Alapok összehasonlítása
Értékelj alapokat egymás mellett, hogy megtaláld a befektetési céljaidhoz legjobban illeszkedőt.
£SWDA
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az MSCI World Index hozamát. Az index a fejlett piaci országok nagy és közepes kapitalizációjú részvényeinek teljesítményét méri, amelyek megfelelnek az MSCI méretre, likviditásra és szabad tőkére vonatkozó kritériumainak.
Alap megtekintése£IUSA
Az Alap befektetési célja, hogy a befektetők számára olyan teljes hozamot biztosítson, amely a tőke- és jövedelemhozamot egyaránt figyelembe veszi, és amely tükrözi az S&P 500 index hozamát. Az index az amerikai gazdaság vezető iparágaiban tevékenykedő, az S&P méret, likviditás és szabad tőkeállomány kritériumainak megfelelő 500 amerikai vállalat 500 részvényének teljesítményét méri.
Alap megtekintéseFőbb megállapítások
Ezek az alapok különböző referenciaindexeket követnek: az £IUSA az S&P 500-at követi, amely az Egyesült Államok 500 legnagyobb vállalatát tartalmazza, míg az £SWDA az MSCI World Indexet követi, amely 23 fejlett ország mintegy 1500 vállalatát fedi le.
Ezenkívül eltérnek az éves alapdíjakban (IUSA: 0,07%, SWDA: 0,2%) és a kifizetési politikában is (az IUSA osztalékot fizet a részvényeseknek, míg az SWDA az osztalékot újra befekteti, így halmozódó alapnak minősül). Mindkét alapot a BlackRock kezeli, és a Londoni Értéktőzsdén kereskednek velük.
Az alap legfontosabb jellemzői
Alap neve
iShares Core MSCI World
iShares Core S&P 500
Befektetési jegy pénzneme
GBP
GBP
Bázisdeviza
USD
USD
A jövedelem felhasználása
Felhalmozó
Kifizető
Alap mérete
103 Mrd £
16 Mrd £
Béta
1,00
1,00
Legutóbbi árfolyam
103,12 £
53,93 £
Teljes költséghányad
0,20%
0,07%
Benchmark
MSCI World Index
S&P 500
Kockázat
Tőzsdei azonosító
£SWDA
£IUSA
Elsődleges kereskedési helyszín
LSE
LSE
A piaci adatokat a CBOE Europe és a Deutsche Börse szolgáltatja.
Teljesítmény
KumulatívÉvek soránEgyösszegű befektetés
£SWDA
£IUSA
A múltbeli teljesítmény nem jelent garanciát a jövőbeli hozamokra nézve.
A „kumulatív” számításnál a hozamokat árfolyam alapon (azaz az osztalékot nem számítva) jelenítjük meg. Ha egy eszközzel a saját devizádtól eltérő devizában kereskednek, az árfolyam-ingadozás befolyásolhatja a hozamokat.
Szektorális kitettség
DiagramTáblázat
£SWDA
£IUSA
Legfontosabb eszközök
NVIDIA
5,65%
Apple
4,73%
Microsoft
3,27%
Amazon
2,96%
Alphabet Class A
2,59%
Alphabet Class C
2,15%
Broadcom
2,15%
Meta
1,49%
Tesla
1,26%
Egyéb
73,75%
NVIDIA
7,99%
Apple
6,68%
Microsoft
4,86%
Amazon
4,25%
Alphabet Class A
3,67%
Broadcom
3,19%
Alphabet Class C
2,92%
Meta
2,12%
Tesla
1,77%
Egyéb
62,55%
£SWDA vagy £IUSA – Fektess be a Lightyearen
Spórolj a brókeri díjakon, és fektess be több mint 6000 részvénybe és alapba. A befektetett tőkéd kockázatnak van kitéve.