GEO Group/$GEO
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Investir comporte des risques
À propos de GEO Group
The GEO Group Inc est spécialisé dans les centres de détention et les centres de réinsertion sociale. Il opère dans quatre segments : U.S. Secure Services, qui englobe principalement les activités de services de sécurité basées aux États-Unis ; Electronic Monitoring and Supervision Services, qui fournit ses services aux États-Unis, représente les services fournis aux adultes pour les services de surveillance et les programmes de supervision et de traitement fondés sur des preuves pour les personnes en liberté conditionnelle, en probation et en attente de jugement ; Reentry Services, qui fournit des services aux États-Unis, notamment des services destinés aux adultes pour des traitements résidentiels et non résidentiels, des programmes éducatifs et communautaires, des programmes de pré-libération et de réinsertion sociale ; et International Services. La société est présente aux États-Unis, en Australie et en Afrique du Sud.
- Symbole
- $GEO
- Secteur
- Services aux entreprises
- Cotation principale
- NYSE
- Employés
- 18 000
- Siège social
- Boca Raton, United States
- Site Web
- www.geogroup.com
Indicateurs GEO Group
BasiqueAvancé
4,3 Md $
26,13
1,25 $
0,78
-
Prix et volume
Capitalisation boursière
4,3 Md $
Bêta
0.78
Haut sur 52 semaines
33,31 $
Bas sur 52 semaines
12,51 $
Volume quotidien moyen
2,7 M
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,707
Ratio de liquidité immédiate
1,61
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
1,04
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
1,054
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
2,48 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
515,567
Marge brute (TTM)
26,55 %
Marge nette (TTM)
5,74 %
Marge opérationnelle (TTM)
13,05 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
29,20 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
160 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
6,08 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
10,79 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
26,127
Ratio prix/revenu (TTM)
1,489
Ratio prix/valeur
2,7
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
6,04
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
19,932
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
5,02 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
1,642
Croissance
Variation des revenus (TTM)
14,79 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-25,79 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
6,21 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
3,24 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
14,69 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
-0,24 %
GEO Group – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action GEO Group.
Projections des analystes sur le prix futur de l'action GEO Group.
Optimistes / Prudents
GEO a enregistré un chiffre d’affaires trimestriel record de 761.1 millions de dollars et un EBITDA ajusté de 145.3 millions de dollars au T3, en hausse sur un an dans les deux cas. Le groupe a également relevé ses prévisions d’EBITDA ajusté pour 2026 à 568–573 millions de dollars. (The GEO Group)
Les nouveaux contrats avec l’ICE et l’extension de contrats existants devraient générer des revenus substantiels, notamment environ 365 millions de dollars par an pour les établissements Big Horn, Rivers et Big Spring lorsqu’ils auront atteint leur régime normal d’exploitation. Un nouveau contrat de dix ans à Tacoma offre une meilleure visibilité à long terme sur l’activité. (The GEO Group, The Seattle Times)
La vente d’Adelanto pour 950 millions de dollars a rapporté environ 705 millions de dollars nets, que GEO a utilisés pour rembourser ses billets garantis de 650 millions de dollars. S&P prévoit que cette opération ramènera le levier ajusté autour de 1x, allégeant ainsi la pression de la dette. (The GEO Group, S&P Global Ratings)
La croissance dépend fortement de la politique fédérale en matière d’immigration et de son financement. S&P souligne que les contrats publics peuvent être résiliés avec ou sans motif, exposant GEO aux changements de politique et aux modifications de contrats. (S&P Global Ratings)
Les différends relatifs au contrôle exercé par les États restent une source de risque juridique et opérationnel. Les tribunaux de Washington ont autorisé les inspections sanitaires dans l’établissement de GEO à Tacoma, tandis que l’enquête du Colorado et le litige connexe concernant le contrôle sanitaire sont toujours en cours. (Governor of Washington, Colorado Attorney General)
La réduction de la dette pourrait ne pas durer si GEO consacre trop de trésorerie aux rachats d’actions. S&P indique rester prudent quant à l’allocation du capital de l’entreprise et à sa capacité à maintenir un levier plus faible tout en procédant à des remboursements importants aux actionnaires. (S&P Global Ratings)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 6 nov. 2026.
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Rentabilité de l'entreprise
Événements à venir
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Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de $GEO |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,5 Md $ | 0,23 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 2,5 Md $ | 0,23 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5 Md $ | 0,14 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5 Md $ | 0,14 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 Md $ | 0,07 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.