Vitesse Energy, Inc../$VTS
1J1S1MYTD1A5 AMAX
Investir comporte des risques
À propos de Vitesse Energy, Inc..
Vitesse Energy Inc est une société énergétique indépendante qui se concentre sur le rendement du capital pour ses actionnaires en détenant des participations dans des puits de pétrole et de gaz naturel sans en assurer l'exploitation. Elle se consacre à l'acquisition, au développement et à la production de propriétés pétrolières et gazières non exploitées aux États-Unis, généralement exploitées par des compagnies pétrolières et situées dans le bassin de Williston, dans le Dakota du Nord et le Montana, où les opérations sont limitées. La société possède également des propriétés dans les Rocheuses centrales, notamment dans le bassin de Denver-Julesburg et le bassin de Powder River.
- Symbole
- $VTS
- Secteur
- Énergie
- Cotation principale
- NYSE
- Employés
- 37
- Siège social
- Greenwood Village, United States
- Site Web
- vitesse-vts.com
Indicateurs VTS
BasiqueAvancé
738 M $
-
-0,28 $
0,61
2,00 $
9,99 %
Prix et volume
Capitalisation boursière
738 M $
Bêta
0.61
Haut sur 52 semaines
24,92 $
Bas sur 52 semaines
15,00 $
Volume quotidien moyen
514 k
Taux de dividende
2,00 $
Solidité financière
Ratio de liquidité générale
1,057
Ratio de liquidité immédiate
0,966
Ratio de la dette à long terme sur les capitaux propres
0,254
Ratio total de la dette sur les capitaux propres
0,255
Ratio de couverture des intérêts (TTM)
-0,33 %
Rentabilité
EBITDA (TTM)
130,84
Marge brute (TTM)
73,21 %
Marge nette (TTM)
-4,34 %
Marge opérationnelle (TTM)
-1,32 %
Taux d’imposition effectif (TTM)
18,54 %
Chiffre d'affaires par employé (TTM)
7 000 000 $
Efficacité de la gestion
Rendement des actifs (TTM)
-0,23 %
Rendement des capitaux propres (TTM)
-1,74 %
Évaluation
Ratio prix/revenu (TTM)
2,715
Ratio prix/valeur
1,2
Ratio prix/valeur comptable tangible (TTM)
1,2
Ratio prix/trésorerie disponible (TTM)
20,267
Rendement de la trésorerie disponible (TTM)
4,93 %
Trésorerie disponible par action (TTM)
0,864
Rendement du dividende (TTM)
11,42 %
Rendement du dividende prévisionnel
9,99 %
Croissance
Variation des revenus (TTM)
7,94 %
Variation du bénéfice par action (TTM)
-125,12 %
Croissance des revenus sur 3 ans (CAGR)
4,74 %
Croissance du bénéfice par action sur 3 ans (CAGR)
17,93 %
Croissance des dividendes par action sur 3 ans (CAGR)
10,06 %
Optimistes / Prudents
L’acquisition dans le bassin de Powder River a fait progresser la production du deuxième trimestre de 9 % en rythme séquentiel, à 17 354 Boe/d. Vitesse a également fait état de 305 puits bruts en cours de forage ou d’achèvement et de 363 emplacements autorisés au 30 juin, ce qui lui confère un pipeline de développement visible. (Morningstar, Morningstar)
Le flux de trésorerie disponible du deuxième trimestre s’est élevé à 16,3 millions $ après les dépenses de développement, tandis que la société disposait de couvertures portant sur environ 70 % de la production pétrolière restante de 2026 et d’un portefeuille de couvertures s’étendant jusqu’en 2029. Cela améliore la visibilité sur les flux de trésorerie permettant de financer le dividende trimestriel de 0,4375 $ et laisse environ 117 millions $ de liquidités disponibles. (Morningstar, The Motley Fool)
Vitesse répartit son exposition opérationnelle entre des participations fractionnaires dans environ 7 800 puits exploités par plus de 30 opérateurs, de sorte que les problèmes touchant un puits ou un opérateur devraient avoir un effet limité sur l’ensemble du portefeuille. Sa structure non opérée permet également à la société de participer au développement sans supporter l’intégralité des coûts d’exploitation de chaque champ. (American Banking News, Exa)
Le bénéfice GAAP de 33,1 millions $ au deuxième trimestre comprenait un gain latent de 40,2 millions $ sur les dérivés de matières premières, tandis que le bénéfice net ajusté ne s’élevait qu’à 1,8 million $. Le bénéfice publié constitue donc un mauvais indicateur de la rentabilité opérationnelle récurrente. (Morningstar, The Motley Fool)
Le pétrole a représenté 95 % du chiffre d’affaires pétrolier et gazier du deuxième trimestre, ce qui rend Vitesse très sensible aux cours du brut. Les couvertures protègent les flux de trésorerie contre le risque baissier, mais plafonnent également le potentiel de hausse à court terme, environ 70 % de la production pétrolière restante de 2026 étant couverte au moyen de tunnels et de swaps plafonnés à un prix moyen pondéré de 66,53 $ le baril. (Morningstar, The Motley Fool)
Le bilan n’est pas exempt de dette : au 30 juin, Vitesse ne détenait que 0,9 million $ de trésorerie pour 158,5 millions $ d’emprunts, avec une dette nette d’environ une fois l’EBITDA ajusté. Une acquisition importante, une baisse des cours du pétrole ou un ralentissement de l’activité des opérateurs pourraient donc réduire la marge de sécurité qui soutient les dividendes et les investissements. (Morningstar, American Banking News)
Données résumées chaque mois par Lightyear AI. Dernière mise à jour le 16 sept. 2026.
Événements à venir
Actualités VTS
ToutesArticlesVidéos
Vitesse Energy Announces Accretive Denver-Julesburg Basin Acquisition
Business Wireil y a 20 heures
Vitesse Energy Targets Dividend Growth With Hedged, Disciplined Oil Deals
MarketBeatil y a 3 semaines
Vitesse Energy CEO Highlights Dividend Focus, Acquisition Flexibility at EnerCom
MarketBeatil y a 4 semaines
Fonds incluant VTS
ToutesEURUSDGBP
Nom du fonds | Taille du fonds | Pondération de $VTS |
|---|---|---|
SPDR Russell 2000 US Small Cap€R2US | 4,8 Md € | 0,02 % |
iShares MSCI World Small Cap$WSML | 9 Md $ | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap€IUSN | 7,8 Md € | 0,01 % |
iShares MSCI World Small Cap£WLDS | 6,7 Md £ | 0,01 % |
SPDR MSCI All Country World IM€SPYI | 7,5 Md € | 0,00 % |
Les données affichées ci-dessus sont uniquement indicatives et leur exactitude ou leur exhaustivité n'est pas garantie. Le prix d'exécution réel peut varier. Les performances passées ne préjugent pas des résultats futurs. Votre rendement peut être affecté par les fluctuations des taux de change ainsi que par les frais et charges applicables. Prenez connaissance des conditions et consultez un professionnel si nécessaire. Investir comporte des risques.
Les données en temps réel du marché américain proviennent du carnet d'ordres IEX fourni par Polygon. Les données de marché américaines en dehors des heures d'ouverture sont retardées de 15 minutes et peuvent différer significativement du prix réel négociable à l'ouverture du marché.