Magnolia Oil & Gas/$MGY
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À propos de Magnolia Oil & Gas
Magnolia Oil & Gas Corp est une société pétrolière et gazière indépendante qui se consacre à l'acquisition, au développement, à l'exploration et à la production de réserves de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN). Les propriétés pétrolières et gazières de la société sont situées dans le comté de Karnes et dans la région de Giddings, dans le sud du Texas, où la société cible les formations de l'Eagle Ford Shale et de l'Austin Chalk. Son objectif est de générer une valeur boursière à long terme grâce à une croissance organique constante de la production, à des marges d'exploitation élevées sur l'ensemble du cycle et à un programme d'investissement efficace avec des retours sur investissement courts. Le secteur d'activité de la société est l'acquisition, le développement, l'exploration et la production de propriétés pétrolières et gazières situées aux États-Unis.
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Symbole
$MGY
Secteur
Cotation principale
NYSE
Employés
252
Siège social
Site Web
Indicateurs MGY
BasiqueAvancé
4,6 Md $
12,86
1,92 $
1,33
0,58 $
2,43 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
4,6 Md $
Bêta
1.33
Haut sur 52 semaines
28,19 $
Bas sur 52 semaines
19,09 $
Volume quotidien moyen
2,1 M
Taux de dividende
0,58 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,444
Ratio de liquidité immédiate
1,444
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
19,66
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
19,66
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
29,21 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
13,75 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
928,803
Marge brute (TTM)
82,29 %
Marge nette (TTM)
27,57 %
Marge opérationnelle (TTM)
37,37 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
19,87 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
5 270 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
10,89 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
19,52 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
12,863
Ratio prix/revenu (TTM)
3,499
Ratio prix/valeur
2,36
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
2,36
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
11,846
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
8,44 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
2,083
Rendement du dividende (TTM)
2,35 %
Rendement du dividende prévisionnel
2,43 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
2,67 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-5,80 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
-3,52 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-19,90 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
24,58 %
MGY – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Magnolia Oil & Gas.
Optimistes / Prudents
Magnolia a relevé ses prévisions de croissance de la production pour l’ensemble de l’exercice 2025 à 7–9 % contre 5–7 %, évoquant de meilleures performances des puits et des gains de productivité sur ses actifs Eagle Ford et Giddings, soulignant ainsi une dynamique opérationnelle soutenue (MarketScreener).
La société a réduit ses investissements de forage et de complétion pour 2025 de plus de 5 %, à 430–470 millions de dollars contre 460–490 millions de dollars auparavant, améliorant ainsi l’efficacité du capital et dégageant davantage de trésorerie pour les retours aux actionnaires (GuruFocus).
Au premier trimestre 2025, Magnolia a généré un flux de trésorerie disponible de 110,5 millions de dollars et en a restitué 74 % aux actionnaires sous forme de dividendes et de rachats d’actions, illustrant la solidité de sa génération de cash et son engagement envers la création de valeur pour les actionnaires (StockTitan).
Magnolia demeure entièrement non couverte sur sa production de pétrole et de gaz, ce qui l’expose à la volatilité des prix des matières premières alors que les cours du brut américain sont tombés autour de 55 $ le baril, en dessous du seuil d’environ 65 $ le baril nécessaire à la rentabilité des forages pour la plupart des sociétés, ce qui pourrait peser sur les résultats si les prix ne rebondissent pas (Reuters).
Des différentiels de prix d’environ 3 $ par baril par rapport à Magellan East Houston réduisent le chiffre d’affaires réalisé par Magnolia et compriment les marges sur chaque baril vendu (GuruFocus).
Les coûts d’exploitation des concessions, exceptionnellement bas à 4,88 $ par BOE au deuxième trimestre, devraient se normaliser à 5–5,25 $ par BOE pour le reste de l’année, signalant une possible hausse des coûts opérationnels et une pression sur les marges à venir (AlphaSpread).
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 31 août 2025.
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