Capital Southwest/$CSWC

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À propos de Capital Southwest

Capital Southwest Corp est une société d'investissement basée aux États-Unis, spécialisée dans l'octroi de financements sur mesure à des entreprises de taille moyenne issues de divers secteurs. L'objectif d'investissement de la société est de générer des rendements ajustés au risque attractifs en tirant des revenus courants de ses investissements en titres de créance et une plus-value de ses investissements en actions et en instruments liés aux actions. Elle s'attache à fournir des solutions de financement flexibles grâce à des partenariats avec des chefs d'entreprise, des équipes de direction et des sponsors financiers. Le portefeuille de la société peut inclure des créances de premier rang, des créances de second rang et des créances subordonnées, des actions privilégiées, des actions ordinaires et des bons de souscription. La principale source de revenus provient des intérêts et des dividendes générés par les investissements réalisés, ainsi que des commissions de gestion.
Symbole
$CSWC
Secteur
Finances
Cotation principale
NASDAQ
Employés
36
Siège social
Dallas, United States
Site Web
www.capitalsouthwest.com

Indicateurs CSWC

BasiqueAvancé
1,5 Md $
12,93
1,81 $
0,74
2,56 $
9,91 %

Optimistes / Prudents

Capital Southwest continue d'accroître sa base d'actifs générateurs de revenus. La société a octroyé 222,3 millions de dollars de nouveaux engagements au trimestre de juin, portant le portefeuille de crédit à 2,0 milliards de dollars, en hausse de 24 % sur un an, tandis que le revenu net d'investissement avant impôts a atteint 35,0 millions de dollars. (Capital Southwest, Capital Southwest)
Le portefeuille présente une structure défensive pour un prêteur spécialisé dans les entreprises de taille intermédiaire. Quatre-vingt-dix-neuf pour cent du portefeuille de crédit est constitué de dette senior garantie de premier rang, tandis que les nouvelles opérations de plateforme affichaient un levier senior moyen correspondant à 2,8 fois le ratio dette/EBITDA et un ratio prêt/valeur de 29 %. (Capital Southwest)
Les revenus versés aux actionnaires restent un attrait évident. Le conseil d'administration a maintenu un dividende trimestriel ordinaire de 0,58 dollar et un versement complémentaire de 0,06 dollar pour le trimestre de décembre, et la société a fait état d'un revenu imposable non distribué de 0,87 dollar par action au 30 juin. (Markets Insider, Capital Southwest)
Le dividende total annoncé n'est pas entièrement couvert par les bénéfices récurrents du dernier trimestre. Capital Southwest a versé 0,64 dollar par action, contre un revenu net d'investissement avant impôts de 0,57 dollar, de sorte que le dividende complémentaire dépend en partie de la réserve de revenu imposable et des performances futures du portefeuille. (Capital Southwest, TradingKey)
La valeur liquidative a subi des pressions du fait de la dégradation des valorisations de crédit. La société a comptabilisé 10,9 millions de dollars de dépréciations nettes réalisées et latentes, dont 6,4 millions de dollars au titre du portefeuille de crédit, et la valeur liquidative par action est tombée à 16,61 dollars ; les créances non productives représentaient 1,1 % du portefeuille à la juste valeur, mais 2,9 % au coût. (Capital Southwest)
CSWC reste exposée à une baisse des revenus d'intérêts en cas de recul des taux, tandis que la concurrence peut entraîner un resserrement des marges sur les prêts. Les commentaires de la direction indiquent qu'une baisse de 75 points de base des taux de référence réduirait le revenu net d'investissement annuel d'environ 0,19 dollar par action, un risque significatif alors que le dividende ordinaire est déjà proche du revenu net d'investissement trimestriel. (Investing.com, 24/7 Wall St.)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 16 sept. 2026.

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