Orchid Island Capital, Inc./$ORC
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Investir comporte des risques
À propos de Orchid Island Capital, Inc.
Orchid Island Capital Inc investit dans des titres adossés à des créances hypothécaires résidentielles (RMBS) à travers les États-Unis. Les paiements du principal et des intérêts de ses RMBS sont garantis par la Federal National Mortgage Association, la Federal Home Loan Mortgage Corporation ou la Government National Mortgage Association, et sont adossés à des prêts hypothécaires résidentiels sur des maisons individuelles. Le portefeuille d’investissement de l’entreprise est divisé en deux catégories, à savoir les Agency RMBS traditionnels de type pass-through ; et les Agency RMBS structurés, tels que les collateralized mortgage obligations, les titres interest-only, les titres inverse interest-only et les titres principal-only, entre autres types d’Agency RMBS structurés.
- Symbole
- $ORC
- Secteur
- Real Estate
- Cotation principale
- NYSE
- Employés
- -
- Siège social
- Vero Beach, United States
- Site Web
- www.orchidislandcapital.com
Indicateurs ORC
BasiqueAvancé
750 M $
15,40
0,58 $
1,83
1,44 $
16,25 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
750 M $
Bêta
1.83
Haut sur 52 semaines
8,88 $
Bas sur 52 semaines
7,41 $
Volume quotidien moyen
2,8 M
Taux de dividende
1,44 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
0,073
Ratio de liquidité immédiate
0,073
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
7,518
Rentabilité
Marge brute (TTM)
69,22 %
Marge nette (TTM)
69,22 %
Marge opérationnelle (TTM)
69,22 %
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
0,75 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
6,62 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
15,397
Ratio prix/revenu (TTM)
10,658
Ratio prix/valeur
1,1
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
1,1
Rendement du dividende (TTM)
16,25 %
Rendement du dividende prévisionnel
16,25 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
-362,89 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-165,50 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
2,93 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-40,07 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
-28,26 %
ORC – Avis des analystes
Évaluation majoritaire de 3 analystes.
| Mois | Acheter | Conserver | Vendre | Analystes | Notation majoritaire |
|---|---|---|---|---|---|
| juin 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | Conserver |
| juillet 2022 | 1 | 2 | 0 | 3 | Conserver |
| août 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Conserver |
| septembre 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Conserver |
| octobre 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Conserver |
| novembre 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Conserver |
| décembre 2022 | 0 | 3 | 0 | 3 | Conserver |
Optimistes / Prudents
Orchid Island Capital a renoué avec un bénéfice net de 89,2 millions de dollars (soit 0,44 dollar par action) au T2 2026, contre une perte de 33,6 millions de dollars au T2 2025, grâce à la hausse du revenu net d’intérêts et aux gains du portefeuille. (ir.orchidislandcapital.com)
Au 30 juin 2026, Orchid disposait de 776,0 millions de dollars de liquidités — trésorerie, équivalents de trésorerie et titres non donnés en garantie —, offrant une marge de sécurité substantielle face à la volatilité des marchés. (ir.orchidislandcapital.com)
Le conseil d’administration a approuvé une augmentation de 25 millions d’actions de son programme de rachat d’actions, portant l’autorisation totale à 26,6 millions d’actions (13,3 % des actions en circulation), ce qui souligne la confiance de la direction dans la valorisation de l’entreprise. (orchidislandcapital.com)
Orchid Island Capital a enregistré une perte nette de 19,96 millions de dollars au T1 2026, et sa valeur comptable par action est tombée à 7,08 dollars, contre 7,54 dollars à la fin de 2025, sous l’effet de l’aggravation des pertes sur les RMBS et les produits dérivés. (sahmcapital.com)
Le conseil d’administration a réduit le dividende mensuel à 0,10 dollar par action en avril 2026, contre 0,12 dollar par action déclaré en janvier 2026, soit une baisse de 16,7 % susceptible de peser sur les distributions imposées aux REIT. (ir.orchidislandcapital.com)
Le ratio de levier ajusté d’Orchid a grimpé à 7,7 pour 1 au 30 juin 2026, contre 7,4 pour 1 au 31 décembre 2025, accentuant sa sensibilité à l’élargissement des spreads des RMBS et aux chocs de taux. (ir.orchidislandcapital.com)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 23 août 2026.
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Fonds incluant ORC
Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de $ORC |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 Md € | 0,03 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 Md € | 0,00 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.