Archrock/$AROC
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À propos de Archrock
Archrock Inc est une société d'infrastructure énergétique qui se concentre sur la compression du gaz naturel en milieu de chaîne et s'engage à aider ses clients à produire, compresser et transporter le gaz naturel. Elle a deux secteurs d'activité : les opérations contractuelles et les services après-vente. Dans le cadre des services d'exploitation sous contrat, la société fournit des services pour répondre aux besoins des clients en matière de compression du gaz naturel. Les services comprennent la conception, la propriété, l'installation, l'exploitation et la maintenance des équipements. L'activité Aftermarket Services fournit une gamme complète de services pour répondre aux besoins de compression des clients qui possèdent des équipements de compression, y compris des services d'exploitation, de maintenance, de révision et de reconfiguration, ainsi que la vente de pièces et de composants. Elle génère la majeure partie de son chiffre d'affaires à partir du segment des opérations sous contrat.
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Symbole
$AROC
Secteur
Cotation principale
NYSE
Employés
1 300
Siège social
Site Web
Indicateurs Archrock
BasiqueAvancé
4,5 Md $
19,13
1,33 $
1,12
0,77 $
3,30 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
4,5 Md $
Bêta
1.12
Haut sur 52 semaines
30,44 $
Bas sur 52 semaines
19,73 $
Volume quotidien moyen
1,7 M
Taux de dividende
0,77 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,808
Ratio de liquidité immédiate
0,893
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
186,436
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
186,436
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
54,57 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
3,17 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
691,213
Marge brute (TTM)
62,75 %
Marge nette (TTM)
17,17 %
Marge opérationnelle (TTM)
34,80 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
25,10 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
1 040 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
8,22 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
20,11 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
19,125
Ratio prix/revenu (TTM)
3,247
Ratio prix/valeur
3,19
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
3,72
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
261,853
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
0,38 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
0,097
Rendement du dividende (TTM)
3,01 %
Rendement du dividende prévisionnel
3,30 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
28,22 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
49,93 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
18,85 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
31,87 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
84,47 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
14,67 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
9,67 %
Croissance annuelle composée des dividendes par action sur 10 ans (TCAC)
2,46 %
Archrock – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Archrock.
Optimistes / Prudents
Le chiffre d’affaires des opérations contractuelles a bondi de 41 % sur un an pour atteindre 318,3 millions USD au T2 2025, tandis que le taux d’utilisation de la flotte a atteint un record de 96 %, soulignant une demande client soutenue et une efficacité opérationnelle solide (GlobeNewswire).
L’acquisition de NGCS finalisée le 1er mai 2025 a ajouté environ 326 000 chevaux-vapeur opérationnels, augmenté de 10 % la capacité dans le Permian Basin, et s’est révélée immédiatement relutive tant pour l’EPS (bénéfice par action) que pour les flux de trésorerie disponibles pour dividendes (GlobeNewswire).
Archrock a relevé sa fourchette de prévisions d’EBITDA ajusté annuel 2025 à 810–850 millions USD et augmenté son dividende trimestriel de 27 % sur un an, traduisant sa confiance dans la génération de flux de trésorerie disponible et la demande pérenne en compression pour le midstream (GlobeNewswire; GlobeNewswire).
L'effet de levier résultant de l'acquisition reste élevé, Archrock ayant financé la part en numéraire de 299 millions USD du rachat de NGCS via sa ligne de crédit ABL — maintenant la dette nette proche de la borne supérieure de l'objectif de 3,0–3,5× EBITDA, ce qui limite sa flexibilité financière en cas de dégradation des conditions de marché (GlobeNewswire).
Les revenus d’Archrock sont exposés à la volatilité des prix du gaz naturel, comme en témoigne une baisse de 6,4 % des contrats à terme sur le gaz américain en mars 2025 suite à une hausse surprise des stocks et à des prévisions de demande en repli, ce qui pourrait réduire les besoins de compression des clients et peser sur les volumes des opérations contractuelles (Reuters).
Le résultat net du T2 2025 comprenait des dépréciations d’actifs non monétaires de longue durée de 10,8 millions USD et des frais de transaction de 6,1 millions USD, soulignant le risque de nouvelles pertes de valeur et de pression sur les marges en cas de baisse du taux d'utilisation ou de la performance des actifs (GlobeNewswire).
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 7 oct. 2025.
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Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
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