Adams Diversified Equity Fund /$ADX
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À propos de Adams Diversified Equity Fund
Adams Diversified Equity Fund Inc est une société d'investissement diversifiée. Il s'agit d'un fonds à capital fixe géré en interne dont les objectifs d'investissement sont la préservation du capital, la réalisation d'un revenu d'investissement raisonnable et la possibilité d'une appréciation du capital. Il investit la majorité de ses actifs dans des actions très liquides du S&P 500 et dispose d'une grande flexibilité dans la sélection des actions, tout en conservant une approche sectorielle neutre. Le fonds dispose d'un portefeuille d'actions diversifié composé de titres de sociétés des secteurs de l'énergie, de la consommation de base, des technologies de l'information, de la finance et d'autres secteurs.
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Symbole
$ADX
Secteur
Cotation principale
NYSE
Employés
-
Siège social
Indicateurs ADX
BasiqueAvancé
2,8 Md $
7,95
2,91 $
0,90
3,35 $
7,97 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
2,8 Md $
Bêta
0.9
Haut sur 52 semaines
23,33 $
Bas sur 52 semaines
16,50 $
Volume quotidien moyen
250 k
Taux de dividende
3,35 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
0,966
Ratio de liquidité immédiate
0,787
Rentabilité
Marge brute (TTM)
100,00 %
Marge nette (TTM)
981,24 %
Marge opérationnelle (TTM)
61,78 %
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
0,48 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
12,16 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
7,946
Ratio prix/revenu (TTM)
77,971
Ratio prix/valeur
0,99
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
0,99
Rendement du dividende (TTM)
14,50 %
Rendement du dividende prévisionnel
7,97 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
2,38 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-42,36 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
1,52 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
2,60 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
14,23 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
8,42 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
3,77 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
10,93 %
Optimistes / Prudents
Le fonds a réalisé un rendement total sur la NAV de 7,8 % au premier semestre 2025, dépassant le S&P 500 qui affichait 6,2 % sur la même période (GlobeNewswire).
Avec un ratio de frais de seulement 0,56 % contre 1,10 % en moyenne dans le secteur, ADX offre une exposition aux marchés à moindre coût, préservant davantage de revenus pour les investisseurs (CEF Connect).
La politique de distribution gérée d’ADX prévoit un versement trimestriel de 0,46 $ par action, ce qui correspond à un taux de distribution annuel de 8,21 % sur la NAV, preuve de sa fiabilité pour les investisseurs orientés revenu (CEF Connect).
Le prix du marché d’ADX affiche une décote de 9,23 % par rapport à sa valeur liquidative (NAV), à peine améliorée par rapport à sa moyenne sur 52 semaines de -9,59 %, ce qui suggère un potentiel de rétrécissement de la décote limité (CEF Connect).
Les technologies de l’information représentent 32,7 % du portefeuille d’ADX, ce qui accentue la vulnérabilité du fonds face à la volatilité du secteur technologique et aux risques réglementaires susceptibles de peser sur la performance de la NAV (GlobeNewswire).
La distribution la plus récente de 0,46 $ a été financée à 33 % par un retour de capital, signalant un risque de diminution de la NAV et des inquiétudes quant à la durabilité si le recours au retour de capital persiste (Nasdaq).
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 6 oct. 2025.
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Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.
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