Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
$IDEM
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI Emerging Markets Index hozamát. Az index a feltörekvő piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintése€ISFA
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a FTSE 100 index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a 100 legnagyobb kapitalizációjú, az Egyesült Királyságban jegyzett részvény teljesítményét méri, amelyek megfelelnek a méret, a likviditás és a szabad részvényállomány kritériumainak. Az irányadó index a szabad piaci tőkésítettséggel súlyozott, és negyedévente kiegyensúlyozásra kerül.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző referenciaindexeket követnek: az €ISFA az FTSE 100 indexet követi, amely az Egyesült Királyság 100 legnagyobb tőzsdén jegyzett vállalatát tartalmazza, míg az $IDEM az MSCI Emerging Markets indexet követi, amely 24 feltörekvő piaci ország mintegy 1400 vállalatát tartalmazza. Az ETF-ek pénznemben, alapdíjakban, forgalmazási politikában és alapméretben is különböznek. Mindkettőt a BlackRock kezeli.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares MSCI Emerging Markets
iShares Core FTSE 100
Befektetési jegy pénzneme
USD
EUR
Bázisdeviza
USD
GBP
A jövedelem felhasználása
Kifizető
Kifizető
Alap mérete
5,7 Mrd $
15 Mrd €
Béta
1,00
1,00
Legutóbbi árfolyam
49,57 $
10,53 €
Teljes költséghányad
0,18%
0,07%
Benchmark
MSCI Emerging Markets Index
FTSE 100
Kockázat
Tőzsdei azonosító
$IDEM
€ISFA
Elsődleges kereskedési helyszín
LSE
AEX
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
$IDEM
€ISFA
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
$IDEM
€ISFA
Legfontosabb eszközök
Taiwan Semiconductor Manufacturing
10,19%
Tencent Holdings Ltd
5,45%
Alibaba Group Holding Ltd
2,95%
Samsung Electronics Ltd
2,63%
Ishares Msci Brazil Ucits Et Usdha
1,53%
Hdfc Bank Ltd
1,37%
Xiaomi Corp
1,26%
Sk Hynix Inc
1,10%
Reliance Industries Ltd
1,06%
Egyéb
72,46%
AstraZeneca
7,79%
HSBC Holdings
7,41%
Shell
6,99%
Unilever
4,98%
Rolls-Royce Holdings
3,84%
British American Tobacco
3,63%
BP
2,93%
RELX
2,86%
GlaxoSmithKline
2,60%
Egyéb
56,97%
$IDEM és €ISFA – Összehasonlítás