Vinci Partners Investments/$VINP
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Investir comporte des risques
À propos de Vinci Partners Investments
Vinci Compass Investments Ltd est une plateforme d'investissement alternatif au Brésil proposant des services de gestion d'actifs, de gestion de patrimoine et de conseil financier. La société comprend six divisions : (i) Global IP&S, (ii) Crédit (y compris le crédit public et privé, les solutions de capital opportunistes et le crédit agroalimentaire), (iii) Capital-investissement, (iv) Actions, (v) Actifs réels (y compris l'immobilier, les infrastructures et la sylviculture) et (vi) Conseil aux entreprises.
- Symbole
- $VINP
- Secteur
- Finances
- Cotation principale
- NASDAQ
- Employés
- -
- Siège social
- Rio De Janeiro, Brazil
- Site Web
- www.vincicompass.com
Indicateurs VINP
BasiqueAvancé
565 M $
13,42
0,64 $
0,24
0,66 $
7,91 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
565 M $
Bêta
0.24
Haut sur 52 semaines
13,61 $
Bas sur 52 semaines
8,40 $
Volume quotidien moyen
119 k
Taux de dividende
0,66 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
3,581
Ratio de liquidité immédiate
3,36
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
0,376
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
0,466
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
92,50 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
3,88 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
58,943
Marge brute (TTM)
100,00 %
Marge nette (TTM)
23,13 %
Marge opérationnelle (TTM)
28,15 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
20,55 %
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
4,95 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
12,81 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
13,422
Ratio prix/revenu (TTM)
2,886
Ratio prix/valeur
0,28
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
0,82
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
14,06
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
7,11 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
0,612
Rendement du dividende (TTM)
7,67 %
Rendement du dividende prévisionnel
7,91 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
26,30 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
28,83 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
34,50 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-7,07 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
-1,54 %
VINP – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Vinci Partners Investments.
Projections des analystes sur le prix futur de l'action Vinci Partners Investments.
Optimistes / Prudents
La dynamique des commissions récurrentes est forte : au deuxième trimestre, les commissions de gestion ont progressé de 29 % sur un an et le résultat lié aux commissions a augmenté de 36 % à R$88,7 millions, avec une marge de 32,5 %. VINP dispose ainsi d’une base de bénéfices en croissance, moins tributaire de la conclusion de transactions et des cessions d’investissements. (SEC)
Les actifs sous gestion et conseil ont progressé de 19 % sur un an à R$361 milliards, tandis que la collecte et la valorisation ont atteint R$53 milliards sur les douze derniers mois. La collecte dans les activités Credit et Global IP&S témoigne d’une croissance qui ne repose pas uniquement sur les acquisitions. (SEC)
L’acquisition convenue d’AustralRe fournirait à VINP une source permanente de capitaux, non soumise aux rachats de fonds, ce qui favoriserait les engagements d’investissement et le lancement de nouvelles stratégies. Vinci s’attend à ce que l’opération augmente le bénéfice distribuable par action à un taux à deux chiffres, même si sa finalisation reste soumise aux autorisations réglementaires. (SEC, The Wall Street Journal)
Le bénéfice distribuable ajusté a reculé de 16 % sur un an à R$63,3 millions au deuxième trimestre. Les appels de capitaux dans les fonds propriétaires ont réduit les revenus en numéraire, et d’autres appels sont attendus alors que ces fonds restent en phase d’investissement. (SEC)
Global IP&S a enregistré des sorties nettes de R$5,7 milliards au cours du trimestre, tandis que les sorties des fonds de distribution liquides ont également pesé sur les actifs totaux. Si les retraits se poursuivent, ils pourraient freiner la croissance des commissions assises sur les actifs. (SEC)
Les commissions de conseil ont chuté de 65 % sur un an, l’activité de conseil aux entreprises s’étant affaiblie dans un contexte de taux d’intérêt élevés et d’incertitude électorale au Brésil. Cette source de revenus reste donc exposée à une reprise lente des transactions. (SEC)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 26 oct. 2026.
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Fonds incluant VINP
Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de $VINP |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 M $ | 0,08 % |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 M $ | 0,08 % |
SPDR MSCI Emerging Markets Small Cap£EMSM | 647 M $ | 0,02 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,7 Md $ | 0,00 % |
iShares Core MSCI Emerging Markets IMI£EMIM | 45 Md $ | 0,00 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
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