumer a progressé de 27,5 % au troisième trimestre, porté par une forte croissance chez The Honey Pot, BOA et PrimaLoft. CODI dispose ainsi de plusieurs marques en croissance pour compenser la faiblesse d’autres activités de son portefeuille. (SEC)
La génération de trésorerie s’améliore et aide CODI à réduire son levier financier : depuis le début de l’année, les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont dépassé 100 millions de dollars, la dette totale est tombée à environ 1,57 milliard de dollars et le levier financier au regard des covenants a reculé à 4,5 fois. Il s’agit de progrès importants vers le renforcement du bilan. (SEC)
Un accord de gestion révisé devrait réduire les frais annuels de 19 à 22 millions de dollars à partir de 2027 et lier davantage la rémunération du gestionnaire aux performances opérationnelles et au rendement pour les actionnaires. Cette baisse des coûts récurrents pourrait soutenir les bénéfices tout en renforçant la convergence des intérêts avec les investisseurs. (SGB Media Online)
L’EBITDA ajusté d’Industrial a chuté de 19,6 % au troisième trimestre, et CODI a de nouveau abaissé ses perspectives annuelles pour ce segment. La faiblesse d’Altor et de Rimports risque de contrebalancer la croissance des marques grand public. (SEC, Stock Analysis)
Malgré la réduction récente de sa dette, CODI reste exposée à un risque important de refinancement : sa facilité de crédit arrive à échéance en janvier 2028, le montant disponible sur la ligne renouvelable a été ramené à 54 millions de dollars et S&P a qualifié d’élevés les risques de refinancement à court terme. L’entreprise devra également s’acquitter de frais de 4 millions de dollars si elle ne rembourse pas ses prêts à terme d’ici fin 2026. (SGB Media Online)
Le scandale comptable de Lugano continue de peser sur l’entreprise : le dernier document déposé par CODI fait état de faiblesses des contrôles, de coûts importants d’enquête et de remédiation, ainsi que de litiges connexes toujours en cours. Ces problèmes pourraient continuer à peser sur la confiance et l’accès aux marchés des capitaux, même si Lugano n’est plus une filiale. (Kalkine)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 6 nov. 2026.
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Revenus et dépenses
CODI performance des bénéfices
Rentabilité de l'entreprise
Événements à venir
Aucun événement à venir
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Fonds incluant CODI
Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de $CODI |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 M $ | 0,11 % |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 M $ | 0,11 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Md $ | 0,03 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Md $ | 0,03 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.