Adams Diversified Equity Fund /$ADX
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À propos de Adams Diversified Equity Fund
Adams Diversified Equity Fund Inc est une société d'investissement diversifiée. Il s'agit d'un fonds à capital fixe géré en interne dont les objectifs d'investissement sont la préservation du capital, la réalisation d'un revenu d'investissement raisonnable et la possibilité d'une appréciation du capital. Il investit la majorité de ses actifs dans des actions très liquides du S&P 500 et dispose d'une grande flexibilité dans la sélection des actions, tout en conservant une approche sectorielle neutre. Le fonds dispose d'un portefeuille d'actions diversifié composé de titres de sociétés des secteurs de l'énergie, de la consommation de base, des technologies de l'information, de la finance et d'autres secteurs.
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Symbole
$ADX
Secteur
Primary listing
NYSE
Industrie
Siège social
Employés
-
ISIN
US0062121043
Indicateurs ADX
BasiqueAvancé
2,5 Md $
4.60
4,67 $
0.91
3,33 $
8,57 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
2,5 Md $
Bêta
0.91
Haut sur 52 semaines
22,32 $
Bas sur 52 semaines
16,50 $
Volume quotidien moyen
268 k
Taux de dividende
3,33 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
0,643
Ratio de liquidité immédiate
0,155
Profitability
Gross margin (TTM)
100,00 %
Net profit margin (TTM)
1 589,16 %
Operating margin (TTM)
55,63 %
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
0,46 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
21,08 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
4,595
Ratio prix/revenu (TTM)
73,028
Ratio prix/valeur
0,95
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
0,95
Rendement du dividende (TTM)
15,50 %
Rendement du dividende prévisionnel
8,57 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
-1,59 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
4,87 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
1,61 %
10-year revenue growth (CAGR)
2,24 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-4,12 %
10-year earnings per share growth (CAGR)
9,09 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
-5,69 %
10-year dividend per share growth (CAGR)
7,80 %
Bulls say / Bears say
Le Adams Diversified Equity Fund (ADX) a mis en place une politique de distribution gérée annuelle de 8% en mai 2024, visant à fournir aux actionnaires des distributions trimestrielles plus élevées et cohérentes, ce qui pourrait attirer les investisseurs axés sur les revenus et potentiellement augmenter le prix du marché du fonds. (globenewswire.com)
En 2024, l'ADX a réalisé un rendement total sur la valeur nette d'inventaire de 23,6%, s'alignant de près avec le rendement de 25,0% du S&P 500, démontrant la capacité du fonds à offrir une performance compétitive par rapport au marché plus large. (adamsfunds.com)
Le faible ratio de dépenses du fonds de 0,65%, comparé à la moyenne du secteur de 1,10%, améliore les rendements nets pour les investisseurs et peut rendre l'ADX plus attrayant pour les actionnaires soucieux des coûts. (adamsfunds.com)
Au premier trimestre de 2025, l'ADX a rapporté un rendement total sur la valeur nette d'inventaire de -3,9%, surpassant légèrement le déclin de -4,3% du S&P 500, mais reflétant toujours une performance négative qui pourrait inquiéter les investisseurs. (adamsfunds.com)
L'exposition significative du fonds au secteur de la technologie de l'information (29,5% des actifs nets au 31 mars 2025) peut accroître la vulnérabilité aux ralentissements spécifiques au secteur, ce qui pourrait avoir un impact sur la performance globale. (adamsfunds.com)
Malgré la politique de distribution gérée, le prix de marché du fonds a été négocié à un rabais par rapport à sa valeur nette d'inventaire, avec un rabais de 8,4% au 8 mai 2025, ce qui pourrait indiquer un scepticisme des investisseurs ou des préoccupations de sous-évaluation. (adamsfunds.com)
Data summarised monthly by Lightyear AI. Last updated on 4 juin 2025.
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