Mutares SE & Co. KGaA/€MUX
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Capital en riesgo
Acerca de Mutares SE & Co. KGaA
Mutares SE & Co. KGaA es una empresa de capital riesgo con sede en Alemania, centrada en la adquisición y transformación operativa de empresas medianas en situaciones de cambio. La actividad principal de la empresa consiste en invertir en empresas en dificultades, con el objetivo de reestructurarlas para crear valor. Mutares opera en varios segmentos, como Automoción y Movilidad, Ingeniería y Tecnología, y Bienes y Servicios, y ofrece gobernanza y apoyo estratégico a las empresas de su cartera. Fundada en 2008 y con sede en Múnich (Alemania), Mutares aprovecha sus conocimientos del sector y su experiencia en reestructuraciones para mejorar la eficiencia operativa y la rentabilidad de sus adquisiciones. La empresa destaca por su enfoque práctico en la gestión de transiciones y opera principalmente en los mercados europeos.
- Ticker
- €MUX
- Sector
- Finanzas
- Mercado principal de cotización
- XETRA
- Empleados
- 35.000
- Sede central
- Munich, Germany
- Página web
- www.mutares.com/en
Métricas de MUX
BásicoAvanzado
671 M €
-
-8,85 €
0,64
2,00 €
7,60 %
Precio y volumen
Capitalización
671 M €
Beta
0.64
Máx. 52 semanas
35,10 €
Mín. 52 semanas
23,85 €
Volumen medio diario
50 mil
Dividendos
2,00 €
Solvencia financiera
Ratio de solvencia
0,958
Test ácido
0,446
Ratio de endeudamiento a largo plazo
1,266
Ratio de endeudamiento total
2,215
Cobertura de intereses (TTM)
-2,71 %
Rentabilidad
Ebitda (TTM)
-331,8
Margen bruto (TTM)
39,20 %
Margen de beneficio neto (TTM)
-2,91 %
Margen operativo (TTM)
-6,35 %
Tipo impositivo efectivo (TTM)
4,47 %
Ingresos por empleado (TTM)
200.000 €
Eficacia de la gestión
Rendimiento de los activos (TTM)
-4,97 %
Rentabilidad de los fondos propios (TTM)
-29,21 %
Valoración
Ratio precio-ventas (TTM)
0,086
Ratio precio-valor contable
0,83
Ratio precio-valor contable neto (TTM)
1,54
Ratio precio-flujo de caja libre (TTM)
-2,147
Rendimiento del flujo de caja libre (TTM)
-46,57 %
Flujo de caja libre por acción (TTM)
-12,247
Rentabilidad por dividendo (TTM)
7,60 %
Rentabilidad futura de los dividendos
7,60 %
Crecimiento
Variación de los ingresos (TTM)
17,74 %
Variación del beneficio por acción (TTM)
-594,23 %
Crecimiento de los ingresos en 3 años (CAGR)
16,77 %
Crecimiento de los ingresos en 10 años (CAGR)
25,93 %
Crecimiento de los beneficios por acción en 3 años (CAGR)
-13,75 %
Crecimiento del dividendo por acción en 3 años (CAGR)
25,99 %
Crecimiento del dividendo por acción en 10 años (CAGR)
12,79 %
Qué piensan los analistas de MUX
Calificaciones de analistas (comprar, conservar, vender) para la acción Mutares SE & Co. KGaA.
Proyecciones de analistas sobre el precio futuro de la acción Mutares SE & Co. KGaA.
Los alcistas dicen / Los bajistas dicen
Los ingresos del grupo aumentaron un 9%, hasta €3.4bn, en el primer semestre de 2026, mientras que el EBITDA ajustado pasó a ser positivo, con €66.7m, frente a una pérdida de €88.5m un año antes. Esto apunta a una recuperación operativa significativa, y la dirección mantuvo sus previsiones para 2026. (Mutares)
Las desinversiones recientes demuestran que el modelo de recuperación puede dar resultados: Mutares afirma que obtuvo unos €50m en ingresos brutos por Terranor, con una rentabilidad sobre el capital invertido superior a su rango objetivo, y completó la venta de NEM Energy después de convertirla en un negocio independiente rentable. Estas ventas también aportan efectivo a la sociedad holding. (Mutares, EQS News)
La adquisición ya completada del negocio de termoplásticos de ingeniería de SABIC incorpora una empresa con unos €2bn de ingresos anuales y amplía la actividad de Mutares a un nuevo segmento de Chemicals & Materials. Mutares ha confirmado unas previsiones de ingresos del grupo para 2026 de €7.9bn a €9.1bn. (Mutares)
La cartera sigue siendo desigual: Mutares identificó dificultades importantes en Lapeyre, Prénatal, Stuart, La Rochette y Natura, mientras que las adquisiciones recientes redujeron el EBITDA ajustado del primer semestre en €17.1m. Si estas empresas siguen lastrando los resultados, podría retrasarse la mejora prevista. (Mutares)
La financiación sigue siendo un riesgo clave: Mutares informó de que incumplió un compromiso financiero de un bono a finales de 2025 y reveló un riesgo de liquidez y refinanciación que podría amenazar su capacidad para continuar como empresa en funcionamiento. Quedan en circulación unos €222m del bono 2023/2027 antes de la refinanciación prevista para el 4T de 2026, con vencimiento en marzo de 2027. (Mutares, Mutares)
La emisión de acciones de abril de 2026 añadió 4.27m de acciones, alrededor de un 20% más que el total previo a la emisión, lo que diluyó a los accionistas existentes. Cerca del 80% de los €105m obtenidos se destinará a la expansión, por lo que la tesis de inversión depende en parte de que las nuevas operaciones generen una rentabilidad adecuada. (Mutares)
Datos resumidos cada mes por la IA de Lightyear. Última actualización el 26 oct 2026.
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Nombre del fondo | Tamaño del fondo | Peso de €MUX |
|---|---|---|
iShares Listed Private Equity$IDPE | 843 M $ | 0,20 % |
iShares Listed Private Equity£IPRV | 843 M $ | 0,20 % |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap£XXSC | 3610 M $ | 0,03 % |
Xtrackers MSCI Europe Small Cap€DX2J | 3610 M $ | 0,03 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7730 M $ | 0,00 % |
Los datos expuestos son meramente indicativos y no se garantiza que sean exactos o completos. El precio de ejecución real puede variar. Rentabilidades pasadas no son indicativas de resultados futuros. Tu rentabilidad puede verse afectada por las fluctuaciones monetarias y las comisiones y gastos aplicables. Capital en riesgo.
Datos de mercado proporcionados por CBOE Europe y Deutsche Börse.