Orchid Island Capital, Inc./$ORC
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Investir comporte des risques
À propos de Orchid Island Capital, Inc.
Orchid Island Capital Inc investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) à travers les États-Unis. Les paiements du principal et des intérêts de ses RMBS sont garantis par la Federal National Mortgage Association, la Federal Home Loan Mortgage Corporation ou la Government National Mortgage Association, et sont adossés à des prêts hypothécaires résidentiels sur des maisons individuelles. Le portefeuille d’investissement de l’entreprise est divisé en deux catégories, à savoir les Agency RMBS traditionnels de type pass-through ; et les Agency RMBS structurés, tels que les collateralized mortgage obligations, les titres interest-only, les titres inverse interest-only et les titres principal-only, entre autres types d’Agency RMBS structurés.
- Symbole
- $ORC
- Secteur
- Real Estate
- Cotation principale
- NYSE
- Employés
- -
- Siège social
- Vero Beach, United States
- Site Web
- www.orchidislandcapital.com
Indicateurs ORC
BasiqueAvancé
750 M $
15,40
0,58 $
1,83
1,44 $
16,25 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
750 M $
Bêta
1.83
Haut sur 52 semaines
8,88 $
Bas sur 52 semaines
7,41 $
Volume quotidien moyen
2,8 M
Taux de dividende
1,44 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
0,073
Ratio de liquidité immédiate
0,073
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
7,518
Rentabilité
Marge brute (TTM)
69,22 %
Marge nette (TTM)
69,22 %
Marge opérationnelle (TTM)
69,22 %
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
0,75 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
6,62 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
15,397
Ratio prix/revenu (TTM)
10,658
Ratio prix/valeur
1,1
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
1,1
Rendement du dividende (TTM)
16,25 %
Rendement du dividende prévisionnel
16,25 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
-362,89 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-165,50 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
2,93 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-40,07 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
-28,26 %
ORC – Avis des analystes
Évaluation majoritaire de 3 analystes.
| Mois | Acheter | Conserver | Vendre | Analystes | Notation majoritaire |
|---|---|---|---|---|---|
| juin 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | Conserver |
| juillet 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | Conserver |
| août 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Conserver |
| septembre 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Conserver |
| octobre 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Conserver |
| novembre 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Conserver |
| décembre 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Conserver |
Optimistes / Prudents
Les titres adossés à des créances hypothécaires d’agences (Agency RMBS) d’Orchid sont émis ou garantis par Fannie Mae, Freddie Mac ou Ginnie Mae, ce qui limite le risque de crédit direct lié aux emprunteurs hypothécaires. Les résultats de la société dépendent donc davantage des taux, des écarts de crédit et du financement que des défauts de paiement habituels des emprunteurs. (SEC)
Le cours de l’action a été indiqué à $4.99, contre une valeur comptable estimée la plus récente d’Orchid de $6.02 par action au 30 septembre, soit une décote d’environ 17 %. Si la valeur comptable se stabilise, cette décote pourrait laisser une marge de reprise. (Kalkine, GlobeNewswire)
Au T2, le revenu net d’intérêts s’est élevé à $0.30 par action, soit le même montant que le dividende trimestriel de $0.30. Cela laisse penser que le portefeuille a généré suffisamment de revenus de base pour couvrir le dividende au cours du trimestre, avant les gains et pertes de marché. (GlobeNewswire)
Orchid a estimé une perte de $0.90 par action au T3 et un rendement total négatif de 12.5 %. La valeur comptable estimée a chuté de $7.22 à $6.02 par action en un trimestre, illustrant à quel point les pertes de marché peuvent rapidement éroder les fonds propres des actionnaires. (GlobeNewswire)
Le bilan repose fortement sur des emprunts à court terme sous forme de mises en pension : à la fin juin, Orchid avait environ $11.1 billion de mises en pension, contre $1.44 billion de capitaux propres. Cet effet de levier peut amplifier les pertes lorsque les prix des titres hypothécaires évoluent défavorablement. (SEC)
Le dividende a déjà été réduit et Orchid a déclaré seulement $0.10 par action par mois pour octobre. La société indique qu’elle n’a pas de niveau minimal de distribution et ne peut garantir les versements futurs ; le revenu affiché pourrait donc encore diminuer. (GlobeNewswire)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 17 oct. 2026.
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Fonds incluant ORC
Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de $ORC |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Md $ | 0,03 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Md $ | 0,03 % |
SPDR MSCI USA Small Cap Value Weighted$USSC | 1,1 Md $ | 0,02 % |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 M $ | 0,01 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 Md $ | 0,00 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
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