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El fondo es un fondo cotizado (ETF) que sigue la evolución del DAX (índice de referencia) lo más fielmente posible. En este sentido, el fondo trata de replicar el índice de referencia. El índice sigue la rentabilidad de los 40 valores más negociados y de capitalización libre que cotizan en el segmento Prime Standard de la Bolsa de Fráncfort.
Ver fondoEl iShares Core DAX UCITS ETF (DE) EUR (Dist) (el "Fondo") es una clase de participación del iShares Core DAX UCITS ETF (DE) (el "Fondo"), que es un fondo cotizado (ETF) de gestión pasiva cuyo objetivo es seguir la rentabilidad del Core DAX® (Índice de Rentabilidad) lo más fielmente posible. El Índice mide la rentabilidad de los 40 valores alemanes más negociados y con mayor capitalización bursátil en capital flotante que cotizan en el segmento Prime Standard de la Bolsa de Fráncfort. Los componentes se ponderan por capitalización bursátil libre con un tope del 10%. La capitalización bursátil flotante es el valor de mercado de las acciones en circulación de una empresa. La composición del índice se revisa anualmente y se reequilibra trimestralmente, junto con revisiones extraordinarias en caso necesario. El Fondo invierte principalmente en renta variable para alcanzar su objetivo de inversión.
Ver fondoPuntos clave
€EXIC paga dividendos a los accionistas (un fondo de distribución), mientras que €EXS1 reinvierte los dividendos (un fondo de acumulación). €EXIC tiene un tamaño de fondo de 70,1 millones €, mientras que €EXS1 es significativamente mayor, con 8,6 mil millones €.
Ambos ETF están gestionados por BlackRock, tienen comisiones anuales del fondo del 0,16%, cotizan en Deutsche Börse Xetra y utilizan EUR como moneda de sus participaciones.
Información destacada
Nombre del fondo | iShares Core DAX | iShares Core DAX |
|---|---|---|
EUR | EUR | |
EUR | EUR | |
| Acumulativo | Distributivo | |
Tamaño del fondo | 8579 M € | 76 M € |
| 1,00 | - | |
Último precio | 209,33 € | 7,22 € |
| 0,16 % | 0,16 % | |
Gestora del fondo | BlackRock | BlackRock |
Índice de referencia | DAX | DAX |
Riesgo | ||
Ticker | €EXS1 | €EXIC |
Mercado principal de cotización | XETRA | XETRA |
Documentos | Documento de datos fundamentales de €EXS1 | Documento de datos fundamentales de €EXIC |
Datos de mercado proporcionados por CBOE Europe y Deutsche Börse.
Rendimiento
AcumuladoAños móvilesInversión total
€EXS1
€EXIC
Los rendimientos pasados no garantizan rendimientos futuros.
El cálculo acumulado muestra los rendimientos basándose en precio (es decir, excluyendo los dividendos). Si un instrumento cotiza en una divisa distinta de la de tu país, las fluctuaciones de los tipos de cambio pueden afectar a los rendimientos.
Exposición sectorial
GráficoTabla
€EXS1
€EXIC
Principales posiciones
Siemens
11,66 %
Allianz
9,48 %
SAP
8,28 %
Siemens Energy
7,18 %
Airbus
7,07 %
Deutsche Telekom
5,33 %
Infineon
4,91 %
Münchener Rück
3,77 %
Deutsche Bank
3,41 %
Otros
38,91 %
Siemens
11,66 %
Allianz
9,48 %
SAP
8,28 %
Siemens Energy
7,18 %
Airbus
7,07 %
Deutsche Telekom
5,33 %
Infineon
4,91 %
Münchener Rück
3,77 %
Deutsche Bank
3,41 %
Otros
38,91 %
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