GEO Group/$GEO
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À propos de GEO Group
The GEO Group Inc est spécialisé dans les centres de détention et les centres de réinsertion sociale. Il opère dans quatre secteurs : U.S. Secure Services, qui comprend principalement les activités de services sécurisés basées aux États-Unis ; Electronic Monitoring and Supervision Services, qui offre ses services aux États-Unis, représente les services fournis aux adultes pour les services de surveillance et les programmes de supervision et de traitement basés sur des preuves pour les libérés conditionnels, les probationnaires et les prévenus ; Reentry Services, qui offre ses services aux États-Unis, représente les services fournis aux adultes pour le traitement résidentiel et non résidentiel, les programmes éducatifs et communautaires, les programmes de prélibération et les programmes de maisons de transition ; et International Services.
Les descriptions de compagnies sont traduites automatiquement.
Symbole
$GEO
Secteur
Services aux entreprises
Cotation principale
NYSE
Employés
16 500
Siège social
Site Web
Indicateurs GEO Group
BasiqueAvancé
2,4 Md $
27,64
0,63 $
0,77
-
Prix et volume
Capitalisation boursière
2,4 Md $
Bêta
0.77
Haut sur 52 semaines
32,09 $
Bas sur 52 semaines
17,10 $
Volume quotidien moyen
2,3 M
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
0,898
Ratio de liquidité immédiate
0,816
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
111,537
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
129,168
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
1,65 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
413,695
Marge brute (TTM)
25,83 %
Marge nette (TTM)
3,69 %
Marge opérationnelle (TTM)
11,63 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
27,38 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
150 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
4,88 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
6,79 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
27,637
Ratio prix/revenu (TTM)
0,971
Ratio prix/valeur
1,74
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
4,77
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
18,179
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
5,50 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
0,953
Croissance
Variation des revenus (TTM)
1,17 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
153,61 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
2,85 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
3,38 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
6,95 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
-6,38 %
Optimistes / Prudents
GEO Group est redevenu rentable au T2 2025, affichant un bénéfice net de 29,1 millions USD contre une perte nette de 32,5 millions USD au T2 2024, témoignant d'un redressement opérationnel réussi. (Business Wire)
En février 2025, GEO a obtenu un contrat ICE à prix fixe sur 15 ans pour son centre Delaney Hall de 1 000 lits à Newark, devant générer plus de 60 millions USD de recettes annualisées et valorisé à environ 1 milliard USD, renforçant la stabilité des revenus à long terme. (Business Wire)
Le 4 août 2025, le conseil d'administration de GEO a approuvé un programme de rachat d'actions de 300 millions USD, témoignant de la confiance de la direction dans la valorisation de l'entreprise et du potentiel de relution du BPA. (Business Wire)
L'EBITDA ajusté du T2 2025 a légèrement reculé à 118,6 millions USD contre 119,3 millions USD au T2 2024, signalant des pressions persistantes sur les marges malgré la croissance du chiffre d'affaires. (Nasdaq)
Le taux de rétention client de GEO a chuté à 94,0 % en cumul annuel 2025 contre 97,7 % en 2024, suscitant des inquiétudes quant au renouvellement des contrats et à la visibilité sur les revenus. (Investing.com)
Malgré les cessions d'actifs et les remboursements de dette, le niveau d'endettement net de GEO reste élevé à environ 3,3x l'EBITDA ajusté au T2 2025, ce qui pourrait limiter la flexibilité financière dans un contexte de hausse des taux d'intérêt. (Business Wire)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 30 sept. 2025.
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