Primerjajte sklade
Primerjajte sklade in poiščite tistega, ki najbolje ustreza vašim naložbenim ciljem.
in
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (»sklad«) je razred enot sklada iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (»sklad«), ki je pasivno upravljan borzni investicijski sklad (ETF), katerega cilj je čim natančneje slediti uspešnosti indeksa Core DAX® (Performance Index). Indeks meri uspešnost 40 nemških delnic z največjim obsegom trgovanja in največjo tržno kapitalizacijo delnic v prostem obtoku, ki kotirajo v segmentu Prime Standard frankfurtske borze. Sestavine indeksa so utežene glede na tržno kapitalizacijo delnic v prostem obtoku, pri čemer je utež posamezne sestavine omejena na 10%. Tržna kapitalizacija delnic v prostem obtoku je tržna vrednost izdanih delnic družbe, ki so prosto dostopne za trgovanje. Sestava indeksa se pregleduje letno, uteži pa se prilagajajo četrtletno, po potrebi pa se izvajajo tudi izredni pregledi. Sklad za doseganje svojega naložbenega cilja vlaga predvsem v delnice.
Prikaži skladKljučne ugotovitve
Ta sklada sledita različnima referenčnima indeksoma: €SXR8 sledi indeksu S&P 500, ki vključuje 500 največjih podjetij v Združenih državah Amerike, medtem ko €EXIC sledi indeksu DAX, ki vključuje 40 največjih podjetij v Nemčiji.
ETF-ja se razlikujeta tudi po letnih stroških sklada, politiki izplačevanja dividend in velikosti sklada. €SXR8 ima nižje stroške (0,07 %) kot €EXIC (0,16 %). €SXR8 dividende ponovno vlaga (akumulacijski sklad), medtem ko €EXIC dividende izplačuje delničarjem (distribucijski sklad). Poleg tega je €SXR8 bistveno večji (129,3 milijarde €) kot €EXIC (70,1 milijona €).
Oba sklada upravlja BlackRock in z obema se trguje na borzi Deutsche Börse Xetra.
Ključni podatki o skladu
Ime sklada | iShares Core S&P 500 | iShares Core DAX |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
USD | EUR | |
| Akumulacijski | Distribucijski | |
Velikost sklada | 141 mrd. € | 75 mio. € |
| 1,00 | 1,00 | |
Zadnja cena | 741,55 € | 7,50 € |
| 0,07 % | 0,16 % | |
Upravljavec sklada | BlackRock | BlackRock |
Primerjalni indeks | S&P 500 | DAX |
Tveganje | ||
Borzna oznaka | €SXR8 | €EXIC |
Matična borza | XETRA | XETRA |
Dokumenti |
Tržne podatke zagotavljata borzi CBOE Europe in Deutsche Börse.
Uspešnost
KumulativnoDrseča letaEnkratni vložek
Izpostavljenost sektorjem
GrafTabela
€SXR8
€EXIC
Največje naložbe
Apple
7,90 %
NVIDIA
6,40 %
Microsoft
5,89 %
Amazon
3,98 %
Alphabet Class A
2,62 %
Broadcom
2,50 %
Meta
2,11 %
Alphabet Class C
2,10 %
Eli Lilly
1,75 %
Drugo
64,75 %
SAP
11,60 %
Siemens
11,12 %
Allianz
9,65 %
Airbus
6,78 %
Siemens Energy
6,25 %
Deutsche Telekom
4,96 %
Münchener Rück
3,95 %
Infineon
3,72 %
Deutsche Bank
3,52 %
Drugo