Natural Gas Services Group/$NGS
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À propos de Natural Gas Services Group
Natural Gas Services Group Inc fournit des équipements et des services de compression de gaz naturel à l'industrie de l'énergie. La société produit, fabrique, loue, vend et entretient des compresseurs de gaz naturel et des systèmes de torche pour les installations de production et de traitement du pétrole et du gaz naturel. Ses unités d'exploitation comprennent la location, les ventes et les services après-vente. La société génère la majorité de son chiffre d'affaires en louant des équipements de compression de faible à moyenne puissance à des sociétés de production de gaz naturel dans les régions pétrolières et gazières non conventionnelles des États-Unis.
Les descriptions de compagnies sont traduites automatiquement.
Symbole
$NGS
Secteur
Cotation principale
NYSE
Employés
245
Siège social
Site Web
Indicateurs NGS
BasiqueAvancé
336 M $
18,86
1,42 $
0,56
0,10 $
1,49 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
336 M $
Bêta
0.56
Haut sur 52 semaines
29,74 $
Bas sur 52 semaines
16,73 $
Volume quotidien moyen
55 k
Taux de dividende
0,10 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,972
Ratio de liquidité immédiate
1,028
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
68,366
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
68,428
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
3,05 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
72,1
Marge brute (TTM)
57,46 %
Marge nette (TTM)
10,92 %
Marge opérationnelle (TTM)
23,18 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
20,93 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
670 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
4,69 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
7,00 %
Évaluation
Ratio prix/bénéfices (TTM)
18,856
Ratio prix/revenu (TTM)
2,033
Ratio prix/valeur
1,26
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
1,26
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
-15,818
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
-6,32 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
-1,694
Rendement du dividende (TTM)
0,37 %
Rendement du dividende prévisionnel
1,49 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
14,77 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
33,85 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
28,95 %
Croissance du chiffre d’affaires sur 10 ans (TCAC)
4,90 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
39,28 %
Croissance annuelle composée du bénéfice par action sur 10 ans (TCAC)
4,00 %
NGS – Avis des analystes
Notations des analystes (Acheter, Conserver, Vendre) pour l'action Natural Gas Services Group.
Optimistes / Prudents
Natural Gas Services Group a publié ses résultats du deuxième trimestre 2025 avec un chiffre d'affaires de location de 39,6 M$ (+13,3% a/a), un EBITDA ajusté de 19,7 M$ (+19,5% a/a) et un résultat net de 5,2 M$ (+20,9% a/a), tandis que les améliorations séquentielles et la mise en place d’un programme de rachat d’actions ainsi que le versement d’un premier dividende témoignent de la confiance du management (Natural Gas Services Group IR).
En avril 2025, la société a étendu sa facilité de crédit de 100 M$, portant les engagements totaux à 400 M$ et a obtenu une réduction de 50–75 points de base de son taux d’intérêt ainsi que des engagements plus flexibles, renforçant sa capacité à financer la croissance de son parc de compresseurs haute puissance et électriques (Natural Gas Services Group IR).
Les données sectorielles comparables montrent une forte demande pour les technologies gazières, avec Baker Hughes signalant une hausse de 28% des commandes de services technologiques liés au gaz au deuxième trimestre 2025, indiquant des conditions de marché porteuses dont NGS peut profiter grâce à l’expansion de sa flotte de compresseurs (Reuters).
Une enquête de la Fed de Dallas a mis en évidence une légère contraction de l’activité pétrolière et gazière au Texas, en Louisiane et au Nouveau-Mexique au deuxième trimestre 2025, laissant présager des vents contraires potentiels pour la demande de location d’équipements sur les marchés clés du Permian Basin d’NGS (Reuters).
Les flux de trésorerie liés aux activités d’investissement au deuxième trimestre 2025 (25,7 M$) ont largement dépassé les flux de trésorerie d’exploitation (11,0 M$), ramenant la trésorerie et les équivalents à seulement 0,3 M$ à la fin du trimestre, ce qui soulève des inquiétudes de liquidité en cas de décalage dans le déploiement de la flotte (Natural Gas Services Group IR).
Les prévisions de dépenses d’investissement de croissance pour 2025 de la société (95–115 M$), bien qu’appuyées par des contrats, demeurent particulièrement capitalistiques et pourraient peser sur la génération de flux de trésorerie disponible et sur les ratios d’endettement en cas de retards dans les déploiements ou d’annulations de contrats (Natural Gas Services Group IR).
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 1 sept. 2025.
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Revenus et dépenses
NGS performance des bénéfices
Rentabilité de l'entreprise
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.
Investir comporte des risques