Primerjajte sklade

Naložbeni cilj je slediti tako rasti kot padanju indeksa DAX (referenčni indeks), ki predstavlja največja nemška podjetja z delnicami, s katerimi se najaktivneje trguje in ki kotirajo na Frankfurtski borzi, ob hkratnem zmanjševanju nestanovitnosti razlike med donosom sklada in donosom referenčnega indeksa (napaka sledenja). Sklad izpolnjuje pogoje za francosko varčevalno shemo za naložbe v delnice (PEA), zato je najmanj 75 % sredstev sklada vloženih v razpršen portfelj delnic, izdanih v Evropski uniji.

Naložbeni cilj sklada je slediti uspešnosti vrednostnih papirjev z veliko tržno kapitalizacijo na ameriškem delniškem trgu, tako da poskuša čim natančneje posnemati uspešnost indeksa S&P 500 (v nadaljevanju »indeks«). Sklad je indeksni sklad (znan tudi kot pasivno upravljani sklad). Sklad vlaga predvsem v vrednostne papirje, vključene v indeks, ki ga sestavlja 500 največjih podjetij na ameriškem delniškem trgu. Sklad si prizadeva imeti v lasti vse vrednostne papirje iz indeksa s približno enakimi utežmi kot v tem indeksu. Čeprav je indeks na splošno dobro razpršen, bo sklad za natančno sledenje indeksu uporabljal višje omejitve razpršitve, ki so na voljo v skladu s predpisi o KNPVP in mu omogočajo, da ima pozicije v posameznih sestavnih delih indeksa, ki jih je izdal isti izdajatelj, v višini do 20 % čiste vrednosti sredstev sklada.