Fondų palyginimas

Fondo investavimo tikslas – pasiekti S&P 500 Index grynosios bendrosios grąžos rezultatus, atėmus mokesčius, išlaidas ir sandorių sąnaudas. S&P 500 Index orientuotas į JAV rinkos didelės kapitalizacijos segmentą ir apima 500 JAV bendrovių akcijų, kurių rinkos kapitalizacija viršija US$5 milijardus ir kurios kotiruojamos NYSE arba vienoje iš NASDAQ biržų. Indekso sudedamąsias dalis atrenka indekso komitetas, vadovaudamasis tam tikromis taisyklėmis, o indekso sudėtis perbalansuojama kas mėnesį. Fondas naudoja nefinansuojamus apsikeitimo sandorius, kad akcijų ir su akcijomis susijusių vertybinių popierių krepšelio grąžą iškeistų į indekso grąžą.

Fondo investicinis tikslas – atkartoti didelės kapitalizacijos vertybinių popierių JAV akcijų rinkos rezultatus, siekiant kuo tiksliau atkartoti S&P 500 indekso (toliau – „Indeksas“) rezultatus. Fondas yra indeksą atkartojantis fondas (taip pat žinomas kaip pasyviai valdomas fondas). Fondas investuoja daugiausia į vertybinius popierius, įtrauktus į Indeksą, kurį sudaro 500 didžiausių JAV akcijų rinkos bendrovių. Fondas siekia turėti visus indekso vertybinius popierius su apytiksliais svoriais, kaip ir tame indekse. Nors indeksas paprastai yra gerai diversifikuotas, siekdamas tiksliai atkartoti indeksą, fondas pasinaudos padidintais diversifikacijos apribojimais, numatytais pagal UCITS reglamentus, kurie leidžia jam turėti pozicijas atskiruose to paties subjekto išleistuose indekso komponentuose iki 20 % fondo grynosios turto vertės.