Comparar fondos

El objetivo de inversión del Fondo es obtener una rentabilidad sobre su inversión, mediante una combinación de crecimiento del capital e ingresos procedentes de los activos del Fondo, que refleje la rentabilidad del S&P 500 GBP Hedged Index, el índice de referencia del Fondo. El Índice proporciona una rentabilidad sobre el S&P 500, que mide el rendimiento de las acciones de gran capitalización del mercado estadounidense. Las acciones se incluyen en el Índice mediante una ponderación por capitalización bursátil ajustada por el capital flotante. El Índice también utiliza contratos a plazo sobre divisas a un mes para cubrir frente a la libra esterlina cada divisa del Índice distinta de esta. El Fondo se gestiona de forma pasiva y tiene como objetivo invertir en las acciones que componen el S&P 500, así como en contratos a plazo sobre divisas que sigan la metodología de cobertura del Índice. El Fondo pretende replicar el Índice manteniendo las acciones que lo componen en proporciones similares a las de este. El Fondo puede utilizar instrumentos financieros derivados para obtener una rentabilidad similar a la del Índice y puede realizar préstamos garantizados a corto plazo de sus inversiones para generar ingresos adicionales. La divisa base del Fondo es la libra esterlina y las participaciones son de acumulación.

El objetivo de inversión del Fondo es generar ingresos y crecimiento del capital con una volatilidad inferior a la de las acciones de mercados desarrollados. El Fondo se gestiona activamente y, en condiciones normales de mercado, invierte al menos el 80% de sus activos totales en acciones e instrumentos relacionados con acciones, incluidas opciones de compra, futuros y swaps, de empresas de gran y mediana capitalización de mercados desarrollados. El Fondo utiliza modelos cuantitativos para seleccionar acciones de forma sistemática y puede vender opciones de compra y comprar futuros sobre índices de empresas de gran y mediana capitalización de mercados desarrollados para generar ingresos. El Fondo sigue su Política ASG y puede utilizar instrumentos financieros derivados para alcanzar su objetivo de inversión, reducir el riesgo, reducir los costes de inversión y generar ingresos adicionales. El gestor de inversiones puede tener en cuenta el MSCI World Index al construir la cartera y a efectos de gestión del riesgo, pero no está sujeto a los componentes ni a las ponderaciones del Índice. El Fondo puede invertir en valores que no forman parte del Índice y se prevé que sus posiciones difieran sustancialmente de las del Índice. Las distribuciones se pagan mensualmente.