Mutares SE & Co. KGaA/€MUX
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À propos de Mutares SE & Co. KGaA
Mutares SE & Co. KGaA est une société d'investissement privée basée en Allemagne qui se concentre sur l'acquisition et la transformation opérationnelle d'entreprises de taille moyenne en situation de redressement. L'activité principale de la société consiste à investir dans des entreprises en difficulté, dans le but de les restructurer pour créer de la valeur. Mutares opère sur plusieurs segments, dont l'automobile et la mobilité, l'ingénierie et la technologie, et les biens et services, offrant une gouvernance et un soutien stratégique aux entreprises de son portefeuille. Fondée en 2008 et basée à Munich, en Allemagne, Mutares tire parti de son expertise sectorielle et de son expérience en matière de restructuration pour améliorer l'efficacité opérationnelle et la rentabilité de ses acquisitions. La société est réputée pour son approche pratique de la gestion des transitions et est principalement active sur les marchés européens.
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Symbole
€MUX
Secteur
Cotation principale
XETRA
Employés
34 500
Siège social
Site Web
Indicateurs MUX
BasiqueAvancé
660 M €
17,15
1,79 €
1,20
2,00 €
6,51 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
660 M €
Bêta
1.2
Haut sur 52 semaines
49,20 €
Bas sur 52 semaines
18,64 €
Volume quotidien moyen
34 k
Taux de dividende
2,00 €
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,041
Ratio de liquidité immédiate
0,524
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
115,971
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
155,512
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
-4,66 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
-451,5
Marge brute (TTM)
38,19 %
Marge nette (TTM)
0,66 %
Marge opérationnelle (TTM)
-10,89 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
87,49 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
170 000 €
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
-8,21 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
-1,48 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
17,149
Ratio prix/revenu (TTM)
0,112
Ratio prix/valeur
0,69
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
1,04
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
-1,759
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
-56,85 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
-17,452
Rendement du dividende (TTM)
6,51 %
Rendement du dividende prévisionnel
6,51 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
14,56 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-205,61 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
22,28 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
24,39 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-24,87 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
7,03 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
25,99 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
9,83 %
Optimistes / Prudents
Mutares a vu ses revenus consolidés augmenter de 12 % à 5,26 milliards d’euros sur l’exercice 2024, tandis que le bénéfice net selon le HGB a progressé à 108,3 millions d’euros, signe d’une solide performance financière malgré les défis du marché. (Reuters)
L’introduction en Bourse (IPO) de Steyr Motors, constructeur autrichien de moteurs, en 2024 a généré un produit exceptionnel pour Mutares, et la vente d’actions supplémentaires de Steyr a permis de dégager un bénéfice supérieur à 40 millions d’euros au premier trimestre 2025, illustrant la création de valeur au sein du portefeuille. (Reuters)
Mutares a lancé des processus de vente pour dix sociétés en portefeuille totalisant 1,85 milliard d’euros de chiffre d’affaires et prévoit de générer plus de 200 millions d’euros de produits bruts de cession d’ici la fin de l’année, attestant d’un pipeline de sorties solide. (Reuters)
Mutares a été contraint de reporter la publication de son rapport annuel 2024 après de longues discussions avec l’auditeur au sujet de la faillite de Serneke Sverige AB, entraînant une chute du cours de l’action de 15,5 % et faisant peser un risque d’exclusion temporaire du SDax. (Reuters)
Le régulateur allemand BaFin a engagé un contrôle sur les comptes 2023 de Mutares en citant des « indices concrets » de violations comptables, faisant baisser le titre de 24 % et soulevant des interrogations sur la gouvernance. (Reuters)
Sur le plan opérationnel, Mutares a enregistré une perte d’EBITDA ajusté de 85,4 millions d’euros en 2024 (contre un bénéfice de 3,5 millions d’euros en 2023), ce qui reflète les difficultés rencontrées dans la stratégie de retournement et sur des segments clés du portefeuille. (Reuters)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 31 août 2025.
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Données de marché fournies par CBOE Europe et Deutsche Börse.
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