Capital Southwest/$CSWC
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À propos de Capital Southwest
Capital Southwest Corp est une société d'investissement basée aux États-Unis qui se spécialise dans la fourniture de financements personnalisés aux entreprises du marché intermédiaire dans divers secteurs. L'objectif d'investissement de la société est de produire des rendements attrayants ajustés au risque en générant un revenu courant à partir d'investissements en dette et une appréciation du capital à partir d'investissements en actions et d'investissements liés aux actions. Elle se concentre sur la fourniture de solutions de financement flexibles par le biais de partenariats avec des propriétaires d'entreprises, des équipes de gestion et des sponsors financiers. Le portefeuille de la société peut comprendre des dettes de premier rang, des dettes de second rang et des dettes subordonnées, des actions privilégiées, des actions ordinaires et des bons de souscription. La principale source de revenus de la société est constituée par les revenus d'intérêts et de dividendes provenant des investissements réalisés, ainsi que par les frais de gestion.
Les descriptions de compagnies sont traduites automatiquement.
Symbole
$CSWC
Secteur
Cotation principale
Employés
30
Siège social
Site Web
Indicateurs CSWC
BasiqueAvancé
1,3 Md $
13,90
1,64 $
1,01
2,94 $
10,18 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
1,3 Md $
Bêta
1.01
Haut sur 52 semaines
23,50 $
Bas sur 52 semaines
17,46 $
Volume quotidien moyen
570 k
Taux de dividende
2,94 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
11,443
Ratio de liquidité immédiate
10,948
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
101,59
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
101,59
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
153,02 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
3,11 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
185,924
Marge brute (TTM)
100,00 %
Marge nette (TTM)
39,95 %
Marge opérationnelle (TTM)
85,95 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
0,79 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
6 970 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
6,55 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
9,86 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
13,904
Ratio prix/revenu (TTM)
5,389
Ratio prix/valeur
1,37
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
1,37
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
-5,128
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
-19,50 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
-4,446
Rendement du dividende (TTM)
12,88 %
Rendement du dividende prévisionnel
10,18 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
10,52 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-4,78 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
34,36 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
35,35 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
9,12 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
-3,34 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
7,45 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
27,78 %
Optimistes / Prudents
Le revenu imposable estimé non distribué a augmenté pour atteindre 1,00 USD par action au 30 juin 2025, porté par 27,2 millions USD de gains réalisés, renforçant la capacité à verser des dividendes supplémentaires à l'avenir (GlobeNewswire).
Le taux de prêts non performants est tombé à 0,8 % du portefeuille total à la juste valeur au 30 juin 2025, contre 1,7 % au 31 mars 2025, signalant une amélioration de la qualité du crédit et une diminution anticipée des pertes sur prêts (GlobeNewswire).
Fitch a confirmé la note d'émetteur long terme BBB- avec perspective stable le 2 juillet 2025, soulignant la solidité de la structure de capital de Capital Southwest et la constance de sa performance opérationnelle (GlobeNewswire).
La valeur de l'actif net par action (NAV) a diminué, passant de 16,70 USD au 31 mars 2025 à 16,59 USD au 30 juin 2025, offrant une appréciation du capital limitée sur le trimestre (GlobeNewswire).
La couverture du dividende régulier par le bénéfice net d'exploitation avant impôt sur les douze derniers mois (LTM pre-tax NII) a reculé à 106 % pour le trimestre clos le 30 juin 2025, contre 110 % au 31 mars 2025, réduisant la marge de sécurité pour la pérennité du dividende (GlobeNewswire).
La valeur du portefeuille d'actions a chuté à 166,2 millions USD au 30 juin 2025, contre 179,4 millions USD au 31 mars 2025, réduisant l'exposition aux co-investissements en actions à rendement potentiellement plus élevé (GlobeNewswire).
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 7 sept. 2025.
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.
Investir comporte des risques
Événements à venir
sept.30
Capital Southwest
DividendePaiement
0,1934 $Par action
sept.30
Capital Southwest
DividendePaiement
0,06 $Par action
oct.15
Capital Southwest
DividendeEx-dividende