Global Indemnity Group/$GBLI
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Investir comporte des risques
À propos de Global Indemnity Group
Global Indemnity Group LLC est une société holding basée aux États-Unis qui détient un portefeuille diversifié d'entités liées à l'assurance dommages. Avec ses filiales, la société opère dans les segments suivants : Services d'agence et d'assurance, Belmont Insurance Companies - Core (Belmont Core) et Belmont Insurance Companies - Non-Core (Belmont Non-Core). La majeure partie du chiffre d'affaires est générée par le segment Belmont Core, qui propose des produits d'assurance directe et de réassurance acceptée sur le marché E&S (Excess and Surplus). Le segment Services d'agence et d'assurance se concentre sur la prospection, la souscription et la gestion des activités de réassurance primaire et acceptée, ainsi que sur les activités de services d'assurance spécialisés fournissant des technologies, une place de marché basée sur l'IA et des services de gestion des sinistres.
- Symbole
- $GBLI
- Secteur
- Finances
- Cotation principale
- NASDAQ
- Employés
- 286
- Siège social
- Bala Cynwyd, United States
- Site Web
- gbli.com
Indicateurs GBLI
BasiqueAvancé
380 M $
10,43
2,36 $
0,43
1,75 $
5,68 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
380 M $
Bêta
0.43
Haut sur 52 semaines
30,50 $
Bas sur 52 semaines
23,51 $
Volume quotidien moyen
8 k
Taux de dividende
1,75 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
0,303
Ratio de liquidité immédiate
0,204
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
0,011
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
0,011
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
59,79 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
46,407
Marge brute (TTM)
16,64 %
Marge nette (TTM)
7,52 %
Marge opérationnelle (TTM)
9,95 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
24,11 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
1 600 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
1,65 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
4,88 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
10,43
Ratio prix/revenu (TTM)
0,774
Ratio prix/valeur
0,54
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
0,55
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
-10,252
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
-9,75 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
-2,403
Rendement du dividende (TTM)
7,10 %
Rendement du dividende prévisionnel
5,68 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
3,90 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
19,09 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
-9,35 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
-1,05 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-3,81 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
6,63 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
11,87 %
Optimistes / Prudents
La souscription de GBLI est redevenue bénéficiaire : au premier semestre, le résultat de souscription de l’exercice en cours s’est élevé à 11,2 M$, contre une perte de 4,7 M$ un an plus tôt, avec un ratio combiné de 94,8 %. Le résultat net a plus que doublé pour atteindre 15,3 M$, montrant que le portefeuille d’assurance cœur de métier se redresse. (Global Indemnity Group)
La composition de la croissance s’améliore. Au premier semestre, les primes de réassurance acceptée ont augmenté de 43 % et celles de Collectibles de 13 %, tandis que la direction prévoit toujours que les primes brutes émises de Belmont Core termineront l’année environ 15 % au-dessus de 2025 malgré un marché plus difficile. (Global Indemnity Group, The Motley Fool)
GBLI dispose d’une importante flexibilité financière. Au 30 juin, le groupe détenait 302 M$ de capital disponible, n’avait aucune dette et possédait 1,4 Md$ de trésorerie et de placements, tandis que son portefeuille obligataire de grande qualité affichait un rendement comptable de 4,42 % et que la direction visait 4,9 % d’ici la fin de l’année. (American Banking News, Global Indemnity Group)
La base de coûts reste lourde. Le ratio de frais de GBLI s’est établi à 40,9 % au deuxième trimestre, soit environ 4,5 points de pourcentage au-dessus de son objectif à long terme, et la direction ne prévoit une normalisation que vers la fin de 2028, le temps de financer Catalyx, Kaleidoscope et les recrutements associés. (The Motley Fool, Global Indemnity Group)
La croissance pourrait être difficile à concrétiser dans un marché E&S en perte de vitesse. Les primes de Wholesale Commercial ont reculé de 2 % au premier semestre sous l’effet de l’assouplissement des tarifs en assurance dommages, tandis que l’objectif annuel de 15 % exige désormais une forte croissance à deux chiffres au second semestre. (Insurance Business, The Motley Fool)
Les revenus de placements ne constituent pas encore un moteur de croissance fiable. Au premier semestre, les revenus nets de placements ont reculé à 28,6 M$, contre 29,5 M$, et la duration de 1,08 an du portefeuille expose GBLI à une baisse des rendements de réinvestissement en cas de recul des taux d’intérêt. (Global Indemnity Group, Seeking Alpha)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 25 sept. 2026.
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Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.