Adams Diversified Equity Fund /$ADX
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À propos de Adams Diversified Equity Fund
Adams Diversified Equity Fund Inc est une société d'investissement diversifiée. Il s'agit d'un fonds à capital fixe géré en interne dont les objectifs d'investissement sont la préservation du capital, la réalisation d'un revenu d'investissement raisonnable et la possibilité d'une appréciation du capital. Il investit la majorité de ses actifs dans des actions très liquides du S&P 500 et dispose d'une grande flexibilité dans la sélection des actions, tout en conservant une approche sectorielle neutre. Le fonds dispose d'un portefeuille d'actions diversifié composé de titres de sociétés des secteurs de l'énergie, de la consommation de base, des technologies de l'information, de la finance et d'autres secteurs.
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Symbole
$ADX
Secteur
Cotation principale
NYSE
Employés
-
Siège social
Indicateurs ADX
BasiqueAvancé
2,7 Md $
7,60
2,91 $
0,91
3,35 $
8,33 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
2,7 Md $
Bêta
0.91
Haut sur 52 semaines
22,32 $
Bas sur 52 semaines
16,50 $
Volume quotidien moyen
219 k
Taux de dividende
3,35 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
0,966
Ratio de liquidité immédiate
0,787
Rentabilité
Marge brute (TTM)
100,00 %
Marge nette (TTM)
981,24 %
Marge opérationnelle (TTM)
61,78 %
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
0,48 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
12,16 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
7,602
Ratio prix/revenu (TTM)
74,596
Ratio prix/valeur
0,95
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
0,95
Rendement du dividende (TTM)
15,16 %
Rendement du dividende prévisionnel
8,33 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
2,38 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-42,36 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
1,52 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
2,60 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
14,23 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
8,42 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
3,77 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
10,93 %
Optimistes / Prudents
La performance totale de la VL du fonds de 7,8 % au premier semestre 2025 a dépassé le rendement de 6,2 % du S&P 500, démontrant la capacité d’ADX à exploiter sa stratégie actions diversifiée et neutre en termes sectoriels pour offrir une performance supérieure. (Nasdaq)
Adams Diversified Equity Fund a respecté sa politique de distribution gérée en versant 2,50 USD par action en dividendes et plus-values pour 2024, soit un taux de distribution annuel de 10,9 % sur la VL, garantissant ainsi une source de revenus fiable pour les investisseurs. (GlobeNewswire)
Avec ses trois principales positions—Microsoft (7,7 %), NVIDIA (7,5 %) et Apple (6,1 %)—représentant plus de 21 % des actifs nets, ADX est bien placé pour bénéficier de la croissance continue des leaders technologiques à grande capitalisation. (Nasdaq)
La valeur liquidative par action d’ADX est passée de 23,69 USD au 30 juin 2024 à 23,35 USD au 30 juin 2025, ce qui correspond à une érosion de 1,4 % de la VL malgré un contexte de marché favorable. (Nasdaq)
Au 28 juillet 2025, le fonds se négociait avec une décote de 7,23 % par rapport à sa valeur liquidative, témoignant d’un scepticisme persistant des investisseurs et du risque d’un élargissement de la décote pouvant peser sur les rendements liés au prix de marché. (CEF Connect)
Au premier trimestre 2025, la valeur liquidative d’ADX a reculé de 3,9 %, une baisse proche de celle des marchés dans leur ensemble, illustrant la sensibilité du fonds aux corrections boursières. (Nasdaq)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 5 sept. 2025.
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Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.
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