Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára a FTSE 100 index hozamát tükröző teljes hozamot biztosítson, figyelembe véve mind a tőke-, mind a jövedelemhozamot. Az index a 100 legnagyobb kapitalizációjú, az Egyesült Királyságban jegyzett részvény teljesítményét méri, amelyek megfelelnek a méret, a likviditás és a szabad részvényállomány kritériumainak. Az irányadó index a szabad piaci tőkésítettséggel súlyozott, és negyedévente kiegyensúlyozásra kerül.
Alap megtekintéseAz Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek a befektetési alapok különböző benchmarkokat követnek: az €ISFA a FTSE 100-at követi, amely az Egyesült Királyságban jegyzett 100 legnagyobb vállalatot tartalmaz, míg a £IWRD a MSCI World Indexet követi, amely mintegy 1 500 vállalatból áll 23 fejlett országban.
Az ETF-ek emellett eltérnek a devizában, az alap díjaiban, a tőzsdében és az alap méretében is. Mindkét alap kezelője a BlackRock, és felosztó (distributing) politikával rendelkeznek.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve | iShares Core FTSE 100 | iShares MSCI World |
|---|---|---|
EUR | GBP | |
GBP | USD | |
| Kifizető | Kifizető | |
Alap mérete | 19 Mrd € | 6,9 Mrd £ |
| 1,00 | 1,00 | |
Legutóbbi árfolyam | 12,23 € | 76,62 £ |
| 0,07% | 0,50% | |
Alapkezelő | BlackRock | BlackRock |
Benchmark | FTSE 100 | MSCI World Index |
Kockázat | ||
Tőzsdei azonosító | €ISFA | £IWRD |
Elsődleges kereskedési helyszín | AEX | LSE |
Dokumentumok | €ISFA – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum | £IWRD – Kiemelt információkat tartalmazó dokumentum |
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
€ISFA
£IWRD
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat. Az eszközöket eltérő devizába jegyzik, és a teljesítményt az adott eszköz jegyzési devizájában jelenítjük meg
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
€ISFA
£IWRD
Legfontosabb eszközök
HSBC Holdings
10,30%
AstraZeneca
7,48%
Shell
7,38%
Rolls-Royce Holdings
4,48%
Unilever
3,77%
British American Tobacco
3,58%
BP
3,42%
GSK plc
2,98%
Barclays
2,79%
Egyéb
53,82%
NVIDIA
5,45%
Apple
5,34%
Microsoft
3,04%
Amazon
2,55%
Alphabet Class A
2,09%
Broadcom
1,99%
Alphabet Class C
1,66%
Meta
1,51%
Micron Technology
1,26%
Egyéb
75,11%
€ISFA vagy £IWRD – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.