Peloton Interactive/$PTON
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Investir comporte des risques
À propos de Peloton Interactive
Peloton Interactive Inc exploite une plateforme de fitness interactive. Elle exerce ses activités dans deux secteurs à présenter : Produits de fitness connectés et Abonnement. Le secteur Produits de fitness connectés tire ses revenus du portefeuille de produits de fitness connectés et des accessoires associés, ainsi que des produits de fitness de marque Precor, des services de livraison et d’installation, des produits de location de la gamme Peloton Bike, des contrats d’extension de garantie, des vêtements de marque et des contrats de services commerciaux. Les revenus du secteur Abonnement proviennent des frais d’abonnement mensuels. L’entreprise génère la majeure partie de son chiffre d’affaires dans le secteur Abonnement. Sur le plan géographique, l’entreprise tire la majorité de son chiffre d’affaires d’Amérique du Nord, le reste provenant des marchés internationaux.
- Symbole
- $PTON
- Cotation principale
- NASDAQ
- Employés
- 2 231
- Siège social
- New York, United States
- Site Web
- www.onepeloton.com
Indicateurs PTON
BasiqueAvancé
2,5 Md $
17,88
0,31 $
2,50
-
Prix et volume
Capitalisation boursière
2,5 Md $
Bêta
2.5
Haut sur 52 semaines
7,92 $
Bas sur 52 semaines
3,65 $
Volume quotidien moyen
8,7 M
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
3,052
Ratio de liquidité immédiate
2,633
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
-306,566
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
-319,509
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
2,26 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
309,6
Marge brute (TTM)
54,82 %
Marge nette (TTM)
5,93 %
Marge opérationnelle (TTM)
11,24 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
0,48 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
1 100 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
7,91 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
-82,60 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
17,878
Ratio prix/revenu (TTM)
0,987
Ratio prix/valeur
-471,71
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
-41,73
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
5,341
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
18,72 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
1,05
Croissance
Variation des revenus (TTM)
-0,05 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-219,02 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
-4,06 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-52,24 %
PTON – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Peloton Interactive.
Projections des analystes sur le prix futur de l'action Peloton Interactive.
Optimistes / Prudents
Peloton a renoué avec la rentabilité annuelle selon les normes GAAP lors de l’exercice 2026, avec un bénéfice net de 63 millions et un flux de trésorerie disponible de 378 millions de dollars. L’EBITDA ajusté a progressé de 16 %, tandis que la dette nette a reculé de 80 %, renforçant les bases financières du redressement. (Peloton Interactive)
Le partenariat avec Spotify donne accès aux abonnés Spotify Premium de nombreux pays à plus de 1 400 cours Peloton, étendant sa portée au-delà de son empreinte limitée en vente directe. Il permet de tirer des revenus des contenus existants et de renforcer la notoriété de la marque sans dépendre uniquement des ventes de nouveaux équipements. (Peloton Interactive)
L’activité commerciale de Peloton s’étend au-delà du fitness à domicile : son chiffre d’affaires a progressé de 14 % sur un an au T3 de l’exercice 2026, et l’entreprise lance des vélos et tapis de course conçus pour un usage commercial. Cette activité peut encore croître, puisqu’elle ne représente que 3 % d’un marché mondial des équipements commerciaux évalué à plus de 10 milliards de dollars. (Peloton Interactive)
Le nombre d’abonnés payants à Connected Fitness a reculé de 8,8 % sur un an, à 2,553 millions au T4 de l’exercice 2026, tandis que le taux de résiliation mensuel est passé de 1,8 % à 2,2 %. La direction prévoit une nouvelle baisse d’environ 10 % des abonnements sur un an au T1 de l’exercice 2027. (Peloton Interactive)
Peloton prévoit un chiffre d’affaires de 2,3 à 2,4 milliards de dollars pour l’exercice 2027, soit une baisse de 3,9 % au point médian, malgré une prévision de hausse de l’EBITDA ajusté. Ces perspectives indiquent que les gains de rentabilité ne s’accompagnent pas encore d’une croissance du chiffre d’affaires. (The Wall Street Journal)
Le matériel reste un point faible : au T4 de l’exercice 2026, le chiffre d’affaires des produits Connected Fitness a chuté de 14 % sur un an, à 171 millions de dollars, et sa marge brute est passée de 17,3 % à 13,4 %. La faiblesse persistante des ventes d’équipements pourrait freiner la croissance et contrebalancer les revenus d’abonnement à marge plus élevée. (Peloton Interactive)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 26 oct. 2026.
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Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de $PTON |
|---|---|---|
iShares S&P Small Cap 600£ISP6 | 3,2 Md $ | 0,14 % |
iShares S&P SmallCap 600$IDP6 | 3,2 Md $ | 0,14 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 5,3 Md $ | 0,08 % |
SPDR Russell 2000 US Small Cap£R2SC | 5,3 Md $ | 0,08 % |
Xtrackers MSCI World Small Cap$XSWC | 183 M $ | 0,02 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.