Comparer les fonds

L’objectif d’investissement du Fonds est d’obtenir un rendement sur votre investissement, grâce à une combinaison de croissance du capital et de revenus provenant des actifs du Fonds, qui reflète le rendement du S&P 500 GBP Hedged Index, l’indice de référence du Fonds. L’Indice fournit un rendement sur le S&P 500, qui mesure la performance des actions de grandes capitalisations sur le marché américain. Les actions sont incluses dans l’Indice selon une pondération fondée sur la capitalisation boursière ajustée du flottant. L’Indice utilise également des contrats de change à terme à un mois pour couvrir en livres sterling chaque devise de l’Indice autre que la livre sterling. Le Fonds est géré de manière passive et vise à investir dans les actions qui composent le S&P 500, ainsi que dans des contrats de change à terme qui suivent la méthodologie de couverture de l’Indice. Le Fonds entend répliquer l’Indice en détenant les actions qui le composent dans des proportions similaires à celles de l’Indice. Le Fonds peut utiliser des instruments financiers dérivés pour produire un rendement similaire à celui de l’Indice et peut effectuer des prêts à court terme de ses investissements, assortis de garanties, afin de générer des revenus supplémentaires. La devise de base du Fonds est la livre sterling et les parts sont de capitalisation.

L’objectif d’investissement du Fonds est de générer des revenus et une croissance du capital avec une volatilité inférieure à celle des actions des marchés développés. Le Fonds est géré activement et, dans des conditions de marché normales, investit au moins 80 % de son actif total dans des actions et des instruments liés aux actions, notamment des options d’achat, des contrats à terme et des swaps, portant sur des actions de grandes et moyennes capitalisations des marchés développés. Le Fonds utilise des modèles quantitatifs pour sélectionner systématiquement les actions et peut vendre des options d’achat et acheter des contrats à terme sur des indices de grandes et moyennes capitalisations des marchés développés afin de générer des revenus. Le Fonds suit sa politique ESG et peut utiliser des instruments financiers dérivés pour atteindre son objectif d’investissement, réduire les risques, réduire les coûts d’investissement et générer des revenus supplémentaires. Le gestionnaire d’investissement peut tenir compte du MSCI World Index lors de la construction du portefeuille et à des fins de gestion des risques, mais n’est pas tenu de respecter les composantes ou les pondérations de l’Indice. Le Fonds peut investir dans des titres ne faisant pas partie de l’Indice et ses positions devraient s’écarter sensiblement de celles de l’Indice. Les distributions sont versées mensuellement.