Valero/$VLO
1D1T1M3M6MYTD1L5LMAKS
Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
O instrumentu Valero
Valero Energy je eden največjih neodvisnih predelovalcev nafte v Združenih državah Amerike. Upravlja 15 rafinerij s skupno predelovalno zmogljivostjo 3,2 milijona sodčkov na dan v ZDA, Kanadi in Združenem kraljestvu. Valero ima v lasti tudi 12 obratov za proizvodnjo etanola z zmogljivostjo 1,6 milijarde galon na leto in ima 50% delež v družbi Diamond Green Diesel, ki lahko proizvede 1,2 milijarde galon obnovljivega dizelskega goriva na leto.
- Borzna oznaka
- $VLO
- Sektor
- Energetika
- Matična borza
- NYSE
- Zaposleni
- 9785
- Spletno mesto
- www.valero.com
Kazalniki: Valero
OsnovniNapredni
101 mrd. $
8,32
43,73 $
0,59
4,73 $
1,32 %
Cena in obseg trgovanja
Tržna kapitalizacija
101 mrd. $
Beta
0.59
Najvišja cena v 52 tednih
461,52 $
Najnižja cena v 52 tednih
159,90 $
Povprečni dnevni obseg trgovanja
2,9 mio.
Dividenda na delnico
4,73 $
Finančna moč
Kratkoročni koeficient
1,724
Pospešeni koeficient
1,129
Dolgoročni dolg/kapital
0,322
Celotni dolg/kapital
0,354
Stopnja izplačila dividend (TTM)
10,84 %
Pokritost obresti (TTM)
31,52 %
Dobičkonosnost
EBITDA (TTM)
20.816
Bruto marža (TTM)
19,51 %
Čista dobičkovna marža (TTM)
8,83 %
Marža iz poslovanja (TTM)
12,20 %
Efektivna davčna stopnja (TTM)
22,42 %
Prihodki na zaposlenega (TTM)
14.980.000 $
Uspešnost vodstva
Donosnost sredstev (ROA, TTM)
17,68 %
Donosnost kapitala (ROE, TTM)
46,87 %
Vrednotenje
Cena/dobiček (P/E, TTM)
8,317
Cena/prihodki (P/S, TTM)
0,732
Cena/knjigovodska vrednost (P/B)
4,19
Cena/opredmetena knjigovodska vrednost (P/TBV, TTM)
4,19
Cena/prosti denarni tok (P/FCF, TTM)
7,11
Donosnost prostega denarnega toka (TTM)
14,06 %
Prosti denarni tok na delnico (TTM)
51,155
Dividendna donosnost (TTM)
1,30 %
Pričakovana dividendna donosnost
1,32 %
Rast
Sprememba prihodkov (TTM)
25,72 %
Sprememba dobička na delnico (TTM)
815,86 %
3-letna rast prihodkov (CAGR)
0,25 %
10-letna rast prihodkov (CAGR)
7,99 %
3-letna rast dobička na delnico (CAGR)
14,15 %
10-letna rast dobička na delnico (CAGR)
24,95 %
3-letna rast dividende na delnico (CAGR)
5,40 %
10-letna rast dividende na delnico (CAGR)
7,48 %
Mnenja analitikov o instrumentu Valero
Priporočila analitikov (kupi, zadrži, prodaj) za delnico Valero.
Napovedi analitikov za prihodnjo ceno delnice družbe Valero.
