Penguin Solutions, Inc/$PENG
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Investir comporte des risques
À propos de Penguin Solutions, Inc
Penguin Solutions Inc est une entreprise spécialisée dans les plateformes d’usines d’IA. Elle conçoit, construit, déploie et gère des centres de données de nouvelle génération pour les entreprises, les initiatives d’IA souveraine et les fournisseurs de néocloud, grâce à une expertise approfondie en conception à la croisée des infrastructures d’IA pour centres de données et des solutions de mémoire. Sa plateforme d’usine d’IA couvrant l’ensemble de la pile technologique associe des logiciels d’infrastructure différenciés, de la mémoire, des systèmes de calcul, des services de bout en bout et des technologies de partenaires du secteur pour aider les clients à accélérer le déploiement, à optimiser les coûts et la rentabilité des jetons et à maximiser le rendement de leurs investissements dans l’IA. Elle compte trois segments d’activité : informatique avancée, mémoire intégrée et LED optimisées. La majorité des ventes provient du segment mémoire intégrée. La majorité des ventes est réalisée aux États-Unis.
- Symbole
- $PENG
- Secteur
- Semi-conducteurs
- Cotation principale
- NASDAQ
- Employés
- 2 800
- Siège social
- Fremont, United States
- Site Web
- www.penguinsolutions.com
Indicateurs PENG
BasiqueAvancé
3,1 Md $
19,97
2,60 $
2,86
-
Prix et volume
Capitalisation boursière
3,1 Md $
Bêta
2.86
Haut sur 52 semaines
89,86 $
Bas sur 52 semaines
16,04 $
Volume quotidien moyen
4,1 M
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,88
Ratio de liquidité immédiate
1,207
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
1,072
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
1,153
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
6,77 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
407,01 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
228,445
Marge brute (TTM)
27,63 %
Marge nette (TTM)
10,43 %
Marge opérationnelle (TTM)
10,19 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
-22,29 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
620 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
5,07 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
27,56 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
19,973
Ratio prix/revenu (TTM)
1,588
Ratio prix/valeur
5,56
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
9,18
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
-15,649
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
-6,39 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
-3,318
Croissance
Variation des revenus (TTM)
26,50 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
828,57 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
6,31 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
12,47 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-10,75 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
13,68 %
PENG – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Penguin Solutions, Inc.
Projections des analystes sur le prix futur de l'action Penguin Solutions, Inc.
Optimistes / Prudents
Les ventes du quatrième trimestre ont progressé de 68 % sur un an, et Penguin a relevé ses perspectives pour l’exercice 2027, tablant désormais sur une croissance du chiffre d’affaires d’environ 40 % et une hausse de 55 % du BPA non conforme aux normes GAAP à mi-parcours. Cela laisse entrevoir une accélération de la demande et un effet de levier opérationnel si les livraisons suivent. (Penguin Solutions)
Penguin a obtenu des contrats pluriannuels dans les infrastructures d’IA, notamment avec un client de néocloud ayant signé des contrats de plus de 3 milliards de dollars, ainsi qu’un projet de déploiement et d’exploitation d’une usine d’IA dotée de 36 000 GPU. Ces contrats pourraient assurer une visibilité accrue sur les revenus liés au déploiement et aux services gérés. (Penguin Solutions)
Les ventes d’Integrated Memory ont presque doublé pour atteindre 924 millions de dollars au cours de l’exercice 2026, grâce au renforcement de la demande de mémoire pour les centres de données. La croissance de ce segment offre à Penguin un deuxième moteur de croissance lié à l’IA, en complément des systèmes d’infrastructure. (Penguin Solutions)
La génération de trésorerie a été inférieure aux bénéfices publiés : les flux de trésorerie liés aux activités opérationnelles ont été négatifs, à hauteur de 152 millions de dollars, pour l’exercice 2026, tandis que les stocks sont passés à environ 749 millions de dollars, contre 255 millions un an plus tôt. Si la demande des clients ou les expéditions ralentissent, les besoins en fonds de roulement et les stocks excédentaires pourraient peser sur la liquidité. (Investing.com)
La concentration de la clientèle expose les résultats à quelques commandes importantes : les dix principaux clients finaux ont représenté 56 % des ventes de l’exercice 2026, et un seul client d’Integrated Memory en a représenté environ 20 %. La suspension ou la perte d’un compte majeur pourrait fortement perturber la croissance. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Integrated Memory représente désormais plus de la moitié des ventes, mais les marchés de la mémoire sont cycliques et la baisse des prix des composants peut comprimer le chiffre d’affaires et les marges. Un retournement de la conjoncture actuelle en matière de prix ou de demande toucherait donc une part importante de l’activité. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 30 oct. 2026.
PENG Performance Financière
Revenus et dépenses
PENG performance des bénéfices
Rentabilité de l'entreprise
Événements à venir
Aucun événement à venir
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Fonds incluant PENG
Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de $PENG |
|---|---|---|
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Md $ | 0,17 % |
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 Md $ | 0,17 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Md $ | 0,10 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Md $ | 0,10 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 3,2 Md $ | 0,04 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
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