GEO Group/$GEO
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Investir comporte des risques
À propos de GEO Group
The GEO Group Inc est spécialisé dans les centres de détention et les centres de réinsertion sociale. Il opère dans quatre segments : U.S. Secure Services, qui englobe principalement les activités de services de sécurité basées aux États-Unis ; Electronic Monitoring and Supervision Services, qui fournit ses services aux États-Unis, représente les services fournis aux adultes pour les services de surveillance et les programmes de supervision et de traitement fondés sur des preuves pour les personnes en liberté conditionnelle, en probation et en attente de jugement ; Reentry Services, qui fournit des services aux États-Unis, notamment des services destinés aux adultes pour des traitements résidentiels et non résidentiels, des programmes éducatifs et communautaires, des programmes de pré-libération et de réinsertion sociale ; et International Services. La société est présente aux États-Unis, en Australie et en Afrique du Sud.
- Symbole
- $GEO
- Secteur
- Services aux entreprises
- Cotation principale
- NYSE
- Employés
- 18 000
- Siège social
- Boca Raton, United States
- Site Web
- www.geogroup.com
Indicateurs GEO Group
BasiqueAvancé
4 Md $
14,55
2,15 $
0,78
-
Prix et volume
Capitalisation boursière
4 Md $
Bêta
0.78
Haut sur 52 semaines
33,15 $
Bas sur 52 semaines
12,51 $
Volume quotidien moyen
2,3 M
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,653
Ratio de liquidité immédiate
1,528
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
1,031
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
1,061
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
2,32 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
490,335
Marge brute (TTM)
26,04 %
Marge nette (TTM)
10,31 %
Marge opérationnelle (TTM)
12,56 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
26,90 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
160 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
6,00 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
20,13 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
14,552
Ratio prix/revenu (TTM)
1,484
Ratio prix/valeur
2,68
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
6,28
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
158,676
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
0,63 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
0,197
Croissance
Variation des revenus (TTM)
15,29 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
231,86 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
5,04 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
3,38 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
32,13 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
5,64 %
Optimistes / Prudents
Le chiffre d’affaires du deuxième trimestre a augmenté de 15 % sur un an, l’EBITDA ajusté de 20 %, et GEO a relevé ses prévisions de chiffre d’affaires, de résultat net et d’EBITDA ajusté pour 2026. Cela montre que les contrats remportés en 2025 se traduisent déjà par une hausse des bénéfices. (The GEO Group)
GEO a signé avec ICE des contrats de cinq ans pour ses établissements Big Horn et Rivers, représentant environ 165 millions $ de chiffre d’affaires annuel cumulé une fois pleinement opérationnels. ICE remboursera les dépenses d’investissement liées à leur réactivation ainsi que les coûts de démarrage, ce qui réduit les besoins de trésorerie nécessaires à la mise en service de ces sites. (The GEO Group)
La surveillance électronique s’oriente vers des bracelets GPS de cheville plus coûteux et davantage de services de gestion des dossiers. Cette évolution du mix pourrait soutenir le chiffre d’affaires et les bénéfices même si le nombre total de participants surveillés reste globalement stable. (StockStory)
Le pipeline de croissance dépend de plus en plus d’ICE et de la politique d’immigration américaine. Une modification des priorités en matière d’application de la loi, du nombre de personnes détenues ou des financements fédéraux pourrait donc affecter simultanément une grande partie de la croissance attendue de GEO. (StockStory, The GEO Group)
Malgré la baisse de son levier financier, GEO affichait encore environ 1,5 milliard $ de dette nette et seulement environ 55 millions $ de trésorerie à la fin du deuxième trimestre. D’importants besoins de financement et de nouvelles dépenses d’investissement laissent moins de marge de manœuvre en cas de déception concernant l’activation des contrats ou les flux de trésorerie. (The GEO Group)
GEO reste confronté à un examen juridique et réglementaire concernant les conditions dans ses centres de détention. Son recours contre la loi du Colorado relative aux inspections montre qu’un renforcement du contrôle exercé par les États pourrait entraîner des coûts de conformité supplémentaires, des restrictions opérationnelles ou une atteinte à sa réputation. (Colorado Public Radio, The Washington Post)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 21 sept. 2026.
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Fonds incluant GEO Group
ToutesUSDGBPEUR
Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de $GEO |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Md $ | 0,23 % |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 2,4 Md £ | 0,23 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 Md € | 0,14 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 Md $ | 0,04 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 Md € | 0,04 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
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