Kodiak Gas Services/$KGS
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À propos de Kodiak Gas Services
Kodiak Gas Services Inc est un opérateur d'infrastructures de compression sous contrat aux États-Unis. Elle gère ses activités par le biais de deux secteurs d'exploitation, à savoir les services contractuels et les autres services. Les services contractuels consistent à exploiter des infrastructures de compression, de traitement et de refroidissement du gaz appartenant à la société et aux clients, dans le cadre de contrats à revenus fixes, afin de permettre la production et la collecte de gaz naturel et de pétrole. Les autres services consistent en une gamme complète de services contractuels destinés à répondre aux besoins auxiliaires des clients, notamment la construction, l'entretien et la révision des stations, les frais de transport et de grue, ainsi que d'autres offres basées sur le temps et le matériel.
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Symbole
$KGS
Secteur
Cotation principale
NYSE
Employés
1 300
Siège social
Site Web
Indicateurs KGS
BasiqueAvancé
3 Md $
36,48
0,93 $
1,24
1,72 $
5,29 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
3 Md $
Bêta
1.24
Haut sur 52 semaines
50,43 $
Bas sur 52 semaines
29,25 $
Volume quotidien moyen
2 M
Taux de dividende
1,72 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,103
Ratio de liquidité immédiate
0,751
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
192,378
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
193,516
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
177,68 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
2,39 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
720,545
Marge brute (TTM)
61,82 %
Marge nette (TTM)
6,48 %
Marge opérationnelle (TTM)
33,59 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
30,67 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
990 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
6,24 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
6,00 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
36,481
Ratio prix/revenu (TTM)
2,291
Ratio prix/valeur
2,23
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
3,91
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
23,225
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
4,31 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
1,466
Rendement du dividende (TTM)
5,05 %
Rendement du dividende prévisionnel
5,29 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
31,01 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
53,07 %
Optimistes / Prudents
Kodiak a enregistré un EBITDA ajusté trimestriel record de 178,2 millions USD au T2 2025, en hausse de 15,5 % a/a, reflétant une forte progression de la rentabilité (Business Wire).
La marge brute ajustée du segment Contract Services s’est élevée à 68,3 %, soit une augmentation de 430 points de base par rapport au T2 2024, témoignant d’une amélioration de l’efficacité opérationnelle sur le cœur d’activité (Business Wire).
L’entreprise a rehaussé sa prévision d’EBITDA ajusté pour l’exercice 2025 de 5 millions USD, portant la fourchette à 700–725 millions USD, ce qui souligne la confiance de la direction dans la pérennité de la performance (Business Wire).
La dette totale a atteint 2,6 milliards USD, avec un ratio d’endettement de 3,6x au 30 juin 2025, ce qui pourrait limiter la flexibilité financière et accentuer le risque de refinancement dans un contexte de hausse des taux (Business Wire).
Le chiffre d'affaires du segment Other Services a reculé de 12,3 % sur un an, atteignant 29,3 millions USD au T2 2025, ce qui souligne une possible volatilité et faiblesse de la demande pour les services non stratégiques (Business Wire).
Le taux d'utilisation de la flotte a atteint 97,2 % au T2 2025, laissant peu de marge pour de nouveaux gains d'utilisation et suggérant que la croissance supplémentaire nécessitera des investissements significatifs (Business Wire).
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 1 oct. 2025.
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