Redwood Trust/$RWT
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Investir comporte des risques
À propos de Redwood Trust
Redwood Trust Inc est une société financière spécialisée dans plusieurs domaines distincts du crédit immobilier. La société propose des investissements immobiliers personnalisés à un large éventail d'investisseurs par le biais de plateformes de titrisation, d'activités de distribution de prêts intégraux et de ses titres cotés en bourse. La société compte quatre segments à déclarer : Sequoia Mortgage Banking, CoreVest Mortgage Banking, Redwood Investments et Legacy Investments. Le chiffre d'affaires maximal est généré par le segment Sequoia Mortgage Banking, qui comprend un conduit de prêts hypothécaires qui acquiert des prêts à la consommation résidentiels auprès de tiers pour les revendre ensuite à des acheteurs de prêts entiers, les titriser via son programme de titrisation sous marque privée SEMT ou les transférer dans son portefeuille Redwood Investments.
- Symbole
- $RWT
- Secteur
- Real Estate
- Cotation principale
- NYSE
- Employés
- 351
- Siège social
- Mill Valley, United States
- Site Web
- www.redwoodtrust.com
Indicateurs Redwood Trust
BasiqueAvancé
491 M $
-
-0,05 $
1,43
0,72 $
18,41 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
491 M $
Bêta
1.43
Haut sur 52 semaines
6,97 $
Bas sur 52 semaines
3,22 $
Volume quotidien moyen
4,3 M
Taux de dividende
0,72 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
6,523
Ratio de liquidité immédiate
5,704
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
29,414
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
29,398
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
1 804,29 %
Rentabilité
Marge brute (TTM)
80,89 %
Marge nette (TTM)
2,18 %
Marge opérationnelle (TTM)
9,07 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
69,46 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
750 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
0,02 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
0,57 %
Évaluation
Ratio prix/revenu (TTM)
1,888
Ratio prix/valeur
0,53
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
0,53
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
-0,035
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
-2 893,52 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
-113,12
Rendement du dividende (TTM)
18,41 %
Rendement du dividende prévisionnel
18,41 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
73,61 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-93,39 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
57,22 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
-1,25 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-59,71 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
-27,63 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
-5,38 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
-4,32 %
Optimistes / Prudents
La production de prêts hypothécaires a dépassé $8 milliards pour le deuxième trimestre consécutif, soit presque le double sur un an ; le résultat net GAAP des activités de prêts hypothécaires a augmenté de 9 % en séquentiel et les plateformes ont enregistré un huitième trimestre consécutif avec un rendement du capital d’au moins 20 %. (Redwood Trust)
Aspire connaît une expansion rapide : le volume de prêts verrouillés au T2 a atteint un record de $2,1 milliards, en hausse de 31 % en séquentiel, avec plus de 150 vendeurs de prêts actifs ; Redwood dispose également d’une coentreprise stratégique dont la capacité d’achat potentielle peut atteindre $8 milliards. (Redwood Trust)
La société a maintenu son dividende trimestriel sur les actions ordinaires à $0,18 pour le T3 2026, soit 109 trimestres consécutifs de versement d’un dividende sur les actions ordinaires, tout en clôturant le T2 avec $3,7 milliards de capacité excédentaire de financement par lignes de crédit warehouse et $4,5 milliards de dette avec recours, contre $4,7 milliards au T1. (Redwood Trust)
Le T2 2026 s’est soldé par une perte GAAP de $0,03 par action, tandis que la valeur comptable par action a reculé à $6,90 contre $7,12 et que le rendement économique de la valeur comptable s’est établi à -0,6 %. (Redwood Trust)
Legacy Investments a enregistré une perte sectorielle de $23,3 millions au T2, et son levier avec recours s’élevait à 2,1x ; bien que l’allocation de capital aux actifs historiques ait diminué, ce portefeuille demeure une source importante de volatilité des bénéfices et de la valeur comptable. (Redwood Trust)
Le levier global avec recours de Redwood est resté élevé, à 5,0x, tandis que la société a annoncé une nouvelle émission de titres convertibles de premier rang de $150 millions, susceptible d’accroître les coûts de financement et d’entraîner une dilution potentielle des actions ordinaires en cas de conversion. (Redwood Trust)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 10 sept. 2026.
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Fonds incluant Redwood Trust
ToutesEURUSDGBP
Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de $RWT |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 Md € | 0,02 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 Md $ | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 Md € | 0,01 % |
iShares MSCI USA Small Cap ESG Enhanced CTB€SXRG | 2,8 Md € | 0,01 % |
iShares MSCI USA Small Cap CTB Enhanced ESG£CUS1 | 2,4 Md £ | 0,01 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.