Adams Diversified Equity Fund /$ADX
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À propos de Adams Diversified Equity Fund
Adams Diversified Equity Fund Inc est une société d'investissement diversifiée. Il s'agit d'un fonds à capital fixe géré en interne dont les objectifs d'investissement sont la préservation du capital, la réalisation d'un revenu d'investissement raisonnable et la possibilité d'une appréciation du capital. Il investit la majorité de ses actifs dans des actions très liquides du S&P 500 et dispose d'une grande flexibilité dans la sélection des actions, tout en conservant une approche sectorielle neutre. Le fonds dispose d'un portefeuille d'actions diversifié composé de titres de sociétés des secteurs de l'énergie, de la consommation de base, des technologies de l'information, de la finance et d'autres secteurs.
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Symbole
$ADX
Secteur
Cotation principale
NYSE
Employés
-
Siège social
Indicateurs ADX
BasiqueAvancé
2,8 Md $
8,08
2,91 $
0,90
3,35 $
7,84 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
2,8 Md $
Bêta
0.9
Haut sur 52 semaines
23,48 $
Bas sur 52 semaines
16,50 $
Volume quotidien moyen
275 k
Taux de dividende
3,35 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
0,966
Ratio de liquidité immédiate
0,787
Rentabilité
Marge brute (TTM)
100,00 %
Marge nette (TTM)
981,24 %
Marge opérationnelle (TTM)
61,78 %
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
0,48 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
12,16 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
8,077
Ratio prix/revenu (TTM)
79,254
Ratio prix/valeur
1,01
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
1,01
Rendement du dividende (TTM)
14,27 %
Rendement du dividende prévisionnel
7,84 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
2,38 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-42,36 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
1,52 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
2,60 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
14,23 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
8,42 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
3,77 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
10,93 %
Optimistes / Prudents
Sur le premier semestre 2025, le rendement total sur la valeur d’actif net d’ADX s’est élevé à 7,8 %, surperformant les 6,2 % du S&P 500, tandis que le prix de marché a enregistré un rendement de 12,4 %, soulignant une forte performance relative (AdamsFunds)
ADX affiche un profil de revenu solide, avec un taux de distribution annualisé courant de 7,9 % de la valeur d’actif net au 30 juin 2025, soutenant un rendement attractif pour les actionnaires (AdamsFunds)
Le fonds a réduit le nombre d’actions en circulation de 124,05 millions à 120,13 millions au premier semestre 2025 (soit une baisse d’environ 3,1 %), ce qui montre des rachats actifs pouvant contribuer à resserrer la décote et à renforcer la valeur d’actif net par action (Nasdaq)
Les sources de distribution pour le paiement du 28 août 2025 incluent 33 % de retour de capital, ce qui suggère que le fonds pourrait s’appuyer sur des ressources autres que le revenu, mettant potentiellement sous pression les distributions futures si les plus-values réalisées ralentissent (AdamsFunds)
Une concentration importante dans les technologies de l’information à hauteur de 32,7 % des actifs nets expose ADX à la volatilité spécifique au secteur, face à l’incertitude sur les valorisations technologiques et les risques réglementaires (Nasdaq)
ADX s’échange de façon persistante avec une décote importante par rapport à sa valeur d’actif net, avec une moyenne sur 52 semaines de -9,40 %, limitant ainsi le potentiel de hausse et reflétant le scepticisme des investisseurs (CEFConnect)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 8 nov. 2025.
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