Primerjajte sklade

Naložbeni cilj sklada je doseči neto skupni donos indeksa S&P 500, zmanjšan za provizije, stroške in transakcijske stroške. Indeks S&P 500 se osredotoča na segment podjetij z veliko tržno kapitalizacijo na ameriškem trgu in vključuje 500 ameriških delnic s tržno kapitalizacijo nad 5 milijard US$, ki kotirajo na borzi NYSE ali eni od borz NASDAQ. Sestavine indeksa izbere indeksni odbor, ki pri tem kot smernice uporablja sklop pravil, indeks pa se ponovno uravnoteži mesečno. Sklad uporablja pogodbe o zamenjavi brez vnaprejšnjega financiranja, s katerimi donosnost košarice delnic in z delnicami povezanih vrednostnih papirjev zamenja za donosnost indeksa.

Naložbeni cilj sklada je ustvarjati dohodek in rast kapitala ob nižji volatilnosti kot pri delnicah na razvitih trgih. Sklad se upravlja aktivno in v običajnih tržnih razmerah vsaj 80 % svojih skupnih sredstev vlaga v delnice podjetij z veliko in srednjo tržno kapitalizacijo na razvitih trgih ter instrumente, povezane s temi delnicami, vključno z nakupnimi opcijami, terminskimi pogodbami in zamenjavami. Sklad uporablja kvantitativne modele za sistematično izbiro delnic ter lahko za ustvarjanje dohodka prodaja nakupne opcije in kupuje terminske pogodbe na indekse podjetij z veliko in srednjo tržno kapitalizacijo na razvitih trgih. Sklad upošteva svojo politiko ESG in lahko uporablja izvedene finančne instrumente za doseganje naložbenega cilja, zmanjševanje tveganja, zniževanje naložbenih stroškov in ustvarjanje dodatnega dohodka. Upravljavec naložb lahko pri oblikovanju portfelja in za namene obvladovanja tveganj upošteva indeks MSCI World Index, vendar ni vezan na njegove sestavne dele ali uteži. Sklad lahko vlaga v vrednostne papirje zunaj indeksa, pri čemer se pričakuje, da bodo njegove naložbe bistveno odstopale od indeksa. Izplačila se izvajajo mesečno.