The Oncology Institute Inc./$TOI
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À propos de The Oncology Institute Inc.
The Oncology Institute Inc propose des services d'oncologie visant à améliorer la prévention, le diagnostic, le traitement, la recherche et l'éducation en matière de cancer. L'entreprise fournit des services comprenant des centres de perfusion. dispensaire interne, transfusion sanguine ambulatoire, transplantation de cellules souches ambulatoire, conseils financiers, essais cliniques, tests de laboratoire complets et conseils en fin de vie. L'entreprise opère dans trois secteurs d'activité : le dispensaire, les services aux patients et les essais cliniques et autres. Les principaux revenus proviennent de la prestation de services aux patients. La majorité des revenus provient des services aux patients.
Les descriptions de compagnies sont traduites automatiquement.
Symbole
$TOI
Secteur
Cotation principale
Industrie
Prestataires et services de santé
Siège social
Employés
825
Site Web
Indicateurs TOI
BasiqueAvancé
331 M $
-
-0,70 $
0,06
-
Prix et volume
Capitalisation boursière
331 M $
Bêta
0.06
Haut sur 52 semaines
4,04 $
Bas sur 52 semaines
0,60 $
Volume quotidien moyen
2,3 M
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,794
Ratio de liquidité immédiate
1,502
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
1 884,889
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
2 020,063
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
-6,87 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
-45,475
Marge brute (TTM)
14,70 %
Marge nette (TTM)
-15,96 %
Marge opérationnelle (TTM)
-12,91 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
490 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
-17,66 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
-277,62 %
Évaluation
Ratio prix/revenu (TTM)
0,69
Ratio prix/valeur
64,38
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
-20,15
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
-14,519
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
-6,89 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
-0,253
Croissance
Variation des revenus (TTM)
17,64 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-13,96 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
24,37 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
98,56 %
Optimistes / Prudents
The Oncology Institute a annoncé une hausse de 10,3 % de son chiffre d'affaires au premier trimestre 2025 en glissement annuel pour atteindre 104,4 millions USD, une progression de 44,1 % du bénéfice brut, ainsi qu'une amélioration de la perte en EBITDA ajusté à (5,1) millions USD contre (10,9) millions USD, montrant un effet de levier opérationnel accru et une expansion de la marge.
TOI a remporté plusieurs nouveaux contrats capités au premier trimestre 2025, ajoutant plus de 100 000 bénéficiaires assurés en Floride, Californie et Nevada, et a encore élargi sa base de patients Medicaid en devenant le prestataire exclusif de soins pour 80 000 membres SilverSummit Healthplan au Nevada, renforçant son portefeuille de soins gérés à forte marge.
L’inclusion dans les indices Russell 2000® et Russell 3000® à compter du 27 juin 2025 devrait entraîner des flux passifs issus des fonds répliquant ces indices, augmentant la visibilité de TOI auprès des investisseurs institutionnels et améliorant la liquidité du titre.
Malgré la croissance du chiffre d'affaires, The Oncology Institute est resté déficitaire au premier trimestre 2025 avec une perte nette de 19,6 millions USD et un EBITDA ajusté de (5,1) millions USD, tandis que les prévisions pour l'ensemble de l'exercice 2025 anticipent un EBITDA négatif compris entre 8 millions et 17 millions USD, repoussant la perspective d'une rentabilité claire.
Le placement privé de 16,5 millions USD en mars 2025, impliquant l’émission d’actions ordinaires et de bons de souscription à 2,2084 USD l’unité, montre la dépendance continue de TOI au financement par augmentation de capital, exposant les actionnaires existants à un risque de dilution supplémentaire.
La dépendance de la société à l'égard de contrats majeurs avec des payeurs, tel que l’accord exclusif Medicaid couvrant plus de 80 000 membres de SilverSummit Healthplan, introduit un risque de concentration : la non-renouvellement ou la renégociation de ces accords pourrait avoir un impact significatif sur la base de revenus de TOI.
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 20 juil. 2025.
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.
Investir comporte des risques