Devon Energy/$DVN
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Devon Energy
Devon Energy je proizvajalec nafte in plina z zemljišči na več najpomembnejših območjih pridobivanja iz skrilavca v ZDA. Čeprav približno dve tretjini njegove proizvodnje izvirata iz Permskega bazena, je pomembno prisoten tudi v bazenih Anadarko in Bakken. Po združitvi s Coterra bo prisoten tudi v Apalaškem bazenu, kjer prevladuje pridobivanje plina. Ob koncu leta 2025 je Devon poročal o neto dokazanih zalogah v višini 2,4 milijarde sodčkov ekvivalenta nafte, kar je več kot 2,2 milijarde leta 2024. Neto proizvodnja je leta 2025 v povprečju znašala približno 840.000 sodčkov ekvivalenta nafte na dan, pri čemer so nafta in tekoče sestavine zemeljskega plina predstavljale 73 %, zemeljski plin pa 27 %.
- Borzna oznaka
- $DVN
- Sektor
- Energetika
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 2200
- Spletno mesto
- www.devonenergy.com
Kazalniki: Devon Energy
OsnovniNapredni
49 mrd. $
10,03
4,33 $
0,48
1,12 $
2,95 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
49 mrd. $
Beta
0.48
Najvišja cena v 52 tednih
52,71 $
Najnižja cena v 52 tednih
34,11 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
9,9 mio.
Dividenda na delnico
1,12 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
0,704
Pospešeni koeficient
0,568
Dolgoročni dolg/kapital
0,243
Celotni dolg/kapital
0,263
Stopnja izplačila dividend (TTM)
28,77 %
Pokritost obresti (TTM)
10,02 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
10.213
Bruto marža (TTM)
53,48 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
16,29 %
Marža iz poslovanja (TTM)
24,05 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
20,84 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
10.050.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
6,52 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
12,56 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
10,031
Cena/prihodki (P/S, TTM)
1,629
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
1,18
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
1,2
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
19,185
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
5,21 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
2,263
Dividendna donosnost (TTM)
2,58 %
Pričakovana dividendna donosnost
2,95 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
33,57 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
1,62 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
13,99 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
8,06 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−9,77 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−12,84 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
−31,27 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
6,44 %
Mnenja analitikov o instrumentu Devon Energy
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Devon Energy.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Devon Energy.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Devonovo prvo četrtletje po združitvi je pokazalo močno operativno izvedbo: proizvodnja nafte je dosegla zgornjo mejo napovedi, kapitalski izdatki so bili nižji od načrtovanih, prilagojeni prosti denarni tok pa je znašal $1.7 billion. To večjemu podjetju zagotavlja trdno izhodišče za ustvarjanje denarnega toka. (SEC)
Vodstvo do konca leta 2027 pričakuje najmanj $1 billion letnih predobdavčnih sinergij zaradi združitve, od tega naj bi se približno $600 million uresničilo v letu 2027. Če bo podjetju uspelo, bi prihranki pri optimizaciji kapitalskih izdatkov, operativnih maržah in stroških poslovanja lahko povečali denarni tok prek neposrednega učinka združitve. (SEC)
Devon je četrtletno dividendo zvišal za 33 % na $0.32 in odobril program odkupa lastnih delnic v vrednosti $8 billion. Večja zmožnost vračanja kapitala vlagateljem jim omogoča neposredno korist, če se ustvarjanje denarnega toka ohrani. (Devon Energy)
Denarni tok je še naprej izpostavljen nihanjem cen nafte: Devon je navedel, da je bilo zavarovanih le približno 30 % pričakovane proizvodnje nafte v preostanku leta 2026, zato bo velik del proizvodnje občutljiv na tržne cene. Padec cen bi tako lahko oslabil ustvarjanje denarnega toka in donose za delničarje. (SEC)
Ozka grla pri transportu plina v Permskem bazenu so že znižala realizirane cene plina, ki jih dosega Devon, vodstvo pa je opozorilo, da se lahko nestanovitnost regionalnih cen nadaljuje tudi po začetku obratovanja novih plinovodov. Nizke lokalne cene lahko zmanjšajo donosnost proizvodnje pridruženega plina. (Natural Gas Intelligence, SEC)
Združeno podjetje je imelo konec junija $11.4 billion dolga, hkrati pa je financiralo nakup zemljišč za $2.6 billion v bazenu Delaware. Ta zadolženost bi lahko omejila prilagodljivost, če bi cene surovin padle ali bi se prihranki zaradi združitve uresničili pozneje, kot je bilo načrtovano. (SEC)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 4. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Devon Energy
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Devon Energy
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Novice: Devon Energy
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom Devon Energy
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $DVN |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 478 mio. $ | 6,68 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 478 mio. $ | 6,68 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 478 mio. $ | 6,68 % |
Invesco Energy S&P US Select Sector£XLEP | 146 mio. $ | 2,70 % |
Invesco Energy S&P US Select Sector$XLES | 146 mio. $ | 2,70 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.