Primerjajte sklade

Naložbeni cilj sklada je slediti uspešnosti vrednostnih papirjev z veliko tržno kapitalizacijo na ameriškem delniškem trgu, tako da poskuša čim natančneje posnemati uspešnost indeksa S&P 500 (v nadaljevanju »indeks«). Sklad je indeksni sklad (znan tudi kot pasivno upravljani sklad). Sklad vlaga predvsem v vrednostne papirje, vključene v indeks, ki ga sestavlja 500 največjih podjetij na ameriškem delniškem trgu. Sklad si prizadeva imeti v lasti vse vrednostne papirje iz indeksa s približno enakimi utežmi kot v tem indeksu. Čeprav je indeks na splošno dobro razpršen, bo sklad za natančno sledenje indeksu uporabljal višje omejitve razpršitve, ki so na voljo v skladu s predpisi o KNPVP in mu omogočajo, da ima pozicije v posameznih sestavnih delih indeksa, ki jih je izdal isti izdajatelj, v višini do 20 % čiste vrednosti sredstev sklada.

Sklad uporablja pasivni pristop upravljanja s fizičnim pridobivanjem vrednostnih papirjev in si prizadeva slediti uspešnosti indeksa FTSE 100. Indeks sestavljajo delnice velikih podjetij v Združenem kraljestvu. Sklad poskuša slediti uspešnosti indeksa z vlaganjem v vse vrednostne papirje, ki sestavljajo indeks, v enakih deležih kot v indeksu. Kadar popolna replikacija ni izvedljiva, sklad uporabi postopek vzorčenja. Sklad lahko uporablja izvedene finančne instrumente za zmanjševanje tveganja in/ali ustvarjanje dodatnega dohodka ter lahko svoje naložbe kratkoročno posoja ob ustreznem zavarovanju. Osnovna valuta sklada je GBP, dohodek iz delnic ETF pa se ponovno vlaga in odraža v ceni delnice.