Marathon Petroleum/$MPC
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Marathon Petroleum
Marathon Petroleum je vodilno integrirano energetsko podjetje na področju predelave, distribucije, transporta in skladiščenja energentov, ki upravlja 13 rafinerij na območjih ob Mehiškem zalivu, v osrednjem delu in na zahodni obali Združenih držav s skupno zmogljivostjo predelave surove nafte 3,0 milijona sodčkov na dan. Podjetje je eden največjih proizvajalcev obnovljivega dizelskega goriva v ZDA; njegov obrat v Dickinsonu v Severni Dakoti ima proizvodno zmogljivost 184 milijonov galon na leto, obrat skupnega podjetja v Martinezu v Kaliforniji (partnerstvo z družbo Neste v razmerju 50/50) pa je konec leta 2024 dosegel polno zmogljivost 730 milijonov galon na leto. Marathon ima v lasti tudi komplementarja in približno 64 % družbe MPLX LP, velike komanditne družbe, katere deleži kotirajo na borzi in ki ima v lasti ter upravlja energetsko infrastrukturo in logistična sredstva za transport in skladiščenje energentov.
- Borzna oznaka
- $MPC
- Sektor
- Energetika
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 18.500
- Spletno mesto
- www.marathonpetroleum.com
Kazalniki: MPC
OsnovniNapredni
110 mrd. $
8,02
50,21 $
0,51
4,00 $
0,99 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
110 mrd. $
Beta
0.51
Najvišja cena v 52 tednih
493,98 $
Najnižja cena v 52 tednih
161,93 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
2,2 mio.
Dividenda na delnico
4,00 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
1,446
Pospešeni koeficient
1,068
Dolgoročni dolg/kapital
1,133
Celotni dolg/kapital
1,154
Stopnja izplačila dividend (TTM)
7,96 %
Pokritost obresti (TTM)
12,56 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
23.731
Bruto marža (TTM)
16,20 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
8,34 %
Marža iz poslovanja (TTM)
11,64 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
20,87 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
9.480.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
13,74 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
60,46 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
8,024
Cena/prihodki (P/S, TTM)
0,666
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
4,77
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
9,76
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
5,605
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
17,84 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
71,869
Dividendna donosnost (TTM)
0,99 %
Pričakovana dividendna donosnost
0,99 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
31,31 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
443,18 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
4,72 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
12,43 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
23,42 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
37,20 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
10,06 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
11,67 %
Mnenja analitikov o instrumentu MPC
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Marathon Petroleum.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Marathon Petroleum.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
MPC-jev rafinerijski sistem je v tretjem četrtletju ustvaril 11,7 milijarde USD prilagojenega EBITDA, ob 100-odstotni izkoriščenosti zmogljivosti za predelavo surove nafte in rafinerijski marži v višini 45,70 USD na sod. To kaže, kako učinkovito lahko podjetje pomanjkanje goriv na trgu in visoko izkoriščenost obratov pretvori v dobiček. (Marathon Petroleum Corporation)
MPC je v četrtletju delničarjem vrnil 3,3 milijarde USD, dividendo zvišal za 10 % in pooblastilo za odkupe lastnih delnic povečal za 5 milijard USD. Močno ustvarjanje denarnega toka se tako odraža v znatnih neposrednih donosih za delničarje. (Marathon Petroleum Corporation)
Višje distribucije MPLX družbi MPC zagotavljajo vse pomembnejši vir denarja poleg rafinerijske dejavnosti: MPC po tem, ko je MPLX že tretje leto zapored zvišal četrtletno izplačilo za 12,5 %, pričakuje 3,1 milijarde USD letnih distribucij. MPLX vlaga tudi v infrastrukturo za plin in NGL, da bi podprl nadaljnjo rast. (Marathon Petroleum Corporation, The Motley Fool)
Izjemen rezultat v tretjem četrtletju je bil odvisen od neobičajno visokih rafinerijskih marž, ki jih je Reuters povezal z motnjami v dobavi goriva zaradi konfliktov v Iranu in Ukrajini. Če se te motnje umirijo in se marže vrnejo na običajno raven, bi se lahko dobiček s te ravni močno zmanjšal. (Reuters, Marathon Petroleum Corporation)
Načrtovana vzdrževalna dela bodo obremenila kratkoročne obete: MPC za četrto četrtletje napoveduje predelavo 3,08 milijona sodov na dan, v primerjavi s 3,15 milijona v tretjem četrtletju, ter 230 milijonov USD stroškov remontov. Če bodo marže ostale visoke, bo tako na voljo manj zmogljivosti za izkoriščanje ugodnih razmer. (Marathon Petroleum Corporation)
Načrtovana prodaja rafinerij Mandan in St. Paul Park bo zmanjšala MPC-jevo rafinerijsko zmogljivost s približno 3,0 milijona na 2,8 milijona sodov na dan. Izkupiček je namenjen ponovnim naložbam, vendar se bo podjetje odpovedalo dobičku in denarnemu toku iz teh sredstev, razen če jih nadomestijo nove naložbe. (Marathon Petroleum Corporation)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 4. nov. 2026.
Finančna uspešnost: MPC
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: MPC
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Novice: MPC
VseČlankiVideoposnetki
What Marathon Petroleum (MPC) Said on Its Q3 Earnings Call
MarketBeatpred 1 tednom
Marathon beats quarterly estimates, to sell two refineries to CVR Energy
Reuterspred 1 tednom
CVR Energy Announces Transformative Transaction to Acquire 2 Refineries and Marketing Platform From Marathon Petroleum
Business Wirepred 1 tednom
Skladi z instrumentom MPC
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $MPC |
|---|---|---|
Invesco Energy S&P US Select Sector£XLEP | 146 mio. $ | 5,70 % |
Invesco Energy S&P US Select Sector$XLES | 146 mio. $ | 5,70 % |
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector$SXLE | 1,1 mrd. $ | 4,83 % |
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector£GXLE | 1,1 mrd. $ | 4,83 % |
iShares S&P 500 Energy Sector€QDVF | 2,1 mrd. $ | 4,82 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.