Donnelley Financial Solutions/$DFIN
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Investir comporte des risques
À propos de Donnelley Financial Solutions
Donnelley Financial Solutions Inc est un fournisseur de solutions logicielles de gestion des risques et de la conformité et de services connexes. La société fournit des solutions de dépôt réglementaire et de transaction via ses services logiciels en tant que service, ses services technologiques et ses solutions d'impression et de distribution à des sociétés publiques et privées, des fonds communs de placement et d'autres sociétés d'investissement réglementées. Elle opère dans quatre segments déclarables : marchés des capitaux - solutions logicielles, marchés des capitaux - conformité et gestion des communications (son principal segment générateur de revenus), sociétés d'investissement - solutions logicielles, et sociétés d'investissement - conformité et gestion des communications. Ses segments géographiques sont les États-Unis (USA), l'Europe, l'Asie, le Canada et autres, les États-Unis représentant la grande majorité de son chiffre d'affaires total.
- Symbole
- $DFIN
- Secteur
- Finances
- Cotation principale
- NYSE
- Employés
- 1 750
- Siège social
- Lancaster, United States
- Site Web
- www.dfinsolutions.com
Indicateurs DFIN
BasiqueAvancé
1,5 Md $
16,25
3,76 $
-
-
Prix et volume
Capitalisation boursière
1,5 Md $
Haut sur 52 semaines
61,29 $
Bas sur 52 semaines
36,11 $
Volume quotidien moyen
251 k
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,061
Ratio de liquidité immédiate
0,904
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
0,305
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
0,327
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
12,11 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
162,2
Marge brute (TTM)
64,66 %
Marge nette (TTM)
12,37 %
Marge opérationnelle (TTM)
19,99 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
29,11 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
450 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
12,26 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
23,41 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
16,254
Ratio prix/revenu (TTM)
1,976
Ratio prix/valeur
3,66
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
-18,18
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
8,696
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
11,50 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
7,023
Croissance
Variation des revenus (TTM)
4,85 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
233,38 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
-0,05 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
-2,38 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
11,75 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
3,89 %
DFIN – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Donnelley Financial Solutions.
Projections des analystes sur le prix futur de l'action Donnelley Financial Solutions.
Optimistes / Prudents
La transition de DFIN vers les logiciels prend de l’ampleur : les logiciels ont représenté 51.5 % des ventes du T3, tandis qu’ActiveDisclosure a progressé d’environ 24 % sur un an, signant un cinquième trimestre consécutif de croissance supérieure à 20 %. L’entreprise dispose ainsi d’une base de revenus en hausse et plus récurrente. (StockAnalysis)
Les derniers résultats témoignent d’une amélioration de l’effet de levier opérationnel : les ventes du T3 ont augmenté de 5.5 %, l’EBITDA ajusté a progressé de 9.9 % et sa marge s’est élargie d’environ 120 points de base sur un an. Le flux de trésorerie disponible a également progressé de $26.6 million par rapport au trimestre correspondant de l’année précédente. (PR Newswire)
Les nouveaux outils d’IA pour Venue et le produit ArcFlex, encore à un stade précoce, offrent à DFIN des perspectives de croissance au-delà de son activité historique de dépôt de documents réglementaires. Les outils de Venue intègrent l’examen assisté par l’IA dans des processus de transactions sécurisés, tandis que la direction prévoit que la montée en puissance commerciale d’ArcFlex se poursuive jusqu’en 2027. (DFIN, StockAnalysis)
Les revenus liés aux transactions restent exposés aux fluctuations du marché : la direction a indiqué que les volumes de transactions avaient ralenti par rapport au premier semestre, avec moins d’introductions en bourse (IPO) importantes aux États-Unis que l’année précédente. Pour le T4, les ventes transactionnelles des marchés des capitaux ne devraient dépasser celles de l’année précédente que d’environ $1 million. (StockAnalysis)
L’activité historique d’impression se contracte rapidement et pèse sur la transition : les ventes d’impression et de distribution du T2 ont reculé de 15 % sur un an, les clients privilégiant de plus en plus la diffusion numérique. La poursuite de ce recul pourrait compenser la croissance des logiciels et des services. (Donnelley Financial Solutions)
La croissance en dehors d’ActiveDisclosure semble moins convaincante : les ventes de Venue sont restées à peu près stables au T3 et celles d’ArcSuite ont reculé d’environ 2 %. Les prévisions de DFIN pour le T4 impliquent une croissance des ventes d’environ 3 %, tandis que la marge d’EBITDA ajusté devrait rester stable sur un an. (StockAnalysis)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 29 oct. 2026.
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Fonds incluant DFIN
Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de $DFIN |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Md $ | 0,08 % |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 Md $ | 0,08 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 Md $ | 0,08 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 3,2 Md $ | 0,08 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Md $ | 0,05 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.