Primerjajte sklade

Naložbeni cilj sklada je doseči neto skupni donos indeksa S&P Select Sector Capped 20% Energy Index, zmanjšan za provizije, izdatke in transakcijske stroške. Indeks predstavlja energetski sektor indeksa S&P 500. Njegove sestavine so razvrščene v skladu z globalnim standardom panožne klasifikacije (GICS) in ohranjajo enako razvrstitev kot v nadrejenem indeksu S&P 500. Indeks uporablja prilagojeno metodologijo tehtanja glede na tržno kapitalizacijo, pri čemer utež vsake sestavine temelji na njeni tržni kapitalizaciji, prilagojeni glede na prosto dostopne delnice, in je prilagojena tako, da ob vsakem četrtletnem ponovnem uravnoteženju utež nobenega vrednostnega papirja v indeksu ne presega 19 %. Sklad za doseganje svojega naložbenega cilja uporablja nefinancirane zamenjave in ponovno vlaga prihodke za rast kapitala.

Naložbeni cilj sklada je doseči neto skupni donos indeksa S&P Select Sector Capped 20% Energy Index, zmanjšan za provizije, izdatke in transakcijske stroške. Indeks predstavlja energetski sektor indeksa S&P 500. Njegove sestavine so razvrščene v skladu z globalnim standardom klasifikacije dejavnosti (GICS) in ohranjajo enako razvrstitev kot v nadrejenem indeksu S&P 500. Indeks uporablja prilagojeno metodologijo tehtanja glede na tržno kapitalizacijo, pri kateri uteži sestavin temeljijo na tržni kapitalizaciji, prilagojeni za prosto trgovane delnice, in so omejene tako, da noben posamezen vrednostni papir ob vsakem četrtletnem uravnoteženju ne predstavlja več kot 19% indeksa. Sklad uporablja nefinancirane zamenjave, s katerimi donosnost košarice delnic in z delnicami povezanih vrednostnih papirjev zamenja za donosnost indeksa.