Peloton Interactive/$PTON
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À propos de Peloton Interactive
Peloton Interactive Inc. exploite une plateforme interactive de remise en forme. Elle exerce ses activités dans deux secteurs d'activité : Produits de fitness connectés et Abonnement. Les produits de fitness connectés tirent leurs revenus du portefeuille de produits de fitness connectés et des accessoires connexes, ainsi que des produits de fitness de marque Precor, des services de livraison et d'installation, des produits de location du portefeuille Peloton Bike, des accords d'extension de garantie, des vêtements de marque et des contrats de service commerciaux. Le chiffre d'affaires lié aux abonnements provient des frais d'abonnement mensuels. L'entreprise génère le maximum de revenus à partir du segment des abonnements. Sur le plan géographique, l'entreprise tire la majorité de ses revenus de l'Amérique du Nord et le reste des marchés internationaux.
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Symbole
$PTON
Cotation principale
Employés
2 631
Siège social
Site Web
Indicateurs PTON
BasiqueAvancé
3,3 Md $
-
-0,30 $
2,09
-
Prix et volume
Capitalisation boursière
3,3 Md $
Bêta
2.09
Haut sur 52 semaines
10,90 $
Bas sur 52 semaines
4,25 $
Volume quotidien moyen
13 M
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,788
Ratio de liquidité immédiate
1,419
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
-410,343
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
-477,743
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
0,63 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
141,3
Marge brute (TTM)
50,92 %
Marge nette (TTM)
-4,77 %
Marge opérationnelle (TTM)
3,42 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
-2,94 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
950 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
2,47 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
25,49 %
Évaluation
Ratio prix/revenu (TTM)
1,273
Ratio prix/valeur
-7,98
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
-7,17
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
9,796
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
10,21 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
0,83
Croissance
Variation des revenus (TTM)
-7,77 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-79,81 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
-11,41 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-67,37 %
PTON – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Peloton Interactive.
Optimistes / Prudents
UBS relève sa recommandation sur Peloton, estimant que des hausses de 11 % à 12 % des tarifs d’abonnement mensuel pourraient générer environ 90 millions USD de revenus annuels supplémentaires, citant une amélioration de l’engagement utilisateur avec un trafic internet en juin en baisse de seulement 1 % sur un an et une augmentation de 2 % du temps passé par visite. (Barron’s)
Peloton a supprimé 6 % de ses effectifs mondiaux, réduit ses charges opérationnelles et G&A au quatrième trimestre respectivement de 20 % et 33 %, publié un bénéfice surprise de 0,05 USD par action sur ce trimestre, et prévoit pour 2026 un chiffre d’affaires de 2,4 à 2,5 milliards USD – au-dessus des estimations – démontrant une gestion efficace des coûts et une résistance commerciale. (Reuters)
Lors de l’exercice fiscal 2025, Peloton a généré plus de 320 millions USD de flux de trésorerie d’exploitation selon les normes GAAP et de flux de trésorerie disponible hors GAAP, réduit sa dette nette de 43 % sur un an à 459 millions USD, et amélioré la marge brute des produits Connected Fitness de 870 points de base, tandis que le temps d’entraînement mensuel moyen par abonnement progressait de 4 %, témoignant d’une forte génération de trésorerie, d’un désendettement et d’une fidélisation des membres. (SEC)
Au troisième trimestre de l’exercice 2025, Peloton a accusé une perte par action de 0,12 USD, avec des ventes d’équipements en chute de 27 % à 206 millions USD et une baisse d’environ 500 000 abonnements payants à 6,1 millions, la demande étant affectée par l’incertitude liée aux droits de douane et la faiblesse de la consommation. (Reuters)
Malgré un bénéfice net de 21,6 millions USD (0,05 USD par action) au quatrième trimestre fiscal, le chiffre d’affaires de Peloton a reculé de 5,7 % sur un an à 606,9 millions USD et la société anticipe une baisse de 6 % du nombre d’abonnés connectés fitness payants à 2,72–2,73 millions au premier trimestre de l’exercice 2026, soulignant une contraction persistante des ventes et une attrition des abonnements. (WSJ)
Peloton prévoit que les nouveaux droits de douane américains réduiront son flux de trésorerie disponible 2026 de 65 millions USD, nécessitant des ajustements tarifaires qui pourraient peser sur les marges et entraîner une réaction négative des abonnés. (Reuters)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 2 sept. 2025.
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Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.
Investir comporte des risques