Primerjajte sklade
Primerjajte sklade in poiščite tistega, ki najbolje ustreza vašim naložbenim ciljem.
Naložbeni cilj sklada je vlagateljem zagotoviti skupni donos ob upoštevanju kapitalskih donosov in donosov iz dohodkov, ki odraža donos indeksa MSCI World Index. Indeks meri uspešnost delnic podjetij z veliko in srednjo tržno kapitalizacijo v državah razvitih trgov, ki izpolnjujejo merila MSCI glede velikosti, likvidnosti in deleža delnic v prostem obtoku.
Prikaži skladSklad si prizadeva čim natančneje slediti uspešnosti indeksa NASDAQ-100 Price Index. ETF vlaga v fizične vrednostne papirje, vključene v indeks. Indeks meri uspešnost 100 največjih nefinančnih vrednostnih papirjev po tržni kapitalizaciji v prostem obtoku, ki kotirajo na borzi The NASDAQ Stock Market.
Prikaži skladKljučne ugotovitve
Ta sklada sledita različnima referenčnima indeksoma: €IWDA sledi indeksu MSCI World Index, ki vključuje približno 1.500 podjetij iz 23 razvitih držav, medtem ko €EXXT sledi indeksu NASDAQ 100, ki se osredotoča na 100 največjih nefinančnih podjetij na borzi Nasdaq, predvsem iz tehnološkega sektorja.
Razlikujeta se tudi po letnih stroških sklada (€IWDA: 0,2 %, €EXXT: 0,3 %) in politiki izplačevanja dividend (€IWDA kot akumulacijski sklad dividende reinvestira, medtem ko jih €EXXT kot distribucijski sklad izplačuje imetnikom enot). Poleg tega je €IWDA bistveno večji od €EXXT (122,8 milijarde € v primerjavi s 5,4 milijarde €).
Oba sklada upravlja BlackRock, valuta njunih enot pa je EUR.
Ključni podatki o skladu
Ime sklada | iShares Core MSCI World | iShares NASDAQ 100 |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
USD | USD | |
| Akumulacijski | Distribucijski | |
Velikost sklada | 132 mrd. € | 5,3 mrd. € |
| 1,00 | 1,20 | |
Zadnja cena | 131,31 € | 249,28 € |
| 0,20 % | 0,30 % | |
Upravljavec sklada | BlackRock | BlackRock |
Primerjalni indeks | MSCI World Index | NASDAQ 100 |
Tveganje | ||
Borzna oznaka | €IWDA | €EXXT |
Matična borza | AEX | XETRA |
Dokumenti |
Tržne podatke zagotavljata borzi CBOE Europe in Deutsche Börse.
Uspešnost
KumulativnoDrseča letaEnkratni vložek
Izpostavljenost sektorjem
GrafTabela
€IWDA
€EXXT
Največje naložbe
Apple
5,72 %
NVIDIA
4,34 %
Microsoft
4,20 %
Amazon
2,93 %
Alphabet Class A
1,88 %
Broadcom
1,68 %
Meta
1,57 %
Alphabet Class C
1,49 %
Eli Lilly
1,28 %
Drugo
74,91 %
Apple
8,46 %
NVIDIA
6,77 %
Microsoft
6,58 %
Amazon
4,86 %
AMD
3,86 %
Micron Technology
3,76 %
Tesla
3,32 %
Meta
3,17 %
SpaceX
2,82 %
Drugo