Adams Diversified Equity Fund /$ADX

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À propos de Adams Diversified Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund Inc est une société d'investissement diversifiée. Il s'agit d'un fonds à capital fixe géré en interne dont les objectifs d'investissement sont la préservation du capital, la réalisation d'un revenu d'investissement raisonnable et la possibilité d'une appréciation du capital. Il investit la majorité de ses actifs dans des actions très liquides du S&P 500 et dispose d'une grande flexibilité dans la sélection des actions, tout en conservant une approche sectorielle neutre. Le fonds dispose d'un portefeuille d'actions diversifié composé de titres de sociétés des secteurs de l'énergie, de la consommation de base, des technologies de l'information, de la finance et d'autres secteurs.
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Symbole

$ADX

Secteur

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NYSE

Industrie

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-

Indicateurs ADX

BasiqueAvancé
2,5 Md $
4.60
4,67 $
0.91
3,33 $
8,57 %

Bulls say / Bears say

Le Adams Diversified Equity Fund (ADX) a mis en place une politique de distribution gérée annuelle de 8% en mai 2024, visant à fournir aux actionnaires des distributions trimestrielles plus élevées et cohérentes, ce qui pourrait attirer les investisseurs axés sur les revenus et potentiellement augmenter le prix du marché du fonds. (globenewswire.com)
En 2024, l'ADX a réalisé un rendement total sur la valeur nette d'inventaire de 23,6%, s'alignant de près avec le rendement de 25,0% du S&P 500, démontrant la capacité du fonds à offrir une performance compétitive par rapport au marché plus large. (adamsfunds.com)
Le faible ratio de dépenses du fonds de 0,65%, comparé à la moyenne du secteur de 1,10%, améliore les rendements nets pour les investisseurs et peut rendre l'ADX plus attrayant pour les actionnaires soucieux des coûts. (adamsfunds.com)
Au premier trimestre de 2025, l'ADX a rapporté un rendement total sur la valeur nette d'inventaire de -3,9%, surpassant légèrement le déclin de -4,3% du S&P 500, mais reflétant toujours une performance négative qui pourrait inquiéter les investisseurs. (adamsfunds.com)
L'exposition significative du fonds au secteur de la technologie de l'information (29,5% des actifs nets au 31 mars 2025) peut accroître la vulnérabilité aux ralentissements spécifiques au secteur, ce qui pourrait avoir un impact sur la performance globale. (adamsfunds.com)
Malgré la politique de distribution gérée, le prix de marché du fonds a été négocié à un rabais par rapport à sa valeur nette d'inventaire, avec un rabais de 8,4% au 8 mai 2025, ce qui pourrait indiquer un scepticisme des investisseurs ou des préoccupations de sous-évaluation. (adamsfunds.com)
Data summarised monthly by Lightyear AI. Last updated on 4 juin 2025.
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.

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