Fondų palyginimas

Fondo investavimo tikslas – užtikrinti lyginamojo indekso (FTSE 100 Index) grynosios bendrosios grąžos rezultatą, atskaičius Fondo mokesčius ir išlaidas. Indeksas vertina 100 didžiausios kapitalizacijos Jungtinėje Karalystėje kotiruojamų akcijų, atitinkančių dydžio, likvidumo ir laisvai cirkuliuojančių akcijų dalies atrankos kriterijus, rezultatus.

Fondo investicinis tikslas – atkartoti didelės kapitalizacijos vertybinių popierių JAV akcijų rinkos rezultatus, siekiant kuo tiksliau atkartoti S&P 500 indekso (toliau – „Indeksas“) rezultatus. Fondas yra indeksą atkartojantis fondas (taip pat žinomas kaip pasyviai valdomas fondas). Fondas investuoja daugiausia į vertybinius popierius, įtrauktus į Indeksą, kurį sudaro 500 didžiausių JAV akcijų rinkos bendrovių. Fondas siekia turėti visus indekso vertybinius popierius su apytiksliais svoriais, kaip ir tame indekse. Nors indeksas paprastai yra gerai diversifikuotas, siekdamas tiksliai atkartoti indeksą, fondas pasinaudos padidintais diversifikacijos apribojimais, numatytais pagal UCITS reglamentus, kurie leidžia jam turėti pozicijas atskiruose to paties subjekto išleistuose indekso komponentuose iki 20 % fondo grynosios turto vertės.