Magnolia Oil & Gas/$MGY
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À propos de Magnolia Oil & Gas
Magnolia Oil & Gas Corp est une société pétrolière et gazière indépendante qui se consacre à l'acquisition, au développement, à l'exploration et à la production de réserves de pétrole, de gaz naturel et de liquides de gaz naturel (LGN). Les propriétés pétrolières et gazières de la société sont situées dans le comté de Karnes et dans la région de Giddings, dans le sud du Texas, où la société cible les formations de l'Eagle Ford Shale et de l'Austin Chalk. Son objectif est de générer une valeur boursière à long terme grâce à une croissance organique constante de la production, à des marges d'exploitation élevées sur l'ensemble du cycle et à un programme d'investissement efficace avec des retours sur investissement courts. Le secteur d'activité de la société est l'acquisition, le développement, l'exploration et la production de propriétés pétrolières et gazières situées aux États-Unis.
Les descriptions de compagnies sont traduites automatiquement.
Symbole
$MGY
Secteur
Cotation principale
NYSE
Employés
252
Siège social
Site Web
Indicateurs MGY
BasiqueAvancé
4 Md $
12,21
1,80 $
1,24
0,58 $
2,73 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
4 Md $
Bêta
1.24
Haut sur 52 semaines
28,19 $
Bas sur 52 semaines
19,09 $
Volume quotidien moyen
2,4 M
Taux de dividende
0,58 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,472
Ratio de liquidité immédiate
1,467
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
19,59
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
19,59
Ratio de distribution des dividendes (TTM)
32,28 %
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
14,85 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
904,625
Marge brute (TTM)
81,34 %
Marge nette (TTM)
25,90 %
Marge opérationnelle (TTM)
35,52 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
19,42 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
5 240 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
10,23 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
17,88 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
12,206
Ratio prix/revenu (TTM)
3,12
Ratio prix/valeur
2,07
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
2,08
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
10,11
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
9,89 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
2,172
Rendement du dividende (TTM)
2,64 %
Rendement du dividende prévisionnel
2,73 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
0,68 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-11,07 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
-7,66 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
-25,42 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
14,47 %
MGY – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Magnolia Oil & Gas.
Optimistes / Prudents
Le volume total de production au troisième trimestre 2025 a augmenté de 11 % sur un an pour atteindre un record de 100,5 milliers de barils équivalent pétrole par jour (Mboe/j), incitant la direction à relever ses prévisions de croissance annuelle de la production à environ 10 % (Business Wire).
Magnolia a généré 133,9 millions $ de flux de trésorerie disponible au troisième trimestre et a reversé 80,3 millions $ (soit 60 % du free cash flow) aux actionnaires via des dividendes et des rachats d’actions, soulignant son engagement en matière de retour sur capital (Business Wire).
La société a maintenu une allocation disciplinée du capital au troisième trimestre, n’investissant que 54 % de son EBITDAX ajusté dans le forage et les complétions, tout en clôturant le trimestre avec 280,5 millions $ de liquidités et une facilité de crédit de 450 millions $ non tirée (ChartMill).
La marge opérationnelle est tombée à 31 % au troisième trimestre 2025, contre 39 % un an plus tôt, sous l’effet d’une baisse du chiffre d’affaires par baril équivalent pétrole (BOE) de 39,92 $ à 35,14 $ et de coûts d’exploitation en hausse par BOE (Investing.com).
Le BPA ajusté de 0,40 $ au troisième trimestre est inférieur de 4,8 % à l’estimation consensuelle de 0,42 $, ce qui reflète une pression à la baisse sur la rentabilité dans un contexte de réalisation de prix des matières premières plus faible (Investing.com).
Le risque de concentration géographique demeure élevé, avec 79 % de la production du troisième trimestre provenant de la zone de Giddings, exposant Magnolia à la performance locale du réservoir et aux contraintes d’infrastructures (Business Wire).
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 2 nov. 2025.
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