CPI Europe AG/€CPI
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Investir comporte des risques
À propos de CPI Europe AG
CPI Europe AG, anciennement IMMOFINANZ AG, est une société immobilière basée à Vienne, en Autriche, spécialisée dans l'acquisition, le développement, la propriété, la location et la gestion de propriétés commerciales en Europe centrale et orientale. Son portefeuille comprend des espaces de bureaux sous la marque "myhive", des parcs commerciaux sous la marque "STOP SHOP" et des centres commerciaux sous la marque "VIVO ! Fondée en 1990, la société opère en Autriche, en Allemagne, en Pologne, en République tchèque, en Hongrie, en Roumanie, en Slovaquie et dans la région de l'Adriatique. En mars 2025, la société a changé de nom pour devenir CPI Europe AG afin de refléter son affiliation à CPI Property Group, qui détient une participation majoritaire. Au 31 décembre 2024, CPI Europe AG employait 769 personnes.
- Symbole
- €CPI
- Secteur
- Real Estate
- Cotation principale
- VSE
- Employés
- 479
- Siège social
- Vienna, Austria
- Site Web
- cpi-europe.com
Indicateurs CPI Europe AG
BasiqueAvancé
2,1 Md €
4,50
3,40 €
0,82
-
Prix et volume
Capitalisation boursière
2,1 Md €
Bêta
0.82
Haut sur 52 semaines
18,64 €
Bas sur 52 semaines
14,81 €
Volume quotidien moyen
26 k
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
0,701
Ratio de liquidité immédiate
0,504
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
0,636
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
0,807
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
2,61 %
Rentabilité
Marge brute (TTM)
62,93 %
Marge nette (TTM)
60,82 %
Marge opérationnelle (TTM)
53,54 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
16,88 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
1 610 000 €
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
2,85 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
10,51 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
4,496
Ratio prix/revenu (TTM)
2,735
Ratio prix/valeur
0,46
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
0,46
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
5,327
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
18,77 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
2,872
Croissance
Variation des revenus (TTM)
-2,71 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
61,27 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
23,56 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
51,25 %
Optimistes / Prudents
Les revenus locatifs ont augmenté de 3,8 % pour atteindre 291,4 millions d’euros au premier semestre, soutenus par le portefeuille résidentiel tchèque et une croissance à périmètre constant de 2,4 %. Le résultat d’exploitation a progressé de 15 % à 224,3 millions d’euros, signe d’une amélioration de l’activité locative principale. (CPI Europe)
Le bilan offre une marge de sécurité appréciable : le ratio de fonds propres s’établissait à 49,6 %, le ratio d’endettement consolidé à 40,2 %, et la trésorerie à 346,8 millions d’euros en juin. L’EPRA NTA par action a également progressé à 37,92 euros, confortant la thèse d’investissement fondée sur les actifs. (CPI Europe)
La direction procède activement à une rotation du capital, avec la cession de 321,7 millions d’euros d’actifs non stratégiques ou à plus faible croissance, tout en développant le portefeuille résidentiel tchèque et en étoffant les parcs commerciaux. Le projet de plateforme de commerce de détail regroupant des actifs de CPI Europe, S IMMO et CPIPG pourrait améliorer l’efficacité opérationnelle et élargir les possibilités de financement et de croissance. (CPI Europe, CPIPG)
L’EBIT du premier semestre a reculé de 17,7 % et le bénéfice net de 25 % sur un an. Les gains de réévaluation ont été plus que divisés par deux, ce qui montre que les bénéfices publiés restent sensibles aux valorisations immobilières, et pas seulement aux revenus locatifs. (CPI Europe)
Les fonds récurrents provenant des opérations ont reculé à 119,4 millions d’euros, contre 131,8 millions d’euros, tandis que le taux d’occupation s’établissait à 93,5 % en juin, contre 94,0 % à la fin de 2025. Cela témoigne d’un affaiblissement de la génération récurrente de trésorerie malgré la hausse affichée des loyers. (Wiener Börse, CPI Europe)
CPI Europe reste exposée à la structure de financement plus large de CPIPG. S&P a abaissé la note de CPIPG à BB, et les chiffres de juin faisaient ressortir un ratio d’endettement de 49,3 % et une couverture des intérêts nets de seulement 2,2 fois, ce qui pourrait limiter l’allocation du capital ou renchérir les refinancements futurs. (S&P Global Ratings, CPIPG)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 16 sept. 2026.
Événements à venir
Aucun événement à venir
Fonds incluant CPI Europe AG
ToutesEURGBPUSD
Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de €CPI |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,2 Md € | 0,04 % |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 2,8 Md £ | 0,04 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 Md $ | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 Md € | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 6,7 Md £ | 0,01 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
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