Frontline/$FRO
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Investir comporte des risques
À propos de Frontline
Frontline PLC est une compagnie maritime internationale spécialisée dans le transport maritime de pétrole brut et de produits pétroliers. Elle possède et exploite une flotte moderne, composée de superpétroliers (VLCC), de pétroliers Suezmax, de pétroliers LR2 et Aframax, qui opèrent sur les marchés de l'affrètement au temps et au voyage. Les navires opèrent généralement entre les grands centres de raffinage du monde entier, tels que le golfe du Mexique, le Moyen-Orient, Rotterdam et Singapour. La société tire la majeure partie de ses revenus des affrètements au voyage et à temps. Elle ne compte qu'un seul secteur d'activité : les pétroliers.
- Symbole
- $FRO
- Secteur
- Énergie
- Cotation principale
- NYSE
- Employés
- 85
- Siège social
- Limassol, Cyprus
- Site Web
- www.frontlineplc.cy
Indicateurs Frontline
BasiqueAvancé
13 Md $
8,52
6,68 $
0,06
6,18 $
18,35 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
13 Md $
Bêta
0.06
Haut sur 52 semaines
59,75 $
Bas sur 52 semaines
20,47 $
Volume quotidien moyen
4,2 M
Taux de dividende
6,18 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,87
Ratio de liquidité immédiate
0,66
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
0,688
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
0,772
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
46,87 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
7,40 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
1 647,967
Marge brute (TTM)
63,03 %
Marge nette (TTM)
54,76 %
Marge opérationnelle (TTM)
50,05 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
0,24 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
31 940 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
14,25 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
53,85 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
8,521
Ratio prix/revenu (TTM)
4,666
Ratio prix/valeur
4,01
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
4,16
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
18,386
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
5,44 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
3,095
Rendement du dividende (TTM)
10,86 %
Rendement du dividende prévisionnel
18,35 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
48,84 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
524,55 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
12,19 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
14,95 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
21,67 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
15,35 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
27,92 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
16,19 %
Optimistes / Prudents
Le bénéfice de Frontline au T2 2026 a atteint un record de 659 millions de dollars, et les réservations pour le T3 ont été solides dans toutes les catégories de flotte. Ces taux se situent bien au-dessus du seuil de rentabilité estimé de la flotte, d’environ 24 000 dollars par jour, ce qui crée un important effet de levier sur les bénéfices et les flux de trésorerie s’ils se maintiennent. (Frontline)
Les déroutements et l’allongement des voyages immobilisent davantage de navires et stimulent la demande de pétroliers, mesurée en milles parcourus. Frontline indique que de nouvelles attaques en mer Rouge pourraient entraîner le détournement d’une plus grande partie des cargaisons via le cap, tandis que l’évolution des schémas de chargement du pétrole brut allonge également les voyages. (SEC)
Frontline restitue des liquidités aux actionnaires tout en réduisant ses coûts de financement. La société a déclaré un dividende trimestriel de 2,61 dollars et un dividende spécial supplémentaire de 0,80 dollar, tandis que le refinancement a réduit d’environ 52 points de base la marge moyenne pondérée de ses emprunts. (Frontline, Frontline)
Une importante vague de nouveaux navires pourrait affaiblir les taux de fret à mesure que les livraisons arrivent sur le marché. Frontline indique que le carnet de commandes des catégories de navires qu’elle possède représente 25,4 % de la flotte existante, et que plus d’un tiers de la flotte pourrait avoir plus de 20 ans lorsque ces commandes seront livrées. (SEC)
La flambée actuelle des bénéfices dépend fortement des perturbations, et pas seulement de la demande sous-jacente de pétrole et de l’offre de navires. Frontline indique que ces fondamentaux sont temporairement passés au second plan et avertit que les revenus au comptant du T3 sur un trimestre complet pourraient être inférieurs aux taux déjà réservés, en raison des jours de ballast. (Frontline)
Frontline reste exposée à un endettement important à taux variable : une hausse des taux d’intérêt réduirait donc les bénéfices, même si les revenus du fret restent solides. En juin 2026, les emprunts à taux variable nets des swaps s’élevaient à environ 2,21 milliards de dollars ; une hausse des taux d’un point de pourcentage augmenterait les charges d’intérêts annuelles d’environ 22 millions de dollars. (SEC)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 15 oct. 2026.
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Revenus et dépenses
Frontline performance des bénéfices
Rentabilité de l'entreprise
Événements à venir
Aucun événement à venir
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Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de $FRO |
|---|---|---|
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 3,6 Md $ | 0,51 % |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3,6 Md $ | 0,51 % |
iShares STOXX Europe 600 Industrial Goods & Services€EXH4 | 588 M € | 0,36 % |
L&G Global Quality Dividends£LDGG | 353 M $ | 0,16 % |
iShares World Equity High Income Active£WINC | 685 M $ | 0,13 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
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