Kodiak Gas Services/$KGS
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À propos de Kodiak Gas Services
Kodiak Gas Services Inc est un opérateur d'infrastructures de compression sous contrat aux États-Unis. Elle gère ses activités par le biais de deux secteurs d'exploitation, à savoir les services contractuels et les autres services. Les services contractuels consistent à exploiter des infrastructures de compression, de traitement et de refroidissement du gaz appartenant à la société et aux clients, dans le cadre de contrats à revenus fixes, afin de permettre la production et la collecte de gaz naturel et de pétrole. Les autres services consistent en une gamme complète de services contractuels destinés à répondre aux besoins auxiliaires des clients, notamment la construction, l'entretien et la révision des stations, les frais de transport et de grue, ainsi que d'autres offres basées sur le temps et le matériel.
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Symbole
$KGS
Secteur
Cotation principale
NYSE
Employés
1 300
Siège social
Site Web
Indicateurs KGS
BasiqueAvancé
2,9 Md $
35,62
0,93 $
1,23
1,72 $
5,41 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
2,9 Md $
Bêta
1.23
Haut sur 52 semaines
50,43 $
Bas sur 52 semaines
29,25 $
Volume quotidien moyen
2,3 M
Taux de dividende
1,72 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,103
Ratio de liquidité immédiate
0,751
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
192,378
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
193,516
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
177,68 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
2,39 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
717,059
Marge brute (TTM)
61,82 %
Marge nette (TTM)
6,48 %
Marge opérationnelle (TTM)
33,59 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
30,67 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
990 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
6,13 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
6,00 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
35,624
Ratio prix/revenu (TTM)
2,237
Ratio prix/valeur
2,18
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
3,82
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
22,679
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
4,41 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
1,466
Rendement du dividende (TTM)
5,17 %
Rendement du dividende prévisionnel
5,41 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
31,01 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
53,07 %
Optimistes / Prudents
EBITDA ajusté trimestriel record de 178,2 millions USD au T2 2025, en hausse de 15,5 % sur un an, illustrant une forte progression de la rentabilité (Kodiak Gas Services SEC Filing).
La marge brute ajustée du segment Contract Services a atteint 68,3 % au T2 2025, soit une hausse de 430 points de base en glissement annuel, reflet d'une optimisation réussie de la flotte et d'une amélioration des coûts (Kodiak Gas Services SEC Filing).
Flux de trésorerie disponible trimestriel record de 70,3 millions USD au T2 2025, confirmant la solide capacité de génération de cash de l'entreprise (Kodiak Gas Services SEC Filing).
La dette totale de Kodiak est restée élevée à 2,6 milliards USD au 30 juin 2025, avec un ratio d'endettement selon l'accord de crédit de 3,6x, ce qui pourrait limiter la flexibilité financière de la société et ses futurs arbitrages de capital (Kodiak Gas Services SEC Filing).
Le chiffre d'affaires du segment Other Services a reculé de 12,3 % en glissement annuel pour atteindre 29,3 millions USD au T2 2025, signalant une faiblesse des activités de services annexes de la société (Kodiak Gas Services SEC Filing).
Le BPA dilué en normes GAAP de 0,43 USD et le chiffre d'affaires GAAP de 322,8 millions USD au T2 2025 sont inférieurs aux attentes des analystes de 0,45 USD et 333,5 millions USD, ce qui laisse entrevoir une possible faiblesse de la demande sur les activités principales (Nasdaq).
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 30 août 2025.
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