Diamondback Energy/$FANG
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Diamondback Energy
Diamondback je podjetje za raziskovanje in pridobivanje surove nafte in zemeljskega plina, ki posluje izključno v permskem bazenu v ZDA. Podjetje je leta 2012 vstopilo na borzo in se z discipliniranimi prevzemi ter operativno odličnostjo uveljavilo kot vodilni neodvisni proizvajalec. Najbolj prelomna transakcija podjetja se je zgodila septembra 2024 z zaključkom združitve z družbo Endeavor Energy Resources v vrednosti 26 milijard $, s katero je pridobilo približno 470.000 neto akrov in podvojilo skupno površino svojih zemljišč. Diamondback se ponaša z zavidljivim položajem v podbazenu Midland in z enimi najnižjih stroškov na enoto med primerljivimi podjetji v permskem bazenu.
- Borzna oznaka
- $FANG
- Sektor
- Energetika
- Matična borza
- NASDAQ
- Zaposleni
- 1762
- Spletno mesto
- www.diamondbackenergy.com
Kazalniki: FANG
OsnovniNapredni
51 mrd. $
25,06
7,22 $
0,47
4,25 $
2,43 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
51 mrd. $
Beta
0.47
Najvišja cena v 52 tednih
216,90 $
Najnižja cena v 52 tednih
139,41 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
2,2 mio.
Dividenda na delnico
4,25 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
0,548
Pospešeni koeficient
0,509
Dolgoročni dolg/kapital
0,259
Celotni dolg/kapital
0,293
Stopnja izplačila dividend (TTM)
58,48 %
Pokritost obresti (TTM)
8,85 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
12.778
Bruto marža (TTM)
72,73 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
11,62 %
Marža iz poslovanja (TTM)
13,88 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
19,85 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
10.020.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
2,05 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
4,86 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
25,061
Cena/prihodki (P/S, TTM)
2,894
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
1,3
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
1,3
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
11,785
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
8,49 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
15,357
Dividendna donosnost (TTM)
2,35 %
Pričakovana dividendna donosnost
2,43 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
21,92 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
−49,74 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
32,05 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
44,13 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
−25,71 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
3,19 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
−17,85 %
Mnenja analitikov o instrumentu FANG
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Diamondback Energy.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Diamondback Energy.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Diamondback je v 2. četrtletju dnevno proizvedel več kot 1 milijon sodov ekvivalenta nafte in zvišal napoved proizvodnje za leto 2026, načrtovano kapitalsko porabo pa ohranil pri približno 3,9 milijarde USD. To kaže, da bi lahko povečal proizvodnjo, ne da bi povečal investicijski proračun. (Diamondback Energy, Inc.)
Prosti denarni tok je v 2. četrtletju dosegel 2,3 milijarde USD, neto dolg pa se je glede na prejšnje četrtletje zmanjšal za približno 1,6 milijarde USD. Podjetje je povečalo tudi odobreni obseg odkupa lastnih delnic, kar mu daje več možnosti za vračanje denarja delničarjem ob hkratnem zmanjševanju dolga. (Diamondback Energy, Inc.)
Poslovni stroški so se izboljšali: denarni stroški so se glede na prejšnje četrtletje znižali za približno 3 %, stroški opreme na vrtino pa za okoli 14 %. Nadaljnje izboljšanje učinkovitosti bi lahko pomagalo nadomestiti rast stroškov storitev in materialov. (Diamondback Energy, Inc.)
Denarni tok je še vedno odvisen od cen nafte: dobri rezultati v 2. četrtletju so bili doseženi v času nestanovitnih trgov surovin, dolgotrajen padec cen surove nafte pa bi lahko hitro zmanjšal prihodke in prosti denarni tok. Podjetje spremembe cen surovin opredeljuje kot bistveno poslovno tveganje. (Diamondback Energy, Inc., U.S. Securities and Exchange Commission)
Omejitve zmogljivosti za odpreme plina iz Permskega bazena ostajajo ovira: prodaja zemeljskega plina je v 2. četrtletju znašala negativnih 276 milijonov USD, podjetje pa pravi, da še naprej išče rešitve za vztrajne regionalne ozke grle. Njegova osredotočenost na Permski bazen ga izpostavlja lokalnim cenam plina in omejitvam pri transportu. (U.S. Securities and Exchange Commission, Diamondback Energy, Inc.)
Vodstvo pričakuje, da bodo fiksni stroški, kot so stroški obložnih cevi, naraščali do konca leta 2026 in v letu 2027 zaradi večje aktivnosti v Permskem bazenu. Če izboljšanje učinkovitosti ne bo dohajalo rasti, bi se lahko stroški vrtin zvišali in zmanjšali donosnost. (Diamondback Energy, Inc.)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 2. nov. 2026.
Finančna uspešnost: FANG
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: FANG
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Novice: FANG
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom FANG
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $FANG |
|---|---|---|
iShares Oil & Gas Exploration & Production$IOGP | 478 mio. $ | 5,09 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production£SPOG | 478 mio. $ | 5,09 % |
iShares Oil & Gas Exploration & Production€IOGP | 478 mio. $ | 5,09 % |
Invesco Energy S&P US Select Sector£XLEP | 146 mio. $ | 2,00 % |
Invesco Energy S&P US Select Sector$XLES | 146 mio. $ | 2,00 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.