Primerjajte sklade

Naložbeni cilj je slediti tako rasti kot padanju indeksa DAX (referenčni indeks), ki predstavlja največja nemška podjetja z delnicami, s katerimi se najaktivneje trguje in ki kotirajo na Frankfurtski borzi, ob hkratnem zmanjševanju nestanovitnosti razlike med donosom sklada in donosom referenčnega indeksa (napaka sledenja). Sklad izpolnjuje pogoje za francosko varčevalno shemo za naložbe v delnice (PEA), zato je najmanj 75 % sredstev sklada vloženih v razpršen portfelj delnic, izdanih v Evropski uniji.

Naložbeni cilj sklada je slediti uspešnosti delnic družb z veliko tržno kapitalizacijo na ameriškem delniškem trgu. Sklad si prizadeva čim natančneje slediti uspešnosti indeksa S&P 500. Indeks meri uspešnost 500 največjih delnic na ameriškem delniškem trgu. Sklad je pasivno upravljan in vlaga predvsem v vrednostne papirje, vključene v indeks, pri čemer si prizadeva imeti v lasti vse vrednostne papirje iz indeksa s približno enakimi utežmi kot v indeksu. Sklad uporablja strategijo replikacije, čeprav lahko v omejenih okoliščinah kupuje vrednostne papirje, ki niso vključeni v indeks. Sklad lahko za učinkovito upravljanje portfelja uporablja tudi izvedene finančne instrumente.