Optimisti pravijo / Pesimisti pravijo
Odporno povpraševanje po gorivih in motnje v svetovni oskrbi z rafinerijskimi proizvodi so v tretjem četrtletju pomagali zvišati poslovni izid iz rafinerijske dejavnosti na 8,8 milijarde USD, medtem ko je leto prej znašal 1,6 milijarde USD; rafinerije so obratovale skoraj z rekordno zmogljivostjo. Nadaljnje omejitve v oskrbi bi lahko poskrbele, da bo Valerov obsežen rafinerijski sistem ostal zelo dobičkonosen. (Valero Energy, U.S. Securities and Exchange Commission)
Valero je nadgradnjo FCC v rafineriji St. Charles v vrednosti 230 milijonov USD dokončal po načrtu in v okviru proračuna. Projekt povečuje zmogljivosti za proizvodnjo izdelkov z višjo dodano vrednostjo, vključno z bencinom in alkilatom, kar bi lahko izboljšalo donosnost obstoječih rafinerijskih sredstev. (Valero Energy, Oil & Gas Journal)
Višje zahteve glede deleža obnovljivih goriv so podprle Valerove dejavnosti zunaj rafinerij: v tretjem četrtletju je proizvodnja obnovljivega dizla ustvarila 353 milijonov USD dobička, medtem ko je leto prej beležila izgubo, proizvodnja etanola pa je ustvarila 272 milijonov USD dobička in dosegla rekordno raven. To predstavlja pomemben dodaten vir dobička, kadar so rafinerijske marže manj ugodne. (Valero Energy, Reuters)
Dobiček iz rafinerijske dejavnosti je izpostavljen nestanovitnim maržam: Valero navaja, da so te odvisne od svetovne ponudbe in povpraševanja, stroškov surovin ter geopolitičnih dogodkov. Rafinerijska marža v tretjem četrtletju je znašala 39,24 USD na sod, kar je precej več kot 13,14 USD leto prej, zato so rezultati ranljivi, če se razmere normalizirajo. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Valero je aprila dokončal zaprtje rafinerije Benicia, s čimer je zmanjšal obseg poslovanja in prispeval k nižji predelavi. Predelava v tretjem četrtletju se je medletno zmanjšala za 115.000 sodov na dan, kar omejuje količine, ki bi lahko izkoristile visoke marže. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Požar v rafineriji Port Arthur marca je poškodoval enoto za hidrotretiranje destilatov, stroški popravil v višini približno 250 milijonov USD pa so vključeni v kapitalski načrt za leto 2026. S tem povezane tožbe in regulativni pregledi še niso zaključeni, časovnica in višina zavarovalnine pa sta negotovi. (U.S. Securities and Exchange Commission)
Podatke mesečno povzema Lightyear AI. Zadnja posodobitev: 4. nov. 2026.
Finančna uspešnost: Valero
Prihodki in odhodki
Dobiček glede na pričakovanja: Valero
Dobičkonosnost podjetja
Prihajajoči dogodki
Novice: Valero
VseČlankiVideoposnetki
Skladi z instrumentom Valero
VseUSDEURGBP
Ime sklada | Velikost sklada | Delež instrumenta $VLO |
|---|---|---|
Invesco Energy S&P US Select Sector£XLEP | 146 mio. $ | 5,80 % |
Invesco Energy S&P US Select Sector$XLES | 146 mio. $ | 5,80 % |
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector$SXLE | 1,1 mrd. $ | 4,46 % |
SPDR S&P U.S. Energy Select Sector£GXLE | 1,1 mrd. $ | 4,46 % |
iShares S&P 500 Energy Sector€QDVF | 2,1 mrd. $ | 4,45 % |
Zgoraj prikazani podatki so zgolj okvirni. Njihova točnost in popolnost nista zajamčeni. Dejanska izvršilna cena se lahko razlikuje. Pretekla uspešnost ni zanesljiv kazalnik prihodnjih rezultatov. Na vaš donos lahko vplivajo valutna nihanja ter veljavna nadomestila in stroški. Naložbe v finančne instrumente so tvegane.
Vir ameriških tržnih podatkov v realnem času je knjiga naročil borze IEX, ki jo zagotavlja Polygon. Ameriški tržni podatki po zaprtju borze imajo 15-minutni zamik. Lahko se znatno razlikujejo od dejanske cene ob začetku trgovanja.