Covenant Logistics/$CVLG
Covenant Logistics rises after reporting record Q2 freight revenue growth of 7.8% to $276.5M and announcing $35.2M of share repurchases.
il y a 13 heures·Lightyear AI
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À propos de Covenant Logistics
Covenant Logistics Group Inc. et ses filiales à 100 % offrent des services de transport de lots complets et de courtage de fret à des clients dans toute la zone continentale des États-Unis. Les secteurs d'activité de la société comprennent les services accélérés, les services dédiés, la gestion du fret et l'entreposage. Le segment "Expedited" fournit des services de transport de lots complets à des clients exigeant des normes élevées en matière de fret et de livraison. Le segment des services dédiés fournit aux clients des capacités de transport de lots complets sur des périodes contractuelles d'une durée de trois à cinq ans. Le segment Managed Freight comprend les services de courtage et le TMS. Le segment de l'entreposage fournit des services de gestion d'entrepôt au jour le jour aux clients qui ont choisi d'externaliser cette fonction. La majeure partie du chiffre d'affaires est générée par le segment du transport accéléré.
Les descriptions de compagnies sont traduites automatiquement.
Symbole
$CVLG
Secteur
Cotation principale
NYSE
Industrie
Transport terrestre
Siège social
Employés
3 950
Site Web
Indicateurs CVLG
BasiqueAvancé
669 M $
19,07
1,32 $
1,45
0,25 $
1,11 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
669 M $
Bêta
1.45
Haut sur 52 semaines
60,19 $
Bas sur 52 semaines
17,46 $
Volume quotidien moyen
141 k
Taux de dividende
0,25 $
Solidité financière
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
62,702
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
5,20 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
148,123
Marge brute (TTM)
23,31 %
Marge nette (TTM)
3,18 %
Marge opérationnelle (TTM)
5,38 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
24,13 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
290 000 $
Efficacité de la gestion
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
19,072
Ratio prix/revenu (TTM)
0,583
Ratio prix/valeur
1,51
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
2,51
Rendement du dividende (TTM)
0,99 %
Rendement du dividende prévisionnel
1,11 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
0,75 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-13,87 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
-1,15 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
4,58 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-18,36 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
2,10 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
20,74 %
CVLG – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Covenant Logistics.
Optimistes / Prudents
Covenant Logistics a rapporté une augmentation de 3,5 % de son chiffre d'affaires total pour ses opérations de transport routier au quatrième trimestre de 2024, grâce à une hausse de 7,4 % du nombre moyen de camions et à une augmentation des revenus de fret par mile. (covenantlogistics.com)
Les segments légers de l'entreprise, y compris le transport géré et l'entreposage, ont dépassé les attentes au quatrième trimestre de 2024 en offrant une capacité de secours et en profitant des opportunités de pic, contribuant ainsi positivement à la rentabilité globale. (covenantlogistics.com)
Les acquisitions stratégiques de Covenant, comme celle de Lew Thompson & Son Trucking en avril 2023, ont diversifié son modèle commercial, entraînant de meilleures marges et des bénéfices plus stables pendant les ralentissements du marché du fret. (beyondspx.com)
Au quatrième trimestre de 2024, la rentabilité ajustée du segment Dédié de Covenant n'a pas répondu aux attentes en raison de fermetures de clients inattendues et de réductions de volume, ainsi que de coûts plus élevés liés au paiement garanti des conducteurs et d'une dépense significative de sinistres. (covenantlogistics.com)
L'investissement de 49 % de l'entreprise dans Transport Enterprise Leasing (TEL) a vu une baisse du revenu net imposable à 3,0 millions de dollars au quatrième trimestre de 2024, contre 4,7 millions au même trimestre de 2023, en raison d'un marché des équipements en ralentissement et d'une augmentation des charges d'intérêt. (covenantlogistics.com)
Covenant s'attend à un environnement de fret difficile au premier semestre de 2025, avec une compression potentielle des tarifs et des marges par rapport aux années précédentes, ce qui pourrait affecter la rentabilité. (covenantlogistics.com)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 7 juil. 2025.
CVLG Performance Financière
Revenus et dépenses
CVLG performance des bénéfices
Rentabilité de l'entreprise
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.
Investir comporte des risques