Adams Diversified Equity Fund /$ADX

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À propos de Adams Diversified Equity Fund

Adams Diversified Equity Fund Inc est une société d'investissement diversifiée. Il s'agit d'un fonds à capital fixe géré en interne dont les objectifs d'investissement sont la préservation du capital, la réalisation d'un revenu d'investissement raisonnable et la possibilité d'une appréciation du capital. Il investit la majorité de ses actifs dans des actions très liquides du S&P 500 et dispose d'une grande flexibilité dans la sélection des actions, tout en conservant une approche sectorielle neutre. Le fonds dispose d'un portefeuille d'actions diversifié composé de titres de sociétés des secteurs de l'énergie, de la consommation de base, des technologies de l'information, de la finance et d'autres secteurs.
Les descriptions de compagnies sont traduites automatiquement.

Symbole

$ADX
Secteur

Cotation principale

NYSE

Employés

-

Indicateurs ADX

BasiqueAvancé
2,7 Md $
7,75
2,91 $
0,90
3,35 $
8,17 %

Optimistes / Prudents

Le fonds a réalisé un rendement total sur la NAV de 7,8 % au premier semestre 2025, dépassant le S&P 500 qui affichait 6,2 % sur la même période (GlobeNewswire).
Avec un ratio de frais de seulement 0,56 % contre 1,10 % en moyenne dans le secteur, ADX offre une exposition aux marchés à moindre coût, préservant davantage de revenus pour les investisseurs (CEF Connect).
La politique de distribution gérée d’ADX prévoit un versement trimestriel de 0,46 $ par action, ce qui correspond à un taux de distribution annuel de 8,21 % sur la NAV, preuve de sa fiabilité pour les investisseurs orientés revenu (CEF Connect).
Le prix du marché d’ADX affiche une décote de 9,23 % par rapport à sa valeur liquidative (NAV), à peine améliorée par rapport à sa moyenne sur 52 semaines de -9,59 %, ce qui suggère un potentiel de rétrécissement de la décote limité (CEF Connect).
Les technologies de l’information représentent 32,7 % du portefeuille d’ADX, ce qui accentue la vulnérabilité du fonds face à la volatilité du secteur technologique et aux risques réglementaires susceptibles de peser sur la performance de la NAV (GlobeNewswire).
La distribution la plus récente de 0,46 $ a été financée à 33 % par un retour de capital, signalant un risque de diminution de la NAV et des inquiétudes quant à la durabilité si le recours au retour de capital persiste (Nasdaq).
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 6 oct. 2025.
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.
Investir comporte des risques

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