Adams Diversified Equity Fund /$ADX

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À propos de Adams Diversified Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund Inc est une société d'investissement diversifiée. Il s'agit d'un fonds fermé géré en interne dont les objectifs d'investissement sont la préservation du capital, l'obtention d'un revenu raisonnable sur les investissements et une opportunité d'appréciation du capital. Il investit la majorité de ses actifs dans des actions très liquides du S&P 500 et dispose d'une grande flexibilité dans la sélection des actions, tout en conservant une approche neutre sur le plan sectoriel. Le fonds dispose d'un portefeuille d'actions diversifié composé de titres de sociétés issues des secteurs de l'énergie, des biens de consommation courante, des technologies de l'information, de la finance et d'autres secteurs.
Symbole
$ADX
Secteur
Finances
Cotation principale
NYSE
Employés
-
Siège social
Baltimore, United States
Site Web
www.adamsfunds.com/funds/diversified-equity

Indicateurs ADX

BasiqueAvancé
3,2 Md $
5,34
4,81 $
0,92
1,91 $
7,78 %

Optimistes / Prudents

ADX a surperformé son indice de référence au premier semestre 2026, affichant un rendement total de la NAV de 10,8 % contre 10,2 % pour le S&P 500 ; la sélection de valeurs dans la santé et l’industrie a largement contribué à cette performance. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
Le fonds est directement exposé aux thèmes durables des dépenses d’investissement liées à l’IA par l’intermédiaire de participations telles que NVIDIA, Broadcom, Lam Research, AMD, GE Vernova et Vertiv ; la direction a indiqué que l’exposition aux centres de données et à la demande d’électricité avait contribué au rendement de 26,2 % enregistré par le secteur industriel au premier semestre. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
ADX associe un ratio de frais relativement faible de 0,47 % à une décote modérée du cours de marché : au 8 septembre 2026, les actions se négociaient à 26,08 $ contre une NAV de 26,46 $, soit une décote de 1,4 %. Cela offre un léger avantage potentiel en matière de valorisation si la décote se réduit, tout en maintenant les coûts en dessous de la moyenne sectorielle indiquée de 1,08 %. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
La distribution d’ADX ne provient pas principalement de revenus : le versement d’août 2026 était estimé à 94 % de plus-values à long terme, tandis que les distributions de 2026 jusqu’au T3 étaient constituées à 91 % de plus-values à long terme. Le rendement affiché est donc moins comparable à un flux de dividendes classique et dépend des plus-values réalisées sur le portefeuille. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
Le portefeuille présente une concentration importante dans les très grandes capitalisations technologiques et les bénéficiaires de l’IA : les dix principales positions représentaient 40,3 % de l’actif net au 30 juin 2026, NVIDIA pesant 7,6 %, Apple 6,7 % et Alphabet 5,8 %. Un retournement de ces positions très prisées pourrait exercer une pression disproportionnée sur la NAV. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
La structure de distribution gérée d’ADX peut entraîner une dilution lorsque les actions se négocient en dessous de la NAV : le fonds indique que l’émission d’actions au cours de marché inférieur peut réduire la NAV par action, que les investisseurs perçoivent la distribution en numéraire ou en actions. Le fonds précise également que la politique de distribution n’est pas garantie et peut être modifiée ou supprimée. (adamsfunds.com) (Adams Funds)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 9 sept. 2026.

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Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.