GEO Group/$GEO
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À propos de GEO Group
The GEO Group Inc est spécialisé dans les centres de détention et les centres de réinsertion sociale. Il opère dans quatre secteurs : U.S. Secure Services, qui comprend principalement les activités de services sécurisés basées aux États-Unis ; Electronic Monitoring and Supervision Services, qui offre ses services aux États-Unis, représente les services fournis aux adultes pour les services de surveillance et les programmes de supervision et de traitement basés sur des preuves pour les libérés conditionnels, les probationnaires et les prévenus ; Reentry Services, qui offre ses services aux États-Unis, représente les services fournis aux adultes pour le traitement résidentiel et non résidentiel, les programmes éducatifs et communautaires, les programmes de prélibération et les programmes de maisons de transition ; et International Services.
Les descriptions de compagnies sont traduites automatiquement.
Symbole
$GEO
Secteur
Services aux entreprises
Cotation principale
NYSE
Employés
16 500
Siège social
Site Web
Indicateurs GEO Group
BasiqueAvancé
2,3 Md $
26,12
0,63 $
0,77
-
Prix et volume
Capitalisation boursière
2,3 Md $
Bêta
0.77
Haut sur 52 semaines
32,09 $
Bas sur 52 semaines
16,15 $
Volume quotidien moyen
2 M
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
0,898
Ratio de liquidité immédiate
0,816
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
111,537
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
129,168
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
1,65 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
413,695
Marge brute (TTM)
25,83 %
Marge nette (TTM)
3,69 %
Marge opérationnelle (TTM)
11,63 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
27,38 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
150 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
4,88 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
6,79 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
26,122
Ratio prix/revenu (TTM)
0,918
Ratio prix/valeur
1,64
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
4,51
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
17,182
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
5,82 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
0,953
Croissance
Variation des revenus (TTM)
1,17 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
153,61 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
2,85 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
3,38 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
6,95 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
-6,38 %
Optimistes / Prudents
Au deuxième trimestre 2025, GEO a enregistré une croissance de 5 % du chiffre d'affaires sur un an, atteignant 636,2 millions USD, portée par un taux d’occupation élevé des établissements et une demande accrue pour les services de sécurité et de réinsertion. (Nasdaq)
Le produit de la vente du site de Lawton pour 312 millions USD a été réinvesti dans l’acquisition du centre de détention de San Diego et dans le remboursement de la dette, ramenant l’endettement net à environ 1,47 milliard USD et le levier net à 3,3×, renforçant ainsi le bilan. (Nasdaq)
Le Conseil d’administration de GEO a autorisé en août 2025 un programme de rachat d’actions de 300 millions USD, illustrant la confiance du management dans la valorisation du groupe et sa volonté de restituer du capital aux actionnaires. (Nasdaq)
Le risque contentieux demeure important après que la Cour d’appel du 9e circuit des États-Unis a confirmé un verdict de 23 millions USD pour paiement insuffisant des détenus, et le recours de GEO devant la Cour suprême introduit une incertitude juridique et des coûts potentiels supplémentaires. (Reuters)
Les pressions réglementaires s’accentuent, car le 9e circuit a annulé une injonction qui bloquait la loi de surveillance renforcée de l’État de Washington sur le site de Tacoma de GEO, exposant potentiellement l’entreprise à davantage d’inspections, sanctions et dépenses de conformité. (Reuters)
Malgré les récents remboursements de la dette, l’effet de levier net de GEO reste élevé, à environ 3,8× l’EBITDA ajusté au deuxième trimestre 2025, ce qui limite sa flexibilité financière et accroît sa vulnérabilité à la hausse des taux d’intérêt. (Business Wire)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 1 nov. 2025.
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