Kinetik/$KNTK
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À propos de Kinetik
Kinetik Holdings Inc est un opérateur midstream qui fournit des services de collecte et de traitement aux producteurs de gaz et de pétrole, ainsi que des services de transport par pipeline. Outre l'exploitation directe de pipelines, Kinetik détient également des participations dans plusieurs pipelines. La société exerce ses activités dans deux secteurs à déclarer, à savoir Le secteur de la logistique intermédiaire propose trois types de services : 1) collecte et traitement du gaz, 2) collecte, stabilisation et stockage du pétrole brut, et 3) collecte et élimination de l'eau de production. Le secteur du transport par pipeline se compose de trois pipelines EMI qui prennent leur source dans le bassin permien et disposent de divers points d'accès à la côte américaine du golfe du Mexique, de Kinetik NGL Pipelines et de Delaware Link Pipeline.
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Symbole
$KNTK
Secteur
Cotation principale
NYSE
Employés
460
Siège social
Site Web
Indicateurs Kinetik
BasiqueAvancé
2,6 Md $
56,66
0,73 $
0,99
3,12 $
7,51 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
2,6 Md $
Bêta
0.99
Haut sur 52 semaines
67,60 $
Bas sur 52 semaines
39,25 $
Volume quotidien moyen
1,3 M
Taux de dividende
3,12 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
0,623
Ratio de liquidité immédiate
0,148
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
134,321
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
142,569
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
252,18 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
0,88 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
562,942
Marge brute (TTM)
43,06 %
Marge nette (TTM)
11,72 %
Marge opérationnelle (TTM)
12,17 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
9,33 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
3 590 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
1,79 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
6,57 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
56,665
Ratio prix/revenu (TTM)
1,518
Ratio prix/valeur
-1,69
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
-1,21
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
9,257
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
10,80 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
4,489
Rendement du dividende (TTM)
7,51 %
Rendement du dividende prévisionnel
7,51 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
19,71 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-72,93 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
19,38 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
83,28 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
27,65 %
Optimistes / Prudents
La participation de 27,5 % de Kinetik dans l’oléoduc EPIC Crude — dont la cession potentielle pour 2,5–3,5 milliards USD est à l’étude — pourrait libérer des liquidités substantielles, renforçant le bilan et permettant de financer la croissance ou la réduction de la dette (Reuters)
Avec une participation de 16 % dans l’oléoduc Gulf Coast Express de Kinder Morgan — essentiel pour l’exportation du gaz permien — Kinetik est bien positionné pour profiter d’une forte demande et de revenus stables issus de frais dans une région où les capacités sont limitées (Reuters)
L’accélération de la vague de consolidation dans le secteur intermédiaire, portée par les opérations de fusions-acquisitions des producteurs, fait de Kinetik un partenaire ou une cible de choix pour des transactions stratégiques visant à accroître la taille, avec un potentiel relutif pour les actionnaires (Reuters)
Les prix négatifs du gaz dans le bassin permien au hub Waha sont devenus plusieurs fois inférieurs à zéro en 2025 en raison de contraintes liées à la maintenance des pipelines, comprimant les marges du segment de collecte et de traitement du gaz de Kinetik (Reuters)
Les prix spot du gaz au hub Waha sont de nouveau passés en territoire négatif en mai 2025 après une réduction de la capacité d’évacuation due à une maintenance planifiée, soulignant la persistance des goulets d’étranglement et un risque accru de volatilité des résultats pour les opérateurs intermédiaires comme Kinetik (Reuters via TradingView)
Kinetik a abaissé sa prévision d’EBITDA ajusté pour l’exercice 2025 de 5 %, à une fourchette de 1,03 milliard–1,09 milliard USD, en raison de retards au complexe Kings Landing, signalant un risque d’exécution et un report de la rentabilité (SEC Filing)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 30 août 2025.
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