Jämför fonder

Jämför fonder sida vid sida och hitta dem som passar dina investeringsmål bäst.
iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (”fonden”) är en andelsklass i iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (”fonden”), som är en passivt förvaltad börshandlad fond (ETF) som strävar efter att så nära som möjligt följa utvecklingen för Core DAX® (Performance Index). Indexet mäter utvecklingen för de 40 mest omsatta och, sett till börsvärdet för fritt omsättningsbara aktier, största tyska aktierna som är noterade på Frankfurtbörsens Prime Standard-segment. De ingående aktierna viktas efter börsvärdet för fritt omsättningsbara aktier, med ett tak på 10 %. Börsvärdet för fritt omsättningsbara aktier är marknadsvärdet av ett företags utestående aktier som är tillgängliga för handel. Indexets sammansättning ses över årligen och ombalanseras kvartalsvis, med extraordinära översyner vid behov. Fonden investerar huvudsakligen i aktier för att uppnå sitt investeringsmål.
Visa fond
mot
The investment objective is to track both the upward and downward evolution of the DAX Index (Benchmark Index), representative of the largest and most actively traded German companies that are listed on the Frankfurt Stock Exchange while minimising the volatility of the difference between the return of the Fund and the return of the Benchmark Index (the Tracking Error). The Fund is eligible to the French Equity Saving Scheme (PEA), and as consequence, a minimum of 75% of the Fund assets are invested in diversified equities issued in the European Union.
Visa fond

Viktiga slutsatser

£DAXX återinvesterar utdelningar (en ackumulerande fond), medan €EXIC betalar ut utdelningar till andelsägarna (en utdelande fond). £DAXX förvaltas av Amundi Luxembourg med årliga avgifter på 0,15 % och handlas i GBP på London Stock Exchange, medan €EXIC förvaltas av BlackRock med årliga avgifter på 0,16 % och handlas i EUR på Deutsche Börse Xetra. £DAXX har en större fondförmögenhet på £571,9 miljoner jämfört med €EXIC:s €71,7 miljoner. Båda ETF:erna följer samma jämförelseindex, DAX.

Fonden i korthet

Fondjämförelse i korthet
Fondnamn
iShares Core DAXAmundi DAX II
EUR
GBP
EUR
EUR
UtdelandeAckumulerande
Fondförmögenhet
75 mn €1,1 md £
1,001,00
Senaste kurs
7,51 €203,70 £
0,16 %0,15 %
Fondbolag
BlackRockAmundi Luxembourg
Jämförelseindex
DAXDAX
Risk
Kortnamn
€EXIC£DAXX
Primärnotering
XETRALSE
Dokument
Information om kostnader och avgifter
Information om kostnader och avgifter
Marknadsdata från CBOE Europe och Deutsche Börse.

Utveckling

AckumuleradRullande årEngångsinvestering

Sektorexponering

DiagramTabell
€EXIC
£DAXX

Största innehav

SAP

11,68 %

Siemens

11,03 %

Allianz

9,76 %

Airbus

6,79 %

Siemens Energy

5,71 %

Deutsche Telekom

4,97 %

Münchener Rück

4,05 %

Infineon

3,55 %

Deutsche Bank

3,50 %

Övrigt

38,96 %

SAP

11,77 %

Siemens

11,26 %

Allianz

9,37 %

Siemens Energy

6,58 %

Airbus

6,48 %

Deutsche Telekom

4,97 %

Muenchener Rueckver Ag-Reg

3,96 %

Infineon

3,95 %

Deutsche Bank

3,34 %

Övrigt

38,32 %