Frontline/$FRO
1J1S1MYTD1A5 AMAX
Investir comporte des risques
À propos de Frontline
Frontline PLC est une compagnie maritime internationale spécialisée dans le transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers. Elle possède et exploite une flotte moderne, composée de superpétroliers (VLCC), de pétroliers Suezmax, de pétroliers LR2 et Aframax, qui opèrent sur les marchés de l'affrètement au temps et au voyage. Les navires opèrent généralement entre les grands centres de raffinage du monde entier, tels que le golfe du Mexique, le Moyen-Orient, Rotterdam et Singapour. La société tire la majeure partie de ses revenus des affrètements au voyage et à temps. Elle ne compte qu'un seul secteur d'activité : les pétroliers.
- Symbole
- $FRO
- Secteur
- Énergie
- Cotation principale
- NYSE
- Employés
- 85
- Siège social
- Limassol, Cyprus
- Site Web
- www.frontlineplc.cy
Indicateurs Frontline
BasiqueAvancé
12 Md $
8,04
6,68 $
0,05
3,13 $
11,55 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
12 Md $
Bêta
0.05
Haut sur 52 semaines
54,69 $
Bas sur 52 semaines
20,47 $
Volume quotidien moyen
2,6 M
Taux de dividende
3,13 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,87
Ratio de liquidité immédiate
0,66
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
0,688
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
0,772
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
46,87 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
7,25 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
1 623,23
Marge brute (TTM)
63,03 %
Marge nette (TTM)
54,76 %
Marge opérationnelle (TTM)
49,14 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
0,24 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
31 940 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
13,99 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
53,85 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
8,038
Ratio prix/revenu (TTM)
4,401
Ratio prix/valeur
3,79
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
3,93
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
17,342
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
5,77 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
3,095
Rendement du dividende (TTM)
5,83 %
Rendement du dividende prévisionnel
11,55 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
48,84 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
524,55 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
12,19 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
14,95 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
21,67 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
15,35 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
27,92 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
16,19 %
Optimistes / Prudents
Frontline bénéficie d’une forte visibilité sur ses bénéfices à court terme après un T2 record. La société a déclaré un bénéfice net de 659,2 millions $, tandis que 86 % des jours d’exploitation des VLCC au T3 étaient contractualisés à 156 900 $ par jour, avec une couverture tout aussi solide pour les navires Suezmax et LR2/Aframax. (Frontline)
La flotte est bien positionnée pour profiter de taux élevés, avec des seuils de coûts d’exploitation relativement bas. Après les livraisons et ventes prévues, Frontline table sur 40 VLCC, 19 Suezmax et 18 pétroliers Aframax/LR2, d’un âge moyen de 6,6 ans, tous classés comme navires écologiques, et sur un seuil de rentabilité de trésorerie moyen estimé pour la flotte à environ 23 900 $ par jour. (The Motley Fool)
Frontline transforme la vigueur du marché des pétroliers en distributions aux actionnaires et en revenus contractuels à plus long terme. La société a déclaré un dividende trimestriel de 2,61 $, auquel s’ajoute un dividende exceptionnel de 0,80 $, et a affrété deux VLCC neufs à 120 000 $ par jour pendant un an, tout en obtenant des contrats d’affrètement pluriannuels pour deux VLCC plus anciens. (Frontline, Inderes)
Les taux exceptionnels de Frontline sont exposés à un reflux des perturbations géopolitiques. La société indique que les TCE du T3 sur l’ensemble du trimestre devraient être inférieurs aux niveaux actuellement contractualisés en raison des jours de navigation sur ballast, tandis que les fondamentaux de la demande de pétrole et de l’offre de navires sont temporairement passés au second plan. (Frontline)
L’offre de navires pourrait devenir un important vent contraire une fois les perturbations actuelles apaisées. La direction a indiqué que le carnet de commandes de VLCC représente près de 40 % de la flotte en exploitation et que celui de l’ensemble des catégories de navires de Frontline se situe autour de 35 %, approchant les niveaux observés avant le ralentissement de 2008–09. (The Motley Fool)
Les distributions de capital de Frontline ne constituent pas toutes des revenus récurrents, tandis que le renouvellement de sa flotte nécessite des financements substantiels. Le dividende exceptionnel de 0,80 $ est lié au produit de la vente de deux VLCC, tandis que l’acquisition prévue de neuf navires neufs coûte 1,224 milliard $ et devrait être financée par de la trésorerie et de la dette à long terme. (Frontline, Inderes)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 16 sept. 2026.
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Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de $FRO |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,2 Md € | 0,48 % |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 2,8 Md £ | 0,48 % |
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services€EXH4 | 582 M € | 0,33 % |
L&G Global Quality Dividends£LDGG | 279 M £ | 0,15 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 Md $ | 0,07 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
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