Kinetik/$KNTK
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À propos de Kinetik
Kinetik Holdings Inc est un opérateur midstream qui fournit des services de collecte et de traitement aux producteurs de gaz et de pétrole, ainsi que des services de transport par pipeline. Outre l'exploitation directe de pipelines, Kinetik détient également des participations dans plusieurs pipelines. La société exerce ses activités dans deux secteurs à déclarer, à savoir Le secteur de la logistique intermédiaire propose trois types de services : 1) collecte et traitement du gaz, 2) collecte, stabilisation et stockage du pétrole brut, et 3) collecte et élimination de l'eau de production. Le secteur du transport par pipeline se compose de trois pipelines EMI qui prennent leur source dans le bassin permien et disposent de divers points d'accès à la côte américaine du golfe du Mexique, de Kinetik NGL Pipelines et de Delaware Link Pipeline.
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Symbole
$KNTK
Secteur
Cotation principale
NYSE
Employés
460
Siège social
Site Web
Indicateurs Kinetik
BasiqueAvancé
2,5 Md $
55,00
0,73 $
0,99
3,12 $
7,73 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
2,5 Md $
Bêta
0.99
Haut sur 52 semaines
67,60 $
Bas sur 52 semaines
35,74 $
Volume quotidien moyen
1,3 M
Taux de dividende
3,12 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
0,623
Ratio de liquidité immédiate
0,148
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
134,321
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
142,569
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
252,18 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
0,88 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
562,942
Marge brute (TTM)
43,06 %
Marge nette (TTM)
11,72 %
Marge opérationnelle (TTM)
12,17 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
9,33 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
3 590 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
1,79 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
6,57 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
55,001
Ratio prix/revenu (TTM)
1,473
Ratio prix/valeur
-1,64
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
-0,77
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
8,986
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
11,13 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
4,489
Rendement du dividende (TTM)
7,73 %
Rendement du dividende prévisionnel
7,73 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
19,71 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-72,93 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
19,38 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
83,28 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
27,65 %
Optimistes / Prudents
Au premier trimestre 2025, Kinetik a dégagé un bénéfice net de 19,3 millions USD et un EBITDA ajusté de 250,0 millions USD—soit une hausse de 7% sur un an, portée par des volumes plus élevés de gaz traité et une expansion des marges dans Midstream Logistics (Business Wire).
L'autorisation du conseil d'administration d’étendre le programme de rachat d'actions de 500 millions USD reflète la confiance de la direction dans la stabilité des flux de trésorerie et la création de valeur à long terme (Business Wire).
La récente double cotation de Kinetik au NYSE Texas en tant que membre fondateur renforce la liquidité du marché et élargit la base d'investisseurs sur le principal secteur du Permian Basin (MRT).
Le bilan de Kinetik affiche une dette totale de 3,7 milliards USD pour des réserves de trésorerie de seulement 8,8 millions USD au 31 mars 2025, ce qui accroît le levier financier et le risque de refinancement pour les initiatives de croissance (Panabee).
Le taux de distribution du dividende trimestriel de la société dépasse 328% des résultats sur douze mois glissants, indiquant que les distributions excèdent largement les bénéfices déclarés et pourraient ne pas être viables sans un financement externe continu (MarketBeat).
Au deuxième trimestre 2025, Kinetik a réalisé un chiffre d'affaires de 426,74 millions USD, en deçà des prévisions des analystes de 2,3%, ce qui suggère des vents contraires potentiels sur la croissance des volumes ou des pressions sur les prix malgré un BPA supérieur aux attentes (Investing.com).
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 1 oct. 2025.
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