Ernst Russ AG/€HXCK
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Investir comporte des risques
À propos de Ernst Russ AG
Ernst Russ AG est une compagnie maritime internationale et un gestionnaire d'investissements maritimes dont le siège se trouve à Hambourg, en Allemagne. La société exploite une flotte de 26 navires, dont des porte-conteneurs de 700 à 13 400 EVP, un vraquier handysize et un navire polyvalent. Fondée en 1985, Ernst Russ AG a des racines qui remontent à 1893 par l'intermédiaire des entités qui l'ont précédée. L'entreprise se concentre sur la gestion durable de la flotte et offre des services maritimes complets, en s'appuyant sur sa vaste expérience de l'industrie et son réseau de partenaires stratégiques.
- Symbole
- €HXCK
- Secteur
- Finances
- Cotation principale
- XETRA
- Employés
- 46
- Siège social
- Hamburg, Germany
- Site Web
- www.ernst-russ.de
Indicateurs Ernst Russ AG
BasiqueAvancé
302 M €
5,16
1,74 €
1,23
0,25 €
2,78 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
302 M €
Bêta
1.23
Haut sur 52 semaines
10,25 €
Bas sur 52 semaines
6,50 €
Volume quotidien moyen
10 k
Taux de dividende
0,25 €
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
3,522
Ratio de liquidité immédiate
3,363
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
0,006
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
0,006
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
14,32 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
13,40 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
63,403
Marge brute (TTM)
54,62 %
Marge nette (TTM)
38,35 %
Marge opérationnelle (TTM)
20,16 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
-5,87 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
3 330 000 €
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
5,01 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
25,57 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
5,163
Ratio prix/revenu (TTM)
1,98
Ratio prix/valeur
1,16
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
1,16
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
-25,377
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
-3,94 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
-0,355
Rendement du dividende (TTM)
2,78 %
Rendement du dividende prévisionnel
2,78 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
-8,97 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
10,38 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
-8,47 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
18,63 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
13,33 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
70,11 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
7,72 %
Optimistes / Prudents
Les performances de la flotte se sont renforcées au S1 2026 : les tarifs d’affrètement journaliers moyens ont atteint USD 19 716 et le taux d’utilisation s’est établi à 98,3 %. Le carnet de contrats d’affrètement de USD 688,6 millions, avec une durée moyenne restante de 32 mois, offre une meilleure visibilité sur les bénéfices à court terme. (Ernst Russ AG)
Ernst Russ élargit sa flotte au-delà des porte-conteneurs, en ajoutant des navires polyvalents et six pétroliers transportant des produits raffinés et des produits chimiques. Les contrats d’affrètement de longue durée portant sur les nouveaux navires, dont des contrats d’au moins cinq ans pour les quatre premiers pétroliers, devraient diversifier les revenus et prolonger les recettes sous contrat. (Ernst Russ AG)
La société a déclaré un flux de trésorerie opérationnel de EUR 38,1 millions et une liquidité de EUR 117,7 millions à la fin juin, ainsi qu’un ratio de fonds propres de 73,4 %. Cette marge de manœuvre financière pourrait l’aider à financer la croissance de sa flotte et à absorber une dégradation des conditions dans le secteur du transport maritime. (Ernst Russ AG)
L’EBIT publié a reculé à EUR 24,6 millions au S1, la période de comparaison de l’année précédente incluant des gains de EUR 32,3 millions issus de la vente de navires. La société a également indiqué que le relèvement de ses prévisions en septembre était principalement dû à la vente du MV EF Emma ; la croissance du bénéfice publiée repose donc en partie sur des cessions plutôt que sur des revenus récurrents d’affrètement. (Ernst Russ AG, Ernst Russ AG)
Le co-PDG Robert Gärtner s’attend à ce que la baisse des tarifs d’affrètement pèse sur les bénéfices. Il s’agit d’un risque pour un armateur dont les revenus futurs dépendent du renouvellement de contrats d’affrètement sur des marchés cycliques. (ShippingWatch)
Les investissements dans la flotte ont accru les besoins de financement : les dettes portant intérêt sont passées de EUR 36,1 millions à EUR 66,3 millions au S1, une hausse que la société a liée au financement des navires. D’autres livraisons de pétroliers prévues en 2027 ajoutent des risques liés à l’exécution et au service de la dette si les revenus d’affrètement diminuent. (Ernst Russ AG, Ernst Russ AG)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 5 nov. 2026.
Ernst Russ AG Performance Financière
Revenus et dépenses
Ernst Russ AG performance des bénéfices
Rentabilité de l'entreprise
Événements à venir
Aucun événement à venir
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